价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.15 | |||
| 债务股本比率 | 2.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.73 | |||
| 利息保障倍数 | 7.68 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.21 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.70 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.32 vs 7.58 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 49.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 92.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.64 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.80 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.50 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.70 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.34 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 25.28 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 27.69 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.62 | ||
| 股息支付率 | 0.05 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -20.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.84 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.62 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.08 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.55 | ||
| 净利率 ％ | 8.49 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 54.63 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.80 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.94 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.37 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.15 | ||
| 预估市盈率 | 7.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.72 | ||
| 席勒市盈率 | 20.73 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.66 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.52 | ||
| 市净率 | 2.77 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 27.53 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.68 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.36 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.72 | ||
| 企业价值倍数 | 7.36 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.73 | ||
| 企业价值／收入 | 0.88 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.87 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 46.28 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.48 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.60 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.59 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.97 |
达美航空 (DAL) 大师价值线:
$48.65
股价在合理范围内
达美航空 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 59,037 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.78 |
| β贝塔系数 | 1.28 |
| 一年股价波动率% | 46.52 |
| 14天相对强弱指标 | 56.34 |
| 14天真实波幅均值 | 1.35 |
| 20天简单移动平均值 | 46.46 |
| 12-1个月动量因子% | 27.69 |
| 52周股价范围 | $30.6 - $49.81 |
| 股数(百万) | 645.31 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
达美航空 公司简介
公司简介:
总部位于亚特兰大的达美航空公司是全球最大的航空公司之一，在50多个国家/地区拥有300多个目的地的网络。达美航空运营着轮辐式系统网络，通过亚特兰大、纽约、盐湖城、底特律、西雅图和明尼阿波利斯-圣明尼阿波利斯等重要地点聚集和分布全球的乘客。保罗。达美航空出售飞行常客里程，特别是向美国运通出售飞行常客里程，是该公司利润的主要推动力。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | 美国航空 | $13.89 | +0.86 | +6.60% | +6.01% | 654.95亿 | 12.63 | -- | 0.18 | -- | 航空运输 | ||
| ALK | 阿拉斯加航空集团有限公司 | $42.72 | +1.92 | +4.71% | +0.43% | 387.02亿 | 23.60 | 1.31 | 0.50 | -- | 航空运输 | ||
| CPA | 科帕控股 | $97.85 | +2.08 | +2.17% | +11.54% | 296.16亿 | 7.66 | 1.93 | 1.12 | 4.17% | 航空运输 | ||
| DAL | 达美航空 | $47.88 | +1.33 | +2.86% | +39.83% | 2,225.09亿 | 6.15 | 2.77 | 0.52 | 0.62% | 航空运输 | ||
| LUV | 西南航空 | $28.78 | +0.73 | +2.60% | -8.68% | 1,239.94亿 | 38.37 | 1.63 | 0.69 | 2.50% | 航空运输 | ||
| UAL | 联合大陆航空 | $48.71 | +7.24 | +17.45% | +14.93% | 1,153.39亿 | 6.19 | 1.71 | 0.28 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600029 | 南方航空 | ¥5.51 | +0.08 | +1.47% | -32.40% | 848.94亿 | 亏损 | 2.71 | 0.70 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600115 | 中国东航 | ¥3.50 | +0.09 | +2.64% | -35.82% | 683.52亿 | 亏损 | 1.92 | 0.67 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:600221 | 海航控股 | ¥1.35 | +0.02 | +1.50% | -22.80% | 580.33亿 | 25.00 | 15.00 | 1.12 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:601021 | 春秋航空 | ¥57.46 | -- | -- | -10.61% | 559.37亿 | 42.88 | 3.46 | 3.53 | -- | 航空运输 | ||
| SHSE:601111 | 中国国航 | ¥7.17 | -0.01 | -0.14% | -35.90% | 997.21亿 | 亏损 | 3.12 | 0.74 | -- | 航空运输 | ||