价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.15 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.65 | |||
| 利息保障倍数 | 56.99 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.14 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 24.88 vs 15.63 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 42.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 48.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 144.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 36.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.50 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 22.91 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.19 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.05 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -21.10 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 5.09 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.40 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.25 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.19 | ||
| 净利率 ％ | 15.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 28.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.29 | ||
| 资本回报率 ％ | 24.88 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 24.79 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.67 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 41.36 | ||
| 预估市盈率 | 48.20 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 62.36 | ||
| 席勒市盈率 | 216.17 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 50.66 | ||
| 市盈增长比 | 1.08 | ||
| 市销率 | 5.37 | ||
| 市净率 | 8.02 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.10 | ||
| 股价／自由现金流 | 115.97 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 46.00 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 49.42 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 47.23 | ||
| 企业价值倍数 | 31.98 | ||
| 预估企业价值倍数 | 30.00 | ||
| 企业价值／收入 | 4.66 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.07 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 99.41 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 6.26 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.81 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.49 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.74 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 90.58 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.02 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.79 |
特斯拉 (TSLA) 大师价值线:
$380.7
股价被严重低估
特斯拉 估值指标
TSLA 风险信号
危险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 94,745 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.92 |
| β贝塔系数 | 1.87 |
| 一年股价波动率% | 61.46 |
| 14天相对强弱指标 | 31.05 |
| 14天真实波幅均值 | 7.27 |
| 20天简单移动平均值 | 165.23 |
| 12-1个月动量因子% | 5.09 |
| 52周股价范围 | $138.8025 - $299.29 |
| 股数(百万) | 3,184.79 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
特斯拉 公司简介
公司简介:
特斯拉成立于2003年，总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托，是一家垂直整合的可持续能源公司，其目标还包括通过制造电动汽车将世界转变为电动汽车。该公司销售用于发电的太阳能电池板和太阳能屋顶，以及用于住宅和商业物业（包括公用事业）的固定存储的电池。特斯拉的车队中有多辆车，其中包括豪华轿车和中型轿车以及跨界SUV。该公司还计划开始销售更实惠的轿车和小型SUV、轻型卡车、半卡车和跑车。2021年全球交付量略高于93.6万台。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽车 | $12.95 | +0.01 | +0.08% | +11.93% | 3,705.79亿 | 11.99 | 1.20 | 0.30 | 4.64% | 汽车制造 | ||
| GM | 通用汽车 | $45.08 | -0.02 | -0.04% | +32.74% | 3,704.05亿 | 6.16 | 0.84 | 0.36 | 0.86% | 汽车制造 | ||
| LI | 理想汽车 | $23.87 | -0.94 | -3.79% | +5.28% | 1,823.87亿 | 15.44 | 2.82 | 1.52 | -- | 汽车制造 | ||
| NIO | 蔚来 | $4.15 | +0.14 | +3.49% | -49.84% | 623.73亿 | 亏损 | 2.41 | 0.89 | -- | 汽车制造 | ||
| RIVN | Rivian Automotive Inc | $8.84 | -0.20 | -2.21% | -28.41% | 622.26亿 | 亏损 | 0.90 | 1.94 | -- | 汽车制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $162.13 | +17.45 | +12.06% | -0.37% | 37,236.39亿 | 41.36 | 8.02 | 5.37 | -- | 汽车制造 | ||
| SZSE:000625 | 长安汽车 | ¥16.16 | -0.13 | -0.80% | +49.35% | 1,401.14亿 | 14.30 | 2.23 | 1.08 | 1.45% | 汽车制造 | ||
| HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$12.34 | +1.12 | +9.98% | +24.57% | 1,970.73亿 | 13.88 | 1.40 | 0.56 | 2.77% | 汽车制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥210.10 | +2.68 | +1.29% | -17.77% | 5,841.84亿 | 20.36 | 4.41 | 1.00 | 0.55% | 汽车制造 | ||
| SHSE:600104 | 上汽集团 | ¥15.13 | +0.19 | +1.27% | +12.30% | 1,743.97亿 | 12.49 | 0.62 | 0.24 | 2.22% | 汽车制造 | ||
| SHSE:601127 | 赛力斯 | ¥90.90 | +0.74 | +0.82% | +211.83% | 1,367.36亿 | 亏损 | 14.78 | 4.91 | -- | 汽车制造 | ||