惠理价值基金 十大持仓 (报告日期:2021-12-31)

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台积电
-8.23%
-0.69%
6,285,000
1.40亿
9.95%
0.02%
4,132.68亿
-19.81%
-21.71%
贵州茅台
+5.16%
+0.31%
273,068
8,804.77万
6.27%
0.02%
3,802.15亿
+20.23%
+0.81%
腾讯控股
-34.68%
-3.39%
1,474,800
8,640.86万
6.15%
0.02%
4,344.55亿
-4.86%
-19.71%
招商银行
-7.91%
-0.40%
9,438,500
7,330.18万
5.22%
0.04%
1,604.38亿
-14.70%
-13.29%
美团
+40.88%
+1.41%
2,356,100
6,811.54万
4.85%
0.04%
1,530.35亿
+24.81%
-13.84%
创科实业
-14.54%
-0.55%
3,207,000
6,383.93万
4.55%
0.17%
191.35亿
-34.71%
-46.62%
信达生物
+118.49%
+2.10%
8,807,500
5,450.64万
3.88%
0.60%
65.02亿
+29.50%
-27.67%
友邦保险
--
4,854,200
4,893.70万
3.48%
0.04%
1,297.01亿
+4.46%
+9.58%
东方财富
-0.29%
-0.01%
9,935,599
4,832.78万
3.44%
0.08%
496.93亿
+20.66%
-17.61%
泉峰控股
建仓
+3.43%
6,493,900
4,822.60万
3.43%
1.32%
27.55亿
-18.06%
-19.03%

惠理价值基金 股票买卖

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泉峰控股
建仓
2021-12-31
+3.43%
6,493,900
HK$44.10
55.15
55.58
56
-20.65%
HK$216.19亿
龙光集团
建仓
2021-12-31
+2.25%
41,273,000
HK$2.18
5.59
7.42
8.74
-70.62%
HK$123.94亿
隆基股份
建仓
2021-12-31
+2.16%
3,138,136
¥64.89
41.58
50.29
63.46
+29.03%
¥4,917.45亿
歌尔股份
建仓
2021-12-31
+2.16%
3,559,340
¥33.51
38.06
45.82
57.4
-26.87%
¥1,144.81亿
世界
建仓
2021-12-31
+2.05%
5,044,000
NT$76.80
111.5
144.69
173.5
-46.92%
NT$1,258.74亿
立讯精密
建仓
2021-12-31
+1.74%
3,159,633
¥34.11
32.9
40.22
49.54
-15.19%
¥2,416.63亿
中国软件国际
建仓
2021-12-31
+1.52%
16,352,000
HK$8.03
9.71
13.17
16.02
-39.03%
HK$246.10亿
世芯-KY
建仓
2021-12-31
+1.52%
580,000
NT$694.00
553
861.31
1265
-19.43%
NT$494.43亿
合景泰富集团
建仓
2021-12-31
+1.24%
26,722,500
HK$2.50
4.85
7.53
10.42
-66.80%
HK$79.59亿
联电
建仓
2021-12-31
+1.10%
6,591,000
NT$39.15
50.8
60.9
70
-35.71%
NT$4,886.70亿

惠理价值基金一级行业持仓占比 (%)

惠理价值基金二级行业持仓占比 (%)

惠理价值基金 组合回报

回报%标普500回报%超额收益%
2021-6.626.9-33.5
202037.616.2521.4
201932.428.873.5
3年累积收益 (2019-2021)70.16 (19.39/年)90.11 (23.88/年)-19.95 (-4.49/年)
2018-23.1-6.25-16.9
201744.919.4125.5
5年累积收益 (2017-2021)89.60 (13.65/年)112.82 (16.31/年)-23.22 (-2.66/年)
2016-3.29.53-12.7
2015-1.5-0.73-0.8
201413.511.412.1
201311.229.62-18.4
20121413.370.6
10年累积收益 (2012-2021)160.11 (10.03/年)278.85 (14.25/年)-118.74 (-4.22/年)

大师简介

惠理价值基金旨在从基本因素分析具升值潜质的投资项目,挑选其市值相对其内在价值而言有重大折让的股票,从而达致持续理想回报。本基金将会集中投资亚太区股市(尤其大中华地区),但并无地域性、领域性或行业性比重限制。

大师投资理念

惠理价值基金旨在从基本因素分析具升值潜质的投资项目,挑选其市值相对其内在价值而言有重大折让的股票,从而达致持续理想回报。

持仓分布

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