财务实力评级1/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.12 | |||
股东权益比率 | 0.03 | |||
债务股本比率 | 28.19 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | -168.05 | |||
利息保障倍数 | 0.20 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | -0.16 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -6.61 | |||
ROIC % VS WACC % | -0.19 vs 2.82 |
成长能力评级3/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -7.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -49.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -79.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 76.60 | ||
9天相对强弱指标 | 63.59 | ||
14天相对强弱指标 | 56.74 | ||
6-1个月动量因子 % | -0.72 | ||
12-1个月动量因子 % | -18.34 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -37.00 |
盈利能力评级3/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 6.10 | ||
营业利润率 % | 1.68 | ||
净利率 % | 2.90 | ||
股本回报率 ROE % | 10000.00 | ||
资产收益率 ROA % | 1.09 | ||
资本回报率 % | -0.19 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -0.72 | ||
已动用资本回报率 % | -0.60 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 25.74 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 31.59 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 463.35 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.17 | ||
市净率 | 15.44 | ||
股价/每股有形账面价值 | 46.33 | ||
股价/自由现金流 | 7.83 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.57 | ||
企业价值/息税前利润 | -241.97 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | -241.97 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 3.01 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 19.31 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.85 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.19 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 7.72 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -0.41 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 13.62 |
海航控股 (SHSE:600221) 大师价值线:
¥1.81
股价被低估
海航控股 估值指标
海航控股 风险信号
注意信号
市场估值:
市盈率接近3年高点
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 50,874.644 |
稀释每股收益(TTM) | 0.05 |
β贝塔系数 | 0.58 |
一年股价波动率% | 14.4 |
14天相对强弱指标 | 56.74 |
14天真实波幅均值 | 0.02 |
20天简单移动平均值 | 1.37 |
12-1个月动量因子% | -18.34 |
52周股价范围 | ¥1.31 - ¥1.74 |
股数(百万) | 43,215.63 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
海航控股 公司简介
公司网址 | www.hnair.com |
行业 | 航空运输 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1995-12-29 |
相关人员 | 丁拥政(总裁)李建波(秘书)祝涛(经理) |
公司简介:
公司起步于中国最大的经济特区海南省,致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。公司主要从事国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。其中,定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。海航控股在中国中南区海口、南宁,华北区天津,西北区西安,西南区昆明,新疆乌鲁木齐,华东区福州等六大区域运营多家航空公司,并在北京、广州、深圳、三亚、成都、重庆、杭州、长沙、郑州、呼和浩特、贵阳等大中城市设立分公司或运营基地,通过强化成员公司分工协作,构建高联通、广覆盖、高效互动的航线网络,不断提升重点市场综合竞争力。自2011年起,公司凭借高品质的服务及持续多年的创新,已连续多年荣膺SKYTRAX“世界五星航空公司”称号。此外,公司荣获“值得家庭信赖的品牌”、“最受关注十大航空品牌”、“最佳航空公司”等众多荣誉;入围“最具价值中国品牌百强”、“中国出海50强榜单”、“生态文明绿金企业100优”等奖项,公司再度入围SKYTRAX“全球航空公司TOP10”,是中国内地首个入围并蝉联该项荣誉的航司。
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相似市盈率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL | 美国航空 | $13.88 | -0.25 | -1.77% | +8.92% | 655.81亿 | 23.13 | -- | 0.18 | -- | 航空运输 | ||
DAL | 达美航空 | $49.92 | +0.04 | +0.08% | +53.36% | 2,319.89亿 | 6.42 | 2.89 | 0.54 | 0.60% | 航空运输 | ||
LUV | 西南航空 | $27.03 | -0.23 | -0.84% | -10.51% | 1,164.54亿 | 42.90 | 1.53 | 0.67 | 2.67% | 航空运输 | ||
UAL | 联合大陆航空 | $52.84 | -0.67 | -1.25% | +25.45% | 1,251.19亿 | 6.53 | 1.89 | 0.32 | -- | 航空运输 | ||
HKSE:00293 | 国泰航空 | HK$8.37 | +0.10 | +1.21% | +15.23% | 495.70亿 | 6.66 | 0.90 | 0.66 | 5.20% | 航空运输 | ||
SHSE:600029 | 南方航空 | ¥5.72 | +0.07 | +1.24% | -24.08% | 887.43亿 | 亏损 | 2.82 | 0.72 | -- | 航空运输 | ||
SHSE:600115 | 中国东航 | ¥3.78 | +0.12 | +3.28% | -26.25% | 740.54亿 | 亏损 | 2.08 | 0.74 | -- | 航空运输 | ||
SHSE:600221 | 海航控股 | ¥1.39 | +0.01 | +0.72% | -17.71% | 596.87亿 | 25.74 | 15.44 | 1.17 | -- | 航空运输 | ||
SHSE:601021 | 春秋航空 | ¥58.38 | -0.22 | -0.38% | -2.66% | 567.76亿 | 43.57 | 3.52 | 3.58 | -- | 航空运输 | ||
SHSE:601111 | 中国国航 | ¥7.61 | +0.19 | +2.56% | -26.48% | 1,068.89亿 | 亏损 | 3.26 | 0.78 | -- | 航空运输 | ||
SHSE:603885 | 吉祥航空 | ¥12.53 | +0.06 | +0.48% | -29.54% | 275.71亿 | 36.85 | 3.30 | 1.37 | -- | 航空运输 |