价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.61 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.12 | |||
| 利息保障倍数 | 21.16 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 10.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.28 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 27.88 vs 14.54 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 24.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 27.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 30.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 38.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.92 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.19 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.18 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.59 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.53 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 66.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 94.40 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.86 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.89 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.99 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.80 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 45.23 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.40 | ||
| 净利率 ％ | 24.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 41.98 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 18.29 | ||
| 资本回报率 ％ | 27.88 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 71.29 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 28.14 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.83 | ||
| 预估市盈率 | 25.34 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.01 | ||
| 席勒市盈率 | 48.42 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.47 | ||
| 市盈增长比 | 1.67 | ||
| 市销率 | 8.65 | ||
| 市净率 | 14.80 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 18.88 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.47 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.61 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 28.58 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 21.13 | ||
| 企业价值倍数 | 26.25 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.41 | ||
| 企业价值／收入 | 8.18 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.47 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.09 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.36 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.12 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.82 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.42 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.55 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.42 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 48.79 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.51 |
林氏研究 (LRCX) 大师价值线:
$536.93
股价被严重高估
林氏研究 估值指标
LRCX 风险信号
危险信号
经营能力:
存货周转天数增加
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,241.136 |
| 稀释每股收益(TTM) | 27.19 |
| β贝塔系数 | 1.72 |
| 一年股价波动率% | 33.58 |
| 14天相对强弱指标 | 43.53 |
| 14天真实波幅均值 | 28.89 |
| 20天简单移动平均值 | 939.24 |
| 12-1个月动量因子% | 94.4 |
| 52周股价范围 | $493.42 - $1007.3899 |
| 股数(百万) | 130.74 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
林氏研究 公司简介
公司简介:
Lam Research 制造用于制造半导体的设备。该公司专注于蚀刻、沉积和清洁市场，这些是半导体制造过程中的关键步骤，特别是对于3D NAND闪存、先进的DRAM和领先的逻辑/晶圆代工芯片制造商而言。林的旗舰Kiyo、Vector和Sabre产品在所有主要地区销售给三星电子、美光和台湾半导体制造等主要客户。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $203.26 | +5.77 | +2.92% | +85.86% | 12,162.78亿 | 23.91 | 9.69 | 6.49 | 0.65% | 半导体仪器和材料 | ||
| AMKR | 艾马克技术公司 | $30.77 | +0.68 | +2.26% | +41.81% | 545.46亿 | 21.08 | 1.91 | 1.15 | 1.01% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $133.23 | +4.69 | +3.65% | +86.22% | 1,446.22亿 | 111.96 | 5.88 | 5.71 | 0.31% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $707.54 | +34.59 | +5.14% | +99.93% | 6,890.63亿 | 35.93 | 31.45 | 10.07 | 0.79% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $926.69 | +25.22 | +2.80% | +88.42% | 8,724.74亿 | 35.83 | 14.80 | 8.65 | 0.86% | 半导体仪器和材料 | ||
| ONTO | Onto Innovation Inc | $189.38 | +7.05 | +3.87% | +140.02% | 671.03亿 | 76.98 | 5.35 | 11.46 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $114.21 | +5.30 | +4.87% | +22.95% | 1,258.18亿 | 41.84 | 6.91 | 7.04 | 0.40% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.93 | +0.09 | +1.86% | +35.13% | 920.06亿 | 58.69 | 1.77 | 0.55 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥313.66 | +7.32 | +2.39% | -6.20% | 1,652.99亿 | 46.91 | 7.37 | 8.57 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.62 | +0.35 | +1.92% | -47.85% | 1,402.27亿 | 9.17 | 1.97 | 1.04 | 2.19% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥135.04 | -0.74 | -0.54% | -22.89% | 832.15亿 | 46.89 | 4.69 | 13.36 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||