财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.55 | |||
股东权益比率 | 0.21 | |||
债务股本比率 | 2.00 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.59 | |||
利息保障倍数 | 11.92 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 6.88 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.88 | |||
ROIC % VS WACC % | 30.82 vs 12.34 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 26.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 40.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 39.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 32.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 7.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 9.42 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.59 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 50.06 | ||
9天相对强弱指标 | 52.05 | ||
14天相对强弱指标 | 54.40 | ||
6-1个月动量因子 % | 52.07 | ||
12-1个月动量因子 % | 81.16 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.80 | ||
股息支付率 | 0.24 | ||
3年每股股利增长率 % | 16.40 | ||
预期股息率 % | 0.84 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.57 | ||
3年股票回购增长率 % | 4.20 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 59.76 | ||
营业利润率 % | 36.57 | ||
净利率 % | 27.98 | ||
股本回报率 ROE % | 95.03 | ||
资产收益率 ROA % | 19.36 | ||
资本回报率 % | 30.82 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 126.83 | ||
已动用资本回报率 % | 33.57 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 35.39 | ||
预估市盈率 | 26.34 | N/A | |
扣非市盈率 | 31.21 | ||
席勒市盈率 | 59.66 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 32.96 | ||
市盈增长比 | 1.08 | ||
市销率 | 9.87 | ||
市净率 | 30.97 | ||
股价/每股有形账面价值 | 548.72 | ||
股价/自由现金流 | 30.26 | ||
股价/每股经营现金流 | 27.55 | ||
企业价值/息税前利润 | 28.07 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 23.03 | ||
企业价值倍数 | 25.05 | ||
预估企业价值倍数 | 20.97 | ||
企业价值/收入 | 9.91 | ||
企业价值/预估收入 | 9.08 | ||
企业价值/自由现金流 | 30.26 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.83 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.00 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.01 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 2.14 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.25 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 27.63 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.56 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 22.23 |
科磊 (KLAC) 大师价值线:
$472.14
股价被严重高估
科磊 估值指标
KLAC 风险信号
危险信号
经营能力:
存货周转天数增加
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 9,671.427 |
稀释每股收益(TTM) | 19.69 |
β贝塔系数 | 1.44 |
一年股价波动率% | 26.97 |
14天相对强弱指标 | 54.4 |
14天真实波幅均值 | 18.35 |
20天简单移动平均值 | 699.33 |
12-1个月动量因子% | 81.16 |
52周股价范围 | $355.88 - $729.15 |
股数(百万) | 135.23 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
科磊 公司简介
公司简介:
KLA为半导体行业设计和制造良率管理和过程监控诊断和控制系统。这些系统用于分析半导体开发过程中各个阶段的制造过程。该公司的激光扫描产品用于晶圆鉴定、过程监控和设备监控。KLA还提供用于光学计量和电子束测量的检测工具和系统。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT | 应用材料 | $208.00 | +1.33 | +0.64% | +76.22% | 12,432.29亿 | 24.47 | 9.91 | 6.60 | 0.62% | 半导体仪器和材料 | ||
AMKR | 艾马克技术公司 | $32.73 | +1.17 | +3.71% | +28.62% | 578.94亿 | 22.42 | 2.03 | 1.22 | 0.98% | 半导体仪器和材料 | ||
ENTG | 英特格 | $140.93 | +0.69 | +0.49% | +80.43% | 1,528.11亿 | 118.43 | 6.22 | 6.03 | 0.29% | 半导体仪器和材料 | ||
KLAC | 科磊 | $696.88 | +8.45 | +1.23% | +88.07% | 6,779.27亿 | 35.39 | 30.97 | 9.87 | 0.80% | 半导体仪器和材料 | ||
LRCX | 林氏研究 | $965.79 | -1.56 | -0.16% | +96.53% | 9,108.26亿 | 37.34 | 15.42 | 9.02 | 0.81% | 半导体仪器和材料 | ||
ONTO | Onto Innovation Inc | $180.49 | +0.01 | +0.01% | +112.50% | 637.88亿 | 73.37 | 5.10 | 10.91 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
TER | 泰瑞达 | $111.54 | +3.40 | +3.14% | +6.34% | 1,228.26亿 | 40.86 | 6.74 | 6.84 | 0.42% | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.66 | +0.13 | +2.87% | +16.72% | 871.20亿 | 55.48 | 1.67 | 0.50 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:002371 | 北方华创 | ¥306.69 | -1.86 | -0.60% | +24.12% | 1,619.11亿 | 45.86 | 7.20 | 8.47 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥19.61 | +0.07 | +0.36% | -50.02% | 1,479.43亿 | 9.66 | 2.08 | 1.09 | 1.98% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:688012 | 中微公司 | ¥149.26 | -1.53 | -1.01% | +16.54% | 920.22亿 | 51.83 | 5.18 | 15.00 | 0.13% | 半导体仪器和材料 |