财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.30 | |||
股东权益比率 | 0.58 | |||
债务股本比率 | 0.42 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.46 | |||
利息保障倍数 | 14.34 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.07 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.70 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.1 vs 6.45 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -0.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -1.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 5.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 7.40 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.77 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 74.19 | ||
9天相对强弱指标 | 68.47 | ||
14天相对强弱指标 | 65.87 | ||
6-1个月动量因子 % | -18.93 | ||
12-1个月动量因子 % | -21.27 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.20 | ||
股息支付率 | 0.68 | ||
3年每股股利增长率 % | 5.80 | ||
预期股息率 % | 3.25 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.64 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.40 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 16.58 | ||
营业利润率 % | 8.67 | ||
净利率 % | 6.55 | ||
股本回报率 ROE % | 10.30 | ||
资产收益率 ROA % | 5.93 | ||
资本回报率 % | 7.10 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 32.86 | ||
已动用资本回报率 % | 9.50 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 23.90 | ||
预估市盈率 | 21.79 | N/A | |
扣非市盈率 | 21.40 | ||
席勒市盈率 | 18.46 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 21.31 | ||
市盈增长比 | 35.67 | ||
市销率 | 1.57 | ||
市净率 | 2.43 | ||
股价/每股有形账面价值 | 16.46 | ||
股价/自由现金流 | 19.74 | ||
股价/每股经营现金流 | 15.37 | ||
企业价值/息税前利润 | 19.63 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 18.15 | ||
企业价值倍数 | 15.90 | ||
预估企业价值倍数 | 15.00 | ||
企业价值/收入 | 1.76 | ||
企业价值/预估收入 | 1.75 | ||
企业价值/自由现金流 | 22.13 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.34 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.74 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.96 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.09 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 5.46 |
荷美尔 (HRL) 大师价值线:
$45.76
股价被低估
荷美尔 估值指标
HRL 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 12,135.929 |
稀释每股收益(TTM) | 1.46 |
β贝塔系数 | 0.51 |
一年股价波动率% | 27.93 |
14天相对强弱指标 | 65.87 |
14天真实波幅均值 | 0.62 |
20天简单移动平均值 | 34.22 |
12-1个月动量因子% | -21.27 |
52周股价范围 | $28.51 - $41.73 |
股数(百万) | 547.69 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
荷美尔 公司简介
公司简介:
荷美尔食品是一家专注于蛋白质的品牌食品公司。它的品牌包括同名 Hormel、Spam、Jennie-O、Dinty Moore、Applegate、Wolly Guacamole 和 Skippy。该公司收入的绝大部分来自美国:64%的美国零售,28%的美国餐饮服务,8%的国际业务。按产品类型划分,在2021财年,23%的收入来自货架稳定的食品,18%是家禽(品牌和商品),55%是其他易腐食品,3%是其他主要是营养产品。该公司在货架稳定的肉类、货架稳定的即食食品、意大利辣香肠、天然/有机熟食肉和鳄梨调味酱方面排名第一,在火鸡、培根、冷藏即食食品和花生酱方面排名第二。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG | 康尼格拉 | $29.64 | +0.15 | +0.51% | -16.86% | 1,019.18亿 | 14.39 | 1.57 | 1.17 | 4.65% | 加工食品 | ||
GIS | 通用磨坊 | $69.97 | +0.31 | +0.45% | -14.68% | 2,841.54亿 | 16.05 | 4.18 | 2.03 | 3.30% | 加工食品 | ||
HRL | 荷美尔 | $34.89 | +0.04 | +0.11% | -8.06% | 1,374.59亿 | 23.90 | 2.43 | 1.57 | 3.20% | 加工食品 | ||
K | 家乐氏 | $57.29 | +0.64 | +1.13% | -4.04% | 1,408.44亿 | 20.83 | 6.15 | 1.50 | 4.00% | 加工食品 | ||
KHC | 卡夫亨氏 | $36.87 | +0.37 | +1.01% | +0.57% | 3,224.17亿 | 15.97 | 0.91 | 1.69 | 4.33% | 加工食品 | ||
LW | 蓝威斯顿控股 | $106.53 | +0.23 | +0.22% | +6.00% | 1,106.36亿 | 13.85 | 9.22 | 2.47 | 1.12% | 加工食品 | ||
MKC | 味好美 | $76.81 | +0.78 | +1.03% | -3.34% | 1,483.80亿 | 29.32 | 3.94 | 3.06 | 2.08% | 加工食品 | ||
TPE:1216 | 統一 | NT$76.40 | -0.20 | -0.26% | +11.74% | 975.78亿 | 23.73 | 3.48 | 0.75 | 4.11% | 加工食品 | ||
SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥30.03 | -0.15 | -0.50% | -29.78% | 1,620.40亿 | 56.66 | 1.78 | 0.65 | 0.26% | 加工食品 | ||
SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥27.89 | +0.08 | +0.29% | +0.68% | 1,767.10亿 | 16.50 | 3.42 | 1.44 | 3.67% | 加工食品 | ||
SHSE:603288 | 海天味业 | ¥39.32 | -0.26 | -0.66% | -36.00% | 2,176.08亿 | 37.20 | 7.96 | 8.64 | 1.76% | 加工食品 |