Primecap 管理层缩减了 Jacobs 工程股份

6月11日
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害羞媒体的投资公司 PRIMECAP 管理层本周早些时候透露,它限制了其在Jacobs Engineering Group Inc(NYSE:J)的股份,对股票投资组合的影响为0.02%。

这家总部位于加利福尼亚的公司成立于1983年,负责管理奥德赛基金。它力求通过投资增长潜力高于其估值的公司并以合理的价格进行交易来提供长期资本增值。

根据 GuruFocus 的说法 实时精选, 根据13D和13G申报的高级功能,Primecap于5月31日将其在该工程公司的头寸减少了2.5%,出售了164,745股股票。交易当天,该股的平均交易价格为每股140.09美元。

Primecap目前共持有640万股股票,占股票投资组合的0.68%。GuruFocus估计,该公司成立于2009年第四季度,迄今已从投资中增长了76.58%。

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该公司总部位于达拉斯,为水、交通、医疗保健、科技和化工领域提供工程、设计、采购、施工和维护服务,市值为169.8亿美元;周五其股价约为129.87美元,价格为收益率为45.99,价格手册比率为2.80,售价比为1.20。

GF Value Line表明,根据历史比率、过去的财务表现和未来收益预测,该股目前的估值略有高估。

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GF得分为84分(满分100分)也表明它具有良好的业绩超越未来的潜力。它在动力、盈利能力和增长方面获得了很高的评价,财务实力排名中等,GF Value的评分较低。

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5月2日,雅各布斯工程公司公布了其2022年第二季度业绩。该公司公布的调整后每股收益为1.72美元,收入为38亿美元。这两个数字均比上年同期有所上升。

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董事长兼首席执行官史蒂夫·德米特里欧在一份声明中指出,该公司 “所有终端市场的需求都在加速,在气候响应、咨询与咨询以及数据解决方案领域扩大规模的机会越来越多。”

他说:“这些令人信服的机会反映在我们的业绩中,本财年上半年的预订业绩强劲,第二季度的积压增长了9%,这使我们在2022财年的剩余时间里处于良好状态。”“执行我们的新战略始于我们的员工,释放一种融合包容、创新和灵感的文化,为我们的客户提供尖端解决方案。”

该公司还于4月28日宣布派发每股23美分的季度股息。它将于6月24日支付给截至5月27日的登记股东。

雅各布斯在 GuruFocus 的财务实力方面获得了十分之六的评级。尽管该公司近年来发行了新的长期债务,但由于利息覆盖范围充足,它仍处于可控的水平。然而,奥特曼Z分数为2.8,这表明它承受着一些压力,因为资产的增长速度快于收入的增长。近年来,该公司的营业收入也出现亏损。

该公司的盈利能力表现更好,评级为十分之八,这得益于营业利润率的扩大,股权、资产和资本回报率超过一半的竞争对手,Piotroski F-Score为9分中的6分,这意味着稳定的公司处于典型的条件。雅各布斯的可预测性排名也为五分之一的星。根据GuruFocus的研究,拥有该排名的公司在10年内平均每年回报1.1%。

在投资于Jacobs Engineering的专家中,Primecap拥有最大的股份,占其已发行股份的4.99%。 Ruane Cunniff 、Barrow、Hanley、Mewhinney & Strauss, 乔尔·格林布拉特, 史蒂芬科恩 , 查克·罗伊斯 和 Prem Watsa也拥有该股票。

投资组合构成和业绩

13F文件显示,截至第一季度末,该公司1325.8亿美元的股票投资组合由340只股票组成,其中近60%投资于科技和医疗保健行业。工业企业占12%。

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截至3月31日,构成Primecap投资组合的其他工业股包括联邦快递(NYSE:FDX)西南航空(NYSE:LUV)AECOM(NYSE:ACM)联合大陆航空(NAS:UAL)达美航空(NYSE:DAL)

GuruFocus的数据显示,该公司在2021年回报了21.81%,略低于标准普尔500指数28.7%的回报率。

投资者应该意识到,13F的申报并不能完整地反映公司的持股情况,因为这些报告仅包括其在美国股票和美国存托凭证中的头寸,但它们仍然可以提供有价值的信息。此外,这些报告仅反映截至最近一次投资组合申报日的交易和持有量,报告公司今天甚至在本文发表时可能持有也可能不会持有这些交易和持有量。

*本文编译自gurufocus.com,原文为英文。翻译可能不完全准确。文章中所有第一人称代词“我”均指英文原文作者,不代表价值大师中文站,亦不代表价值大师英文站。
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