塞斯·卡拉曼
鲍勃斯特集团  
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54(4新)
持仓数
$92.7亿
总资产
7%
换手率
3月31日
财报日期
一级行业占比:

塞斯·卡拉曼 十大持仓 (报告日期:2022-03-31)

>>完整列表
自由全球
--
53,971,307
13.98亿
15.08%
10.69%
118.04亿
-10.70%
-15.63%
科沃
+11.77%
+0.94%
6,645,712
8.25亿
8.89%
6.13%
113.67亿
-21.30%
-32.97%
英特尔
-8.01%
-0.74%
16,592,431
8.22亿
8.87%
0.41%
1,717.79亿
-5.92%
-17.01%
卫讯公司
--
16,288,959
7.95亿
8.57%
21.90%
29.95亿
-8.40%
-9.61%
谷歌
+6.86%
+0.47%
243,890
6.81亿
7.35%
0.04%
14,560.23亿
-15.12%
-23.45%
Liberty SiriusXM Group
+6.20%
+0.32%
11,161,589
5.10亿
5.50%
3.39%
148.64亿
-21.23%
-20.26%
Veritiv Corp
--
3,564,439
4.76亿
5.14%
24.26%
20.81亿
+38.34%
+15.61%
费哲
+30.77%
+1.03%
3,988,391
4.04亿
4.36%
0.62%
610.13亿
+0.28%
-9.06%
Willis Towers Watson PLC
-1.52%
-0.04%
1,230,966
2.91亿
3.14%
1.10%
223.32亿
-10.85%
-15.31%
SS&C Technologies Holdings Inc
-1.30%
-0.04%
3,767,449
2.83亿
3.05%
1.48%
152.87亿
-18.56%
-26.57%

塞斯·卡拉曼 股票买卖

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Nuvation Bio Inc
建仓
2022-03-31
+0.59%
10,443,494
$4.13
4.6
5.17
5.45
-20.12%
$9.01亿
格林电视
建仓
2022-03-31
+0.31%
1,290,916
$20.18
20.07
22.06
24.57
-8.52%
$19.15亿
Post Holdings Inc
建仓
2022-03-31
+0.28%
378,284
$77.49
63.8
70.08
77.08
+10.57%
$47.07亿
BellRing Brands Inc
建仓
2022-03-31
+0.12%
479,583
$25.27
22.13
25.09
28.45
+0.72%
$34.46亿
Encompass Health Corp
+318.94%
2022-03-31
+1.75%
3,000,000
$64.05
59.5
65.64
71.28
-2.42%
$63.92亿
ironSource Ltd
+98.42%
2022-03-31
+0.20%
7,936,988
$2.93
4.56
6.09
7.94
-51.89%
$29.92亿
费哲
+30.77%
2022-03-31
+1.03%
3,988,391
$94.39
92.6
101.22
109.47
-6.75%
$610.13亿
Dropbox Inc
+30.59%
2022-03-31
+0.62%
10,571,046
$20.33
20.35
23.31
25.34
-12.78%
$76.36亿
Liberty SiriusXM Group
+12.96%
2022-03-31
+0.32%
5,619,936
$40.28
44.06
47.92
52.46
-15.94%
$148.64亿
科沃
+11.77%
2022-03-31
+0.94%
6,645,712
$104.83
118.61
135.49
160.45
-22.63%
$113.67亿

塞斯·卡拉曼一级行业持仓占比 (%)

塞斯·卡拉曼二级行业持仓占比 (%)

塞斯·卡拉曼 组合回报

回报%标普500回报%超额收益%
200127.1-12.8740
20009.9-10.6820.6
1999-18.319.11-37.4
3年累积收益 (1999-2001)14.12 (4.50/年)-7.30 (-2.50/年)21.42 (7.00/年)
19983027.052.9
199724.831.45-6.6
5年累积收益 (1997-2001)85.15 (13.11/年)54.81 (9.13/年)30.34 (3.98/年)
199613.120.1-7
19958.134.94-26.8
199413.4-2.2115.6
199318.96.0312.9
19929.54.465
10年累积收益 (1992-2001)234.21 (12.82/年)171.74 (10.51/年)62.47 (2.31/年)

大师简介

塞斯·卡拉曼执掌的Baupost Group是全球规模最大的对冲基金之一,资产规模高达270亿美元。卡拉曼在全球最佳对冲基金经理中排名第四,紧随乔治·索罗斯、雷·达里奥和约翰·鲍尔森。塞斯·卡拉曼是价值投资信徒,他极度厌恶风险。主要目标并非巨大收益而是保护资本;他也不用杠杆,几乎没有空头头寸,经常持有头寸数年,而非几天或几个月。塞斯·卡拉曼的代表作《安全边际》(Margin of Safety)是重要的投资经典著作,有人在eBay上看到它的标价超过了1000美元。卡拉曼在美国康奈尔大学获得了经济学学士学位,后来在哈佛大学获得MBA学位。

大师投资理念

塞斯·卡拉曼的投资范围广泛,从相当传统的价值股到更深奥的投资,如不良债务、清算和外国股票或债券。卡拉曼最为持之以恒的就是强调投资风险。在他的投资组合中从不使用杠杆,哪怕是使用些许的杠杆,因为杠杆是一个巨大的风险因素,那些失败的对冲基金几乎都使用了过量的杠杆。卡拉曼不介意偶尔“无所事事”。Baupost 一贯以高现金比例而闻名。每当投资机会稀缺时,他会镇静地坐在一旁持有现金。事实上,在2005年和2006年,他的投资组合中有近一半持有的是现金。他警告说,投资不仅仅是产生绝对回报。投资者往往只关注一个简单的“回报”数额,而忽略了产生这个数额所带来的风险。他在年报中屡次提及,“我们认为资产配置比例不应该是自上而下因素决定,而也应该是根据自下而上研究决定。”

持仓分布

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