价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.16 | |||
| 债务股本比率 | 3.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 12.80 | |||
| 利息保障倍数 | 4.14 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.09 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.75 vs 4.77 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 77.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -29.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -5.46 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.10 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.67 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.62 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.86 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.35 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.17 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.64 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 58.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.64 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.05 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 9.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.10 | ||
| 净利率 ％ | 2.47 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.65 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.75 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.95 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.21 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.99 | ||
| 预估市盈率 | 6.92 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.41 | ||
| 席勒市盈率 | 10.04 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.33 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.30 | ||
| 市净率 | 1.20 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.20 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.83 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 30.72 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.02 | ||
| 企业价值倍数 | 13.75 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.66 | ||
| 企业价值／收入 | 0.92 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.92 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.30 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.46 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.92 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.72 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.26 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.08 |
福特汽车 (F) 大师价值线:
$15.95
股价被低估
福特汽车 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 176,191 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.08 |
| β贝塔系数 | 1.83 |
| 一年股价波动率% | 44.43 |
| 14天相对强弱指标 | 54.86 |
| 14天真实波幅均值 | 0.37 |
| 20天简单移动平均值 | 12.88 |
| 12-1个月动量因子% | 6.17 |
| 52周股价范围 | $9.63 - $15.42 |
| 股数(百万) | 3,973.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
福特汽车 公司简介
| 公司网址 | https://www.ford.com |
| 行业 | 汽车制造 |
公司简介:
福特汽车公司以其福特和林肯品牌生产汽车。该公司在美国拥有约14％的市场份额，在欧洲占有约7％的份额。北美和欧洲的销售额分别占2020年汽车收入的69％和19.5％。福特总部位于密歇根州迪尔伯恩，拥有约186,000名员工，其中包括约58,000名UAW员工。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽车 | $12.95 | +0.01 | +0.08% | +11.93% | 3,705.79亿 | 11.99 | 1.20 | 0.30 | 4.64% | 汽车制造 | ||
| GM | 通用汽车 | $45.08 | -0.02 | -0.04% | +32.74% | 3,704.05亿 | 6.16 | 0.84 | 0.36 | 0.86% | 汽车制造 | ||
| LI | 理想汽车 | $23.87 | -0.94 | -3.79% | +5.28% | 1,823.87亿 | 15.44 | 2.82 | 1.52 | -- | 汽车制造 | ||
| NIO | 蔚来 | $4.15 | +0.14 | +3.49% | -49.84% | 623.73亿 | 亏损 | 2.41 | 0.89 | -- | 汽车制造 | ||
| RIVN | Rivian Automotive Inc | $8.84 | -0.20 | -2.21% | -28.41% | 622.26亿 | 亏损 | 0.90 | 1.94 | -- | 汽车制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $162.13 | +17.45 | +12.06% | -0.37% | 37,236.39亿 | 41.36 | 8.02 | 5.37 | -- | 汽车制造 | ||
| SZSE:000625 | 长安汽车 | ¥16.15 | -0.14 | -0.86% | +49.26% | 1,403.72亿 | 14.29 | 2.23 | 1.08 | 1.45% | 汽车制造 | ||
| HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$11.22 | +0.44 | +4.08% | +24.57% | 1,771.76亿 | 12.62 | 1.27 | 0.51 | 3.05% | 汽车制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥208.38 | +0.96 | +0.46% | -14.29% | 5,767.33亿 | 20.19 | 4.37 | 0.99 | 0.56% | 汽车制造 | ||
| SHSE:600104 | 上汽集团 | ¥14.96 | +0.02 | +0.13% | +11.04% | 1,718.66亿 | 12.35 | 0.61 | 0.24 | 2.25% | 汽车制造 | ||
| SHSE:601127 | 赛力斯 | ¥90.65 | +0.49 | +0.54% | +210.97% | 1,352.80亿 | 亏损 | 14.74 | 4.90 | -- | 汽车制造 | ||