价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.29 | |||
| 债务股本比率 | 0.88 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.85 | |||
| 利息保障倍数 | 0.95 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.54 vs 8.43 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 34.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 41.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.51 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.05 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.85 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.61 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.96 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.63 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.43 | ||
| 股息支付率 | 0.46 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 58.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.43 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.48 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.18 | ||
| 营业利润率 ％ | 0.86 | ||
| 净利率 ％ | 1.78 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.36 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.29 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.39 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.53 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 39.31 | ||
| 预估市盈率 | 19.06 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.66 | ||
| 席勒市盈率 | 11.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.27 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.71 | ||
| 市净率 | 1.67 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.90 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.86 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.41 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 91.89 | ||
| 企业价值倍数 | 6.33 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.29 | ||
| 企业价值／收入 | 0.58 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.54 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -38.75 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.12 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.51 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.25 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.74 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.17 |
西南航空 (LUV) 大师价值线:
$48.13
股价被严重低估
西南航空 估值指标
LUV 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 26,091 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.75 |
| β贝塔系数 | 1.23 |
| 一年股价波动率% | 46.32 |
| 14天相对强弱指标 | 49.96 |
| 14天真实波幅均值 | 0.78 |
| 20天简单移动平均值 | 28.52 |
| 12-1个月动量因子% | -12.63 |
| 52周股价范围 | $21.9139 - $39.53 |
| 股数(百万) | 598.26 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
西南航空 公司简介
公司简介:
根据登机的始发旅客人数来衡量，西南航空是美国最大的国内航空公司。西南航空在全波音737机队中运营着700多架飞机。尽管已扩展到更长的航线和商务旅行，但该航空公司仍然专注于使用点对点网络的短途休闲航班。西南航空运营着低成本航空公司的商业模式。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | 美国航空 | $14.22 | +0.21 | +1.46% | +4.46% | 670.74亿 | 12.93 | -- | 0.18 | -- | 航空运输 | ||
| ALK | 阿拉斯加航空集团有限公司 | $45.47 | +1.03 | +2.31% | +3.93% | 411.61亿 | 25.12 | 1.39 | 0.56 | -- | 航空运输 | ||
| CPA | 科帕控股 | $101.83 | +1.89 | +1.89% | +15.86% | 308.21亿 | 7.97 | 2.01 | 1.19 | 4.00% | 航空运输 | ||
| DAL | 达美航空 | $48.32 | +0.47 | +0.98% | +35.35% | 2,245.54亿 | 6.21 | 2.80 | 0.53 | 0.62% | 航空运输 | ||
| LUV | 西南航空 | $29.48 | +0.42 | +1.45% | -6.85% | 1,270.10亿 | 39.31 | 1.67 | 0.71 | 2.43% | 航空运输 | ||
| UAL | 联合大陆航空 | $51.52 | +0.10 | +0.18% | +10.56% | 1,219.81亿 | 6.37 | 1.84 | 0.32 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600029 | 南方航空 | ¥5.47 | -0.12 | -2.15% | -30.69% | 845.09亿 | 亏损 | 2.69 | 0.68 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600115 | 中国东航 | ¥3.49 | -0.06 | -1.69% | -34.32% | 682.90亿 | 亏损 | 1.92 | 0.68 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600221 | 海航控股 | ¥1.36 | +0.01 | +0.74% | -20.42% | 584.50亿 | 25.19 | 15.11 | 1.14 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:601021 | 春秋航空 | ¥56.98 | -1.59 | -2.71% | -9.52% | 554.53亿 | 42.52 | 3.43 | 3.51 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:601111 | 中国国航 | ¥7.09 | -0.22 | -3.01% | -35.53% | 989.83亿 | 亏损 | 3.08 | 0.74 | -- | 航空运输 | ||