财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.25 | |||
股东权益比率 | 0.55 | |||
债务股本比率 | 0.34 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.68 | |||
利息保障倍数 | 24.60 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 11.54 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.84 | |||
ROIC % VS WACC % | 32.94 vs 13.96 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 19.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 24.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 24.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 34.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 19.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 14.97 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 6.25 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 58.31 | ||
9天相对强弱指标 | 58.08 | ||
14天相对强弱指标 | 59.11 | ||
6-1个月动量因子 % | 50.20 | ||
12-1个月动量因子 % | 70.66 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.62 | ||
股息支付率 | 0.15 | ||
3年每股股利增长率 % | 10.50 | ||
预期股息率 % | 0.78 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.09 | ||
3年股票回购增长率 % | 3.00 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 46.98 | ||
营业利润率 % | 28.89 | ||
净利率 % | 27.03 | ||
股本回报率 ROE % | 46.83 | ||
资产收益率 ROA % | 23.90 | ||
资本回报率 % | 32.94 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 107.53 | ||
已动用资本回报率 % | 37.38 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 24.08 | ||
预估市盈率 | 24.80 | N/A | |
扣非市盈率 | 25.55 | ||
席勒市盈率 | 44.59 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 21.91 | ||
市盈增长比 | 1.26 | ||
市销率 | 6.48 | ||
市净率 | 9.76 | ||
股价/每股有形账面价值 | 12.68 | ||
股价/自由现金流 | 22.37 | ||
股价/每股经营现金流 | 19.69 | ||
企业价值/息税前利润 | 20.49 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 21.94 | ||
企业价值倍数 | 19.37 | ||
预估企业价值倍数 | 20.75 | ||
企业价值/收入 | 6.48 | ||
企业价值/预估收入 | 6.31 | ||
企业价值/自由现金流 | 22.23 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.10 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.82 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.72 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.82 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.02 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.79 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 33.52 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.88 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 22.61 |
应用材料 (AMAT) 大师价值线:
$147
股价被严重高估
应用材料 估值指标
AMAT 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 26,485 |
稀释每股收益(TTM) | 8.5 |
β贝塔系数 | 1.68 |
一年股价波动率% | 34.34 |
14天相对强弱指标 | 59.11 |
14天真实波幅均值 | 5.53 |
20天简单移动平均值 | 205.83 |
12-1个月动量因子% | 70.66 |
52周股价范围 | $109 - $214.91 |
股数(百万) | 830.9 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
应用材料 公司简介
公司简介:
应用材料公司是全球最大的半导体制造设备供应商,提供材料工程解决方案,帮助制造世界上几乎所有芯片。除了光刻之外,该公司的系统几乎用于所有主要的工艺步骤。主要工具包括用于化学和物理气相沉积、蚀刻、化学机械抛光、晶圆和光栅检测、临界尺寸测量和缺陷检测扫描电子显微镜的工具。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT | 应用材料 | $204.69 | -3.31 | -1.59% | +76.99% | 12,234.44亿 | 24.08 | 9.76 | 6.48 | 0.62% | 半导体仪器和材料 | ||
AMKR | 艾马克技术公司 | $32.06 | -0.67 | -2.05% | +31.77% | 567.09亿 | 21.96 | 1.99 | 1.24 | 0.94% | 半导体仪器和材料 | ||
ENTG | 英特格 | $140.13 | -0.86 | -0.61% | +84.84% | 1,519.44亿 | 117.76 | 6.18 | 5.98 | 0.28% | 半导体仪器和材料 | ||
KLAC | 科磊 | $692.75 | -4.13 | -0.59% | +88.67% | 6,739.05亿 | 35.18 | 30.79 | 9.82 | 0.79% | 半导体仪器和材料 | ||
LRCX | 林氏研究 | $968.97 | +3.30 | +0.34% | +101.47% | 9,138.25亿 | 37.47 | 15.47 | 9.06 | 0.80% | 半导体仪器和材料 | ||
ONTO | Onto Innovation Inc | $180.51 | +0.02 | +0.01% | +117.60% | 637.95亿 | 73.38 | 5.10 | 10.92 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
TER | 泰瑞达 | $112.38 | +0.84 | +0.75% | +8.24% | 1,237.51亿 | 41.16 | 6.79 | 6.93 | 0.40% | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.66 | +0.13 | +2.87% | +16.72% | 870.82亿 | 55.48 | 1.67 | 0.50 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:002371 | 北方华创 | ¥306.69 | -1.86 | -0.60% | +24.12% | 1,618.39亿 | 45.86 | 7.20 | 8.47 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥19.61 | +0.07 | +0.36% | -50.02% | 1,478.78亿 | 9.69 | 2.09 | 1.10 | 2.05% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:688012 | 中微公司 | ¥149.26 | -1.53 | -1.01% | +16.54% | 919.81亿 | 52.16 | 5.22 | 14.89 | 0.13% | 半导体仪器和材料 |