价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.16 | |||
| 债务股本比率 | 4.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -87.12 | |||
| 利息保障倍数 | 0.08 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.35 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | 6.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.22 vs 7.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -23.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 36.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -14.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 84.22 | ||
| 9天相对强弱指标 | 73.80 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.52 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -22.50 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -49.81 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -8.00 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | -2.06 | ||
| 营业利润率 ％ | 0.81 | ||
| 净利率 ％ | -11.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -19.98 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -3.60 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.22 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -1.22 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -1.26 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 32.81 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.48 | ||
| 市净率 | 2.73 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.90 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.71 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -130.37 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -130.37 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.59 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.06 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 6.95 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -0.77 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.86 |
华夏航空 (SZSE:002928) 大师价值线:
¥15.22
价值陷阱嫌疑，想好再碰
华夏航空 估值指标
华夏航空 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,722.423 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.52 |
| β贝塔系数 | 1.25 |
| 一年股价波动率% | 30.61 |
| 14天相对强弱指标 | 67.52 |
| 14天真实波幅均值 | 0.29 |
| 20天简单移动平均值 | 5.8 |
| 12-1个月动量因子% | -49.81 |
| 52周股价范围 | ¥4.58 - ¥10.95 |
| 股数(百万) | 1,278.24 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华夏航空 公司简介
| 公司网址 | www.chinaexpressair.com |
| 行业 | 航空运输 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2006-04-18 |
| 相关人员 | 胡晓军(总裁)俸杰(秘书)李三生(经理) |
公司简介:
公司是国内一家专门从事支线客货运输的中外合资航空公司，是我国支线航空商业模式的引领者和主要践行者。公司主营业务为航空客货运输业务，经营范围：国内(含港澳台)，国际航空客货运输业务。公司自初成立以来一直明确坚持支线战略定位，始终致力于中国支线航空市场的开拓发展，积极探索中国支线航空的商业发展模式。公司坚持以解决中国三四线城市航空通达性问题为目标，开展全国性的运行基地布局，通过与机构客户进行合作以及与干线航空公司的干支结合，搭建起一个有效衔接骨干航线的全国性支线航空网络。同时，基于支线航线网络优势和支线航空的产业融合发展模式，公司的经营业务将逐步由航空客货运业务拓展到航空培训、旅游、生鲜等。公司航线网络已基本覆盖我国西南、西北、东北、华北地区。这些区域是我国支线机场资源丰富的地区，也是对支线航空潜在需求较大的地区。公司将持续专注支线航线网络建设。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | 美国航空 | $13.88 | -0.25 | -1.77% | +9.00% | 655.81亿 | 23.13 | -- | 0.18 | -- | 航空运输 | ||
| DAL | 达美航空 | $49.92 | +0.04 | +0.08% | +53.21% | 2,319.89亿 | 6.42 | 2.89 | 0.54 | 0.60% | 航空运输 | ||
| LUV | 西南航空 | $27.03 | -0.23 | -0.84% | -10.56% | 1,164.54亿 | 42.90 | 1.53 | 0.67 | 2.67% | 航空运输 | ||
| UAL | 联合大陆航空 | $52.84 | -0.67 | -1.25% | +25.44% | 1,251.19亿 | 6.53 | 1.89 | 0.32 | -- | 航空运输 | ||
| HKSE:00293 | 国泰航空 | HK$8.37 | +0.10 | +1.21% | +15.23% | 495.73亿 | 6.66 | 0.90 | 0.66 | 5.20% | 航空运输 | ||
| SZSE:002928 | 华夏航空 | ¥6.67 | +0.26 | +4.06% | -37.23% | 84.73亿 | 亏损 | 2.73 | 1.48 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600029 | 南方航空 | ¥5.72 | +0.07 | +1.24% | -24.08% | 887.41亿 | 亏损 | 2.82 | 0.72 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600115 | 中国东航 | ¥3.78 | +0.12 | +3.28% | -26.25% | 740.53亿 | 亏损 | 2.08 | 0.74 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600221 | 海航控股 | ¥1.39 | +0.01 | +0.72% | -17.71% | 596.86亿 | 25.74 | 15.44 | 1.17 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:601021 | 春秋航空 | ¥58.38 | -0.22 | -0.38% | -2.66% | 567.75亿 | 43.57 | 3.52 | 3.58 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:601111 | 中国国航 | ¥7.61 | +0.19 | +2.56% | -26.48% | 1,068.87亿 | 亏损 | 3.26 | 0.78 | -- | 航空运输 | ||