价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.15 | |||
| 债务股本比率 | 2.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.73 | |||
| 利息保障倍数 | 7.68 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.23 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.32 vs 7.68 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 49.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 92.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.64 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.80 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.15 | ||
| 9天相对强弱指标 | 70.07 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.50 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 42.29 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 32.80 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.61 | ||
| 股息支付率 | 0.05 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -20.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.83 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.61 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.08 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.55 | ||
| 净利率 ％ | 8.49 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 54.63 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.80 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.94 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.37 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.33 | ||
| 预估市盈率 | 7.25 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.94 | ||
| 席勒市盈率 | 21.32 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.40 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.53 | ||
| 市净率 | 2.85 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 28.28 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.80 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.59 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.96 | ||
| 企业价值倍数 | 7.59 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.91 | ||
| 企业价值／收入 | 0.91 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.90 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 47.70 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.55 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.61 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.18 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.56 |
达美航空 (DAL) 大师价值线:
$48.67
股价在合理范围内
达美航空 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 59,037 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.78 |
| β贝塔系数 | 1.28 |
| 一年股价波动率% | 46.52 |
| 14天相对强弱指标 | 67.5 |
| 14天真实波幅均值 | 1.39 |
| 20天简单移动平均值 | 47.23 |
| 12-1个月动量因子% | 32.8 |
| 52周股价范围 | $30.6 - $49.81 |
| 股数(百万) | 645.31 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
达美航空 公司简介
公司简介:
总部位于亚特兰大的达美航空公司是全球最大的航空公司之一，在50多个国家/地区拥有300多个目的地的网络。达美航空运营着轮辐式系统网络，通过亚特兰大、纽约、盐湖城、底特律、西雅图和明尼阿波利斯-圣明尼阿波利斯等重要地点聚集和分布全球的乘客。保罗。达美航空出售飞行常客里程，特别是向美国运通出售飞行常客里程，是该公司利润的主要推动力。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | 美国航空 | $14.23 | -0.30 | -2.06% | +6.14% | 670.98亿 | 12.93 | -- | 0.18 | -- | 航空运输 | ||
| ALK | 阿拉斯加航空集团有限公司 | $45.08 | -0.45 | -0.99% | +1.50% | 408.10亿 | 24.12 | 1.38 | 0.57 | -- | 航空运输 | ||
| CPA | 科帕控股 | $100.60 | -1.79 | -1.75% | +18.43% | 304.48亿 | 7.87 | 1.99 | 1.17 | 4.06% | 航空运输 | ||
| DAL | 达美航空 | $49.23 | +0.21 | +0.43% | +44.02% | 2,287.82亿 | 6.33 | 2.85 | 0.53 | 0.61% | 航空运输 | ||
| LUV | 西南航空 | $29.46 | -0.27 | -0.91% | -6.24% | 1,269.24亿 | 39.28 | 1.67 | 0.71 | 2.43% | 航空运输 | ||
| UAL | 联合大陆航空 | $54.03 | +0.09 | +0.17% | +21.36% | 1,279.36亿 | 6.68 | 1.93 | 0.33 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600029 | 南方航空 | ¥5.54 | -- | -- | -26.95% | 853.89亿 | 亏损 | 2.73 | 0.69 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600115 | 中国东航 | ¥3.61 | +0.02 | +0.56% | -30.11% | 704.97亿 | 亏损 | 1.98 | 0.70 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600221 | 海航控股 | ¥1.37 | +0.02 | +1.48% | -18.41% | 588.31亿 | 25.37 | 15.22 | 1.15 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:601021 | 春秋航空 | ¥58.31 | +0.89 | +1.55% | -2.97% | 567.13亿 | 43.51 | 3.51 | 3.57 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:601111 | 中国国航 | ¥7.23 | -0.03 | -0.41% | -30.21% | 1,006.84亿 | 亏损 | 3.14 | 0.76 | -- | 航空运输 | ||