高可预测性公司榜


根据价值大师独创的可预测性评级指标,精选出长期回报更佳的股票。
折叠全文

什么是可预测性评级

价值大师对沃伦·巴菲特 (Warren Buffett) “以合理价格买入优质公司”的策略,在1998年至2008年间的表现进行了回测研究;价值大师着重研究了巴菲特看好的公司,发现这些公司具有可预测性高且收益稳定等特点。
通过这项研究,价值大师提出了公司可预测性评级的概念。如下表所示,企业的可预测评级与股票的长期回报之间存在很强的相关性
可预测性评级5颗星4.5颗星4颗星3.5颗星3颗星2.5颗星2颗星
1颗星
*不可预测
全部公司
年化平均收益
(1998年1月 - 2008年8月)
12.1%10.6%9.8%9.3%8.2%7.3%6.0%1.1%3.1%
十年期间亏损的
公司数量百分比%
3%10%8%9%11%18%16%45%37%
可以清楚地看到,具有高可预测性评级的公司,其股票表现更佳,长期持有出现亏损的可能性也大幅下降。

如何按照高可预测性公司榜投资

1. 选择市值最大的前25个股票
2. 把要投入的资金以同等的比重(4%)投入每个股票
3. 任何时候开始都可以,每年年初更新一次


贵州茅台
¥1708.02
18.60%
16.40%
18.30%
¥21,456.11亿
30.13
1.84
¥1601.01
-6.68
1,808.60
5.56
1,593.54
-7.18%
1.52%
中国移动
¥103.18
-1.60%
3.20%
9.60%
¥13,235.52亿
16.67
5.21
¥71.47
-44.37
63.05
-63.65
64.32
-60.42%
4.07%
比亚迪
¥216.80
28.90%
20.00%
147.40%
¥6,082.27亿
21.99
1.02
¥332.31
34.76
53.78
-303.12
110.45
-96.29%
0.54%
美的集团
¥62.60
10.60%
8.80%
17.80%
¥4,363.14亿
13.04
1.48
¥128.84
51.41
92.42
32.27
75.08
16.62%
3.99%
海康威视
¥33.32
23.70%
9.60%
-4.20%
¥3,108.96亿
24.13
2.33
¥46.5
28.34
39.19
14.98
41.85
20.38%
2.10%
恒瑞医药
¥45.97
14.70%
2.10%
49.10%
¥2,932.43亿
69.65
31.86
¥17.09
-168.99
3.02
-1,422.19
8.68
-429.61%
0.34%
万华化学
¥78.58
17.30%
8.10%
-16.30%
¥2,467.21亿
16.10
1.99
¥152.53
48.48
-27.37
387.10
137.28
42.76%
2.04%
海天味业
¥40.71
17.30%
13.40%
-10.40%
¥2,263.72亿
38.51
2.93
¥28.36
-43.55
15.72
-158.97
22.77
-78.79%
1.69%
牧原股份
¥40.48
55.30%
69.00%
360.40%
¥2,212.37亿
22.24
0.32
¥56.88
28.83
1.79
-2,161.45
51.19
20.92%
1.80%
中国建筑
¥5.19
13.80%
11.70%
-11.60%
¥2,160.08亿
4.22
0.30
¥28
81.46
7.43
30.15
27.49
81.12%
4.87%
格力电器
¥38.28
13.50%
3.10%
-4.70%
¥2,155.70亿
8.04
2.47
¥96.58
60.36
83.40
54.10
85.77
55.37%
5.21%
立讯精密
¥29.46
39.40%
46.00%
3.00%
¥2,112.43亿
20.89
0.40
¥50.66
41.85
7.99
-268.71
45.59
35.38%
0.45%
国电南瑞
¥24.33
12.10%
11.70%
14.80%
¥1,954.39亿
28.03
2.32
¥15.57
-56.26
10.99
-121.38
25.26
3.68%
1.63%
顺丰控股
¥38.51
33.70%
22.80%
-9.20%
¥1,885.14亿
23.48
0.99
¥53.44
27.94
111.09
65.33
18.59
-107.15%
0.64%
伊利股份
¥29.09
16.80%
12.40%
25.10%
¥1,851.90亿
17.21
1.32
¥38.42
24.28
17.67
-64.63
50.01
41.83%
3.58%
中国中免
¥87.50
25.30%
23.50%
-25.00%
¥1,792.53亿
32.56
1.26
¥92.47
5.37
65.89
-32.80
83.22
-5.14%
0.90%
汇川技术
¥62.94
26.50%
33.00%
20.60%
¥1,684.73亿
36.81
0.97
¥61.34
-2.61
10.75
-485.49
28.67
-119.53%
0.57%
隆基绿能
¥21.15
62.50%
32.70%
20.80%
¥1,602.76亿
10.42
0.25
¥81.13
73.93
16.13
-31.12
73.01
71.03%
1.89%
洋河股份
¥104.25
4.80%
4.20%
12.70%
¥1,570.47亿
14.94
3.45
¥83.01
-25.59
165.34
36.95
124.88
16.52%
3.60%
阳光电源
¥105.55
35.60%
29.30%
356.60%
¥1,567.58亿
17.92
0.56
¥200.88
47.46
46.84
-125.34
180.79
41.62%
0.21%
北方华创
¥295.08
--
42.60%
58.50%
¥1,564.79亿
44.13
1.01
¥213.59
-38.15
-30.85
1,056.50
192.23
-53.50%
0.15%
兖矿能源
¥23.69
29.00%
27.40%
-40.20%
¥1,542.26亿
10.18
0.34
¥79.81
70.32
34.84
32.00
71.83
67.02%
12.97%
中国中铁
¥6.77
11.90%
10.90%
-1.10%
¥1,540.82亿
5.46
0.41
¥26.03
73.99
-15.94
142.47
32.27
79.02%
2.94%
京东方A
¥4.04
33.70%
17.10%
-115.10%
¥1,509.06亿
48.67
2.68
¥1.02
-296.08
2.65
-52.45
2.48
-62.90%
1.52%
片仔癀
¥236.08
24.00%
25.60%
16.90%
¥1,424.31亿
50.34
1.94
¥148.34
-59.15
55.95
-321.95
133.51
-76.83%
0.52%
中际旭创
¥173.81
--
20.00%
49.70%
¥1,395.39亿
83.16
3.62
¥75
-131.75
21.68
-701.71
67.50
-157.50%
0.11%
爱尔眼科
¥13.80
31.50%
22.60%
12.20%
¥1,287.32亿
37.70
1.51
¥12.66
-9.00
15.09
8.55
11.39
-21.16%
0.73%
古井贡酒
¥256.89
19.40%
16.10%
53.60%
¥1,173.90亿
31.33
1.96
¥221.42
-16.02
37.50
-585.04
229.44
-11.96%
1.15%
科大讯飞
¥50.50
24.10%
16.30%
-50.50%
¥1,169.26亿
531.58
19.12
¥2.68
-1,784.33
-7.42
780.59
3.41
-1,380.94%
0.20%
海螺水泥
¥23.20
15.90%
1.50%
-53.70%
¥1,136.33亿
10.27
7.03
¥55.12
57.91
-9.75
337.95
61.90
62.52%
6.39%
龙源电力
¥18.97
9.70%
5.30%
-5.30%
¥1,127.22亿
28.06
4.21
¥13.89
-36.57
-35.22
153.86
8.83
-114.84%
0.62%
保利发展
¥9.32
11.40%
8.30%
-28.60%
¥1,115.65亿
6.05
0.71
¥25.2
63.02
41.72
77.66
38.69
75.91%
4.83%
荣盛石化
¥10.89
69.70%
50.70%
-102.70%
¥1,102.67亿
亏损
--
¥-6.78
260.62
-49.06
122.20
-6.10
278.52%
1.37%
福耀玻璃
¥42.35
4.70%
4.90%
20.30%
¥1,059.78亿
19.61
3.82
¥23
-84.13
22.45
-88.64
24.20
-75.00%
2.94%
中国铁建
¥8.41
10.20%
8.80%
4.70%
¥1,059.37亿
4.62
0.35
¥36.82
77.16
-20.97
140.10
37.55
77.60%
3.34%
双汇发展
¥28.58
6.60%
2.70%
14.10%
¥990.20亿
16.83
5.99
¥21.06
-35.71
10.74
-166.11
49.70
42.49%
6.15%
三花智控
¥25.21
16.20%
14.70%
36.90%
¥940.99亿
29.66
2.25
¥21.97
-14.75
1.51
-1,569.54
21.43
-17.64%
1.01%
云南白药
¥51.27
7.40%
2.40%
-20.00%
¥921.25亿
19.20
8.09
¥30.48
-68.21
50.29
-1.95
74.28
30.98%
2.92%
中国电建
¥5.11
7.80%
10.90%
3.60%
¥880.26亿
7.80
0.50
¥10.92
53.21
-34.99
114.60
9.83
48.02%
2.35%
亿纬锂能
¥41.60
21.20%
46.70%
80.50%
¥851.02亿
19.90
0.38
¥72.38
42.53
-6.79
712.67
24.06
-72.90%
0.38%