价值大师评分 :
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 9.92 | |||
| 股东权益比率 | 0.72 | |||
| 债务股本比率 | 0.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.13 | |||
| 利息保障倍数 | 137.21 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 11.64 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.23 vs 15.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -12.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -11.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.68 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.75 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 16.10 | ||
| 9天相对强弱指标 | 26.67 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 4.99 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.47 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.57 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.80 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 57.42 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.52 | ||
| 净利率 ％ | 16.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.24 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.09 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 41.93 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.19 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.15 | ||
| 预估市盈率 | 28.65 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.20 | ||
| 席勒市盈率 | 34.77 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 40.95 | ||
| 市盈增长比 | 4.43 | ||
| 市销率 | 5.88 | ||
| 市净率 | 5.80 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.06 | ||
| 股价／自由现金流 | 36.77 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 26.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.56 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 23.33 | ||
| 企业价值倍数 | 22.79 | ||
| 预估企业价值倍数 | 20.16 | ||
| 企业价值／收入 | 5.45 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.81 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 34.28 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.64 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.06 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.84 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.44 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.74 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.23 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 12.19 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.20 |
泰瑞达 (TER) 大师价值线:
$95.3
股价在合理范围内
泰瑞达 估值指标
TER 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,676.297 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.73 |
| β贝塔系数 | 1.76 |
| 一年股价波动率% | 40.14 |
| 14天相对强弱指标 | 33.75 |
| 14天真实波幅均值 | 3.34 |
| 20天简单移动平均值 | 107.28 |
| 12-1个月动量因子% | 4.99 |
| 52周股价范围 | $81.075 - $119.2 |
| 股数(百万) | 152.97 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
泰瑞达 公司简介
公司简介:
Teradyne提供测试设备，包括半导体的自动化测试设备、硬盘驱动器、电路板和电子系统的系统测试以及设备的无线测试。该公司于2015年进入工业自动化市场，向该市场销售用于工厂应用的协作和自主机器人。Teradyne的产品直接或间接地为众多终端市场和地区提供服务，但其最大的曝光量是半导体测试，占2021年销售额的71％。Teradyne的设备为垂直整合、无晶圆厂和晶圆厂芯片制造商提供服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $189.77 | -4.55 | -2.34% | +73.20% | 11,354.68亿 | 22.32 | 9.05 | 6.03 | 0.67% | 半导体仪器和材料 | ||
| AMKR | 艾马克技术公司 | $28.50 | -0.47 | -1.62% | +22.98% | 505.04亿 | 19.51 | 1.77 | 1.08 | 1.08% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $122.20 | -4.89 | -3.85% | +71.11% | 1,325.95亿 | 102.65 | 5.39 | 5.22 | 0.33% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $628.16 | -16.06 | -2.49% | +75.54% | 6,113.17亿 | 31.88 | 27.89 | 8.92 | 0.88% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $870.25 | -18.67 | -2.10% | +78.84% | 8,211.26亿 | 33.63 | 13.89 | 8.13 | 0.89% | 半导体仪器和材料 | ||
| ONTO | Onto Innovation Inc | $169.39 | -8.24 | -4.64% | +112.34% | 600.20亿 | 68.86 | 4.79 | 10.24 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $95.97 | -4.23 | -4.22% | -2.18% | 1,056.58亿 | 35.15 | 5.80 | 5.88 | 0.47% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.98 | -- | -- | +25.56% | 930.25亿 | 59.29 | 1.78 | 0.51 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥298.48 | -6.74 | -2.21% | -8.72% | 1,574.45亿 | 44.64 | 7.01 | 8.26 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.45 | -0.34 | -1.81% | -51.86% | 1,390.75亿 | 9.02 | 1.94 | 1.03 | 2.17% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥133.85 | -4.03 | -2.92% | -28.20% | 825.58亿 | 46.40 | 4.64 | 13.24 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||