价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.13 | |||
| 债务股本比率 | 3.24 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 16.07 | |||
| 利息保障倍数 | 1.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.87 vs 5.69 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 28.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -35.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.78 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.35 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.28 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.84 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 15.95 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -8.10 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.04 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.08 | ||
| 净利率 ％ | 0.92 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.29 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.43 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.87 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.74 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 59.29 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.68 | ||
| 席勒市盈率 | 19.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.08 | ||
| 市销率 | 0.51 | ||
| 市净率 | 1.78 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.16 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 20.51 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.25 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -22.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.31 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.39 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.95 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.88 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -11.04 |
TCL科技 (SZSE:000100) 大师价值线:
¥4.22
股价被高估
TCL科技 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 173,222.473 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.08 |
| β贝塔系数 | 0.98 |
| 一年股价波动率% | 22.32 |
| 14天相对强弱指标 | 57.28 |
| 14天真实波幅均值 | 0.16 |
| 20天简单移动平均值 | 4.82 |
| 12-1个月动量因子% | 15.95 |
| 52周股价范围 | ¥3.41 - ¥5.17 |
| 股数(百万) | 18,779.08 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
TCL科技 公司简介
| 公司网址 | www.tcltech.com |
| 行业 | 半导体仪器和材料 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1982-03-11 |
| 相关人员 | 李东生(总裁)廖骞(秘书)李东生(经理) |
公司简介:
TCL集团创立于1981年，2004年1月在深交所主板上市，38年以来TCL一直坚守实业，在持续变革创新中突出竞争优势。2018年底，TCL集团启动了以专业化经营为核心的重组，转型为聚焦半导体显示及材料业务的科技创新产业集团，并以产业牵引，发展产业金融和投资业务。TCL集团以产品技术创新为重要驱动力，提升技术能力和工业能力，保持优于行业的效率和效益指标。旗下TCL华星是全球半导体显示行业的引领者，旗下有2条8.5代面板生产线，2条11代超大型、商用显示生产线，1条6代LTPS面板生产线和1条AMOLED生产线，目前55吋电视面板市占率居全球第1位，LTPS手机面板市占率提升至全球第2位，AMOLED即将量产。TCL将以全球行业领先为目标，不断提高竞争力，持续健康发展，用优秀的业绩，为中国经济、社会发展做贡献，为股东创造更大的价值。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $194.32 | -5.57 | -2.79% | +75.87% | 11,627.54亿 | 22.86 | 9.26 | 6.18 | 0.65% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $126.93 | -2.16 | -1.67% | +77.92% | 1,377.84亿 | 106.80 | 5.61 | 5.45 | 0.31% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $643.84 | -14.76 | -2.24% | +75.21% | 6,270.26亿 | 32.70 | 28.61 | 9.15 | 0.84% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $888.73 | -23.34 | -2.56% | +81.07% | 8,390.84亿 | 34.37 | 14.19 | 8.34 | 0.86% | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $100.20 | -1.87 | -1.83% | +1.01% | 1,103.84亿 | 36.70 | 6.06 | 6.11 | 0.44% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.98 | -- | -- | +25.56% | 930.26亿 | 59.29 | 1.78 | 0.51 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002129 | TCL中环 | ¥10.38 | -0.40 | -3.71% | -70.29% | 417.46亿 | 5.21 | 0.96 | 0.65 | 0.95% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥298.48 | -6.74 | -2.21% | -8.72% | 1,574.47亿 | 44.64 | 7.01 | 8.26 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.45 | -0.34 | -1.81% | -51.86% | 1,390.77亿 | 9.09 | 1.95 | 1.04 | 2.20% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:603806 | 福斯特 | ¥24.06 | -0.50 | -2.04% | -32.94% | 446.15亿 | 24.80 | 2.88 | 2.01 | 0.61% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥133.85 | -4.03 | -2.92% | -28.20% | 825.59亿 | 46.48 | 4.65 | 13.39 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||