价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.67 | |||
| 股东权益比率 | 0.07 | |||
| 债务股本比率 | 2.64 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 14.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -6.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 18.15 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.50 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.89 | ||
| 9天相对强弱指标 | 65.07 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.50 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 35.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 19.07 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.58 | ||
| 股息支付率 | 0.39 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 28.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.64 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.83 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 19.51 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.03 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.59 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.30 | ||
| 预估市盈率 | 12.17 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.98 | ||
| 席勒市盈率 | 15.12 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.51 | ||
| 市销率 | 2.96 | ||
| 市净率 | 1.15 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.15 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 3.23 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.94 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.82 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -16.00 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.99 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.21 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.52 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.87 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.66 |
高盛 (GS) 大师价值线:
$349.5
股价被高估
高盛 估值指标
GS 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 48,243 |
| 稀释每股收益(TTM) | 25.61 |
| β贝塔系数 | 1.25 |
| 一年股价波动率% | 25.04 |
| 14天相对强弱指标 | 61.5 |
| 14天真实波幅均值 | 9.13 |
| 20天简单移动平均值 | 406.56 |
| 12-1个月动量因子% | 19.07 |
| 52周股价范围 | $289.3568 - $419.2 |
| 股数(百万) | 324.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
高盛 公司简介
| 公司网址 | https://www.gs.com |
| 行业 | 资本市场 |
公司简介:
高盛是一家全球领先的投资银行公司，其业务分为投资银行（占净收入的20％）、全球市场（40％）、资产管理（25％）以及消费者和财富管理（15％）。该公司约60％的净收入来自美洲，15％来自亚洲，25％来自欧洲，中东和非洲。2008年，高盛重组为受美联储系统监管的金融控股公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $417.35 | +13.35 | +3.30% | +25.86% | 9,753.81亿 | 16.30 | 1.15 | 2.96 | 2.58% | 资本市场 | ||
| LPLA | LPL投资控股 | $264.29 | +1.70 | +0.65% | +30.15% | 1,421.77亿 | 19.36 | 9.49 | 2.04 | 0.45% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $92.09 | +1.43 | +1.58% | +5.13% | 10,787.60亿 | 16.77 | 1.66 | 2.93 | 3.61% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $125.48 | +1.88 | +1.52% | +32.91% | 1,888.87亿 | 15.72 | 2.44 | 2.31 | 1.39% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $74.26 | +0.84 | +1.14% | +40.23% | 9,770.23亿 | 31.07 | 4.26 | 7.35 | 1.35% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $101.62 | +0.57 | +0.56% | +40.87% | 1,557.73亿 | 59.43 | 4.01 | 16.14 | 0.36% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.27 | -0.01 | -0.05% | -10.26% | 2,486.04亿 | 14.05 | 1.01 | 4.67 | 2.66% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.29 | -0.10 | -0.69% | +5.28% | 1,123.48亿 | 15.20 | 1.02 | 7.29 | 1.30% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.39 | -0.16 | -0.74% | -12.51% | 1,381.12亿 | 27.42 | 1.70 | 8.27 | 1.25% | 资本市场 | ||
| SHSE:601211 | 国泰君安 | ¥13.31 | -0.09 | -0.67% | -5.80% | 1,091.41亿 | 13.86 | 0.71 | 3.62 | 3.97% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.32 | -0.15 | -1.11% | -1.91% | 1,103.52亿 | 10.02 | 0.67 | 3.72 | 3.37% | 资本市场 | ||