芯源微 (SHSE:688037)
¥90.02
▼-6.78(
-7.00%)
5.14
市净率
61.7
市盈率
0.44
股息率 ％
¥124亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到5个危险信号,
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价值大师评分 :
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3年
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全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.69 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.55 | |||
| 利息保障倍数 | 14.02 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.12 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.04 vs 6.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 67.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 67.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 137.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -78.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 39.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 46.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.89 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.81 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.48 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -26.16 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -42.12 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.44 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 68.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.44 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.44 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.02 | ||
| 净利率 ％ | 11.99 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.71 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.96 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.04 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.82 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.89 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 61.78 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 56.37 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 370.45 | ||
| 市盈增长比 | 1.14 | ||
| 市销率 | 7.85 | ||
| 市净率 | 5.14 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.32 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 52.38 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 52.38 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 7.58 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -16.64 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.65 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.38 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
芯源微 (SHSE:688037) 大师价值线:
¥151.34
价值陷阱嫌疑，想好再碰
芯源微 估值指标
芯源微 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,672.964 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.46 |
| β贝塔系数 | 0.43 |
| 一年股价波动率% | 55.24 |
| 14天相对强弱指标 | 37.48 |
| 14天真实波幅均值 | 5.77 |
| 20天简单移动平均值 | 99.33 |
| 12-1个月动量因子% | -42.12 |
| 52周股价范围 | ¥77.48 - ¥205.412162 |
| 股数(百万) | 137.89 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
芯源微 公司简介
| 公司网址 | www.kingsemi.com |
| 行业 | 半导体仪器和材料 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-12-17 |
| 相关人员 | 宗润福(总裁)刘书杰(秘书)宗润福(经理) |
公司简介:
公司是国家高新技术企业,主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机)，产品可用于6英寸及以下单晶圆处理(如LED芯片制造环节)及8/12英寸单晶圆处理(如集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节)。作为与光刻机配合进行作业的关键处理设备，公司生产的涂胶/显影机成功打破国外厂商垄断并填补国内空白，其中在LED芯片制造及集成电路制造后道先进封装等环节，作为国内厂商主流机型已成功实现进口替代；通过多年的技术研发、实践应用积累以及持续承担国家02重大专项，公司成功突破了应用于集成电路制造前道晶圆加工环节的涂胶显影设备技术，成型产品目前正在长江存储、上海华力等前道芯片制造厂商进行工艺验证。成立以来，公司先后荣获“国家级知识产权优势企业”、“国内先进封装领域最佳设备供应商”、“2018年中国半导体设备五强企业”等多项殊荣，公司产品先后获得“国家战略性创新产品”、“国家重点新产品”等多项荣誉。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $204.70 | +6.79 | +3.43% | +81.50% | 12,248.65亿 | 24.08 | 9.76 | 6.52 | 0.63% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $132.61 | +6.01 | +4.75% | +76.95% | 1,439.39亿 | 63.73 | 5.83 | 5.96 | 0.31% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $700.02 | +17.97 | +2.63% | +86.54% | 6,788.14亿 | 36.67 | 30.48 | 9.96 | 0.80% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $909.36 | +25.68 | +2.91% | +77.91% | 8,559.56亿 | 33.44 | 14.82 | 8.44 | 0.85% | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $120.11 | +2.72 | +2.32% | +30.42% | 1,323.18亿 | 45.67 | 7.18 | 7.40 | 0.37% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.78 | -0.04 | -0.83% | +31.16% | 893.22亿 | 29.69 | 1.67 | 0.51 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥319.00 | -4.00 | -1.24% | -4.45% | 1,685.37亿 | 38.24 | 6.62 | 7.05 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.20 | -0.80 | -4.21% | -46.82% | 1,372.42亿 | 29.84 | 2.02 | 1.16 | 2.20% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:603806 | 福斯特 | ¥27.22 | +1.10 | +4.21% | -21.94% | 504.93亿 | 28.06 | 3.26 | 2.30 | 0.55% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥141.67 | -4.01 | -2.75% | -21.66% | 874.14亿 | 50.06 | 4.90 | 13.28 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688037 | 芯源微 | ¥90.02 | -6.78 | -7.00% | -52.97% | 123.52亿 | 61.78 | 5.14 | 7.85 | 0.44% | 半导体仪器和材料 | ||