价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.78 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.43 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.01 | |||
| 利息保障倍数 | 33.53 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.40 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.64 vs 6.22 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 21.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.23 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.95 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.81 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.38 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.41 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.03 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.24 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.38 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.27 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.90 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 68.63 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.77 | ||
| 净利率 ％ | 45.26 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 55.92 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 22.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.64 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 120.92 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.19 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.21 | ||
| 预估市盈率 | 13.77 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.54 | ||
| 席勒市盈率 | 20.75 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.56 | ||
| 市盈增长比 | 36.35 | ||
| 市销率 | 4.11 | ||
| 市净率 | 5.13 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.86 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.26 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.48 | ||
| 企业价值倍数 | 12.35 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.05 | ||
| 企业价值／收入 | 4.02 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.08 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.49 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.51 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.13 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.80 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.86 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.54 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.50 |
强生 (JNJ) 大师价值线:
$188.29
股价被低估
强生 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 89,659 |
| 稀释每股收益(TTM) | 14.34 |
| β贝塔系数 | 0.34 |
| 一年股价波动率% | 13.96 |
| 14天相对强弱指标 | 35.38 |
| 14天真实波幅均值 | 2.43 |
| 20天简单移动平均值 | 150.39 |
| 12-1个月动量因子% | -6.03 |
| 52周股价范围 | $143.13 - $175.97 |
| 股数(百万) | 2,409.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
强生 公司简介
| 公司网址 | http://www.jnj.com |
| 行业 | 通用医药制造 |
公司简介:
强生公司是全球规模最大、最多元化的医疗保健公司。该公司由三个部门组成：制药、医疗器械和诊断部门以及消费部门。药品和器械集团占销售额的近80％，并推动了公司的大部分现金流。药物部门专注于以下治疗领域：免疫学、肿瘤学、神经病学、肺病、心脏病学和代谢疾病。设备细分市场的重点是骨科、手术工具、视力保健和一些较小的领域。最后一部分消费者关注婴儿护理、美容、口腔护理、非处方药和女性健康。从地理位置上看，总销售额的一半以上来自美国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 艾伯维 | $159.97 | -7.33 | -4.38% | +2.61% | 20,397.64亿 | 58.60 | 27.25 | 5.50 | 3.78% | 通用医药制造 | ||
| AMGN | 安进 | $271.07 | +1.70 | +0.63% | +17.22% | 10,470.84亿 | 21.70 | 23.29 | 5.16 | 3.19% | 通用医药制造 | ||
| BIIB | 渤健 | $209.56 | +7.10 | +3.51% | -27.22% | 2,197.27亿 | 26.16 | 1.99 | 3.12 | -- | 通用医药制造 | ||
| BMY | 施贵宝 | $45.24 | +0.55 | +1.22% | -30.80% | 6,603.83亿 | 11.72 | 3.11 | 2.07 | 5.16% | 通用医药制造 | ||
| GILD | 吉利德 | $65.81 | +0.54 | +0.83% | -18.55% | 5,909.77亿 | 14.62 | 3.59 | 3.03 | 4.54% | 通用医药制造 | ||
| JNJ | 强生 | $146.46 | -0.36 | -0.24% | -7.24% | 25,417.54亿 | 10.21 | 5.13 | 4.11 | 3.24% | 通用医药制造 | ||
| LLY | 礼来 | $734.89 | +10.02 | +1.38% | +96.49% | 50,317.49亿 | 129.25 | 64.75 | 19.43 | 0.65% | 通用医药制造 | ||
| MRK | 默沙东 | $131.43 | +0.71 | +0.54% | +19.05% | 23,974.94亿 | 938.79 | 8.85 | 5.53 | 2.27% | 通用医药制造 | ||
| PFE | 辉瑞 | $25.48 | +0.22 | +0.85% | -30.56% | 10,388.40亿 | 70.76 | 1.62 | 2.48 | 6.47% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600276 | 恒瑞医药 | ¥45.61 | +1.31 | +2.96% | -5.03% | 2,891.40亿 | 65.16 | 6.95 | 12.14 | 0.36% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600436 | 片仔癀 | ¥225.69 | +5.46 | +2.48% | -15.13% | 1,353.17亿 | 45.37 | 9.51 | 12.85 | 0.57% | 通用医药制造 | ||