价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.15 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 1.42 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.39 | |||
| 利息保障倍数 | 15.89 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.58 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.91 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.32 vs 8.23 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 39.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.00 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.67 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.03 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 17.64 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 22.47 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.91 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 20.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.91 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.70 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.79 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.97 | ||
| 净利率 ％ | 5.02 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.84 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.06 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.52 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.25 | ||
| 预估市盈率 | 12.17 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.27 | ||
| 席勒市盈率 | 21.26 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 75.36 | ||
| 市盈增长比 | 1.17 | ||
| 市销率 | 0.77 | ||
| 市净率 | 2.47 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.26 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.38 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.28 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.36 | ||
| 企业价值倍数 | 8.79 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.48 | ||
| 企业价值／收入 | 1.11 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.08 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.67 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.06 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.74 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.86 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.76 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.49 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.13 |
联邦快递 (FDX) 大师价值线:
$244.43
股价在合理范围内
联邦快递 估值指标
FDX 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 87,514 |
| 稀释每股收益(TTM) | 17.34 |
| β贝塔系数 | 1.32 |
| 一年股价波动率% | 27.9 |
| 14天相对强弱指标 | 48.03 |
| 14天真实波幅均值 | 5.33 |
| 20天简单移动平均值 | 272.79 |
| 12-1个月动量因子% | 22.47 |
| 52周股价范围 | $213.805 - $291.27 |
| 股数(百万) | 246.08 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
联邦快递 公司简介
公司简介:
联邦快递于1973年率先推出隔夜快递服务，至今仍是全球最大的快递包裹提供商。在2020财年（截至2020年5月）中，联邦快递收入的51％来自其快递部门，33％来自陆运，10％来自货运，这是其基于资产的零担货运业务。其余来自其他服务，包括提供文件制作/运输的FedEx Office和提供全球货运代理的FedEx Logistics。2016 年，联邦快递收购了荷兰包裹快递公司 TNT Express。TNT以前是全球第四大包裹递送提供商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRW | 罗宾逊物流 | $70.06 | -0.88 | -1.24% | -24.79% | 583.81亿 | 25.85 | 5.77 | 0.48 | 3.49% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| EXPD | 康捷国际物流 | $113.11 | +0.24 | +0.21% | +4.31% | 1,155.72亿 | 22.62 | 6.81 | 1.80 | 1.23% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| FDX | 联邦快递 | $264.48 | -1.59 | -0.60% | +19.75% | 4,686.98亿 | 15.25 | 2.47 | 0.77 | 1.91% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| JBHT | JB亨特运输服务 | $164.49 | -0.14 | -0.09% | -4.08% | 1,222.45亿 | 26.11 | 4.07 | 1.36 | 1.03% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| LSTR | 莱帝运输 | $179.03 | +7.93 | +4.63% | +1.83% | 461.07亿 | 24.36 | 6.50 | 1.19 | 0.74% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| UPS | 联合包裹 | $146.85 | +0.23 | +0.16% | -13.21% | 9,022.26亿 | 18.85 | 7.24 | 1.39 | 4.44% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| ZTO | 中通快递 | $21.11 | +0.05 | +0.21% | -20.39% | 1,223.65亿 | 14.21 | 2.03 | 3.19 | 2.93% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:01519 | 极兔速递 | HK$7.25 | +0.25 | +3.57% | -- | 587.72亿 | 亏损 | 2.97 | 0.92 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥36.09 | +1.00 | +2.85% | -33.74% | 1,755.78亿 | 21.23 | 1.90 | 0.66 | 0.71% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:02618 | 京东物流 | HK$8.24 | +0.08 | +0.98% | -31.03% | 501.75亿 | 53.86 | 1.04 | 0.36 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SHSE:600233 | 圆通速递 | ¥16.61 | +0.35 | +2.15% | -4.01% | 568.23亿 | 15.02 | 2.02 | 1.03 | 1.54% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||