财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.47 | |||
股东权益比率 | 0.53 | |||
债务股本比率 | 0.41 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.48 | |||
利息保障倍数 | 10.17 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.14 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.56 | |||
ROIC % VS WACC % | 10.58 vs 8.78 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 5.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 6.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 21.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -3.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 6.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0.90 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.81 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 12.52 | ||
9天相对强弱指标 | 25.89 | ||
14天相对强弱指标 | 35.47 | ||
6-1个月动量因子 % | 12.88 | ||
12-1个月动量因子 % | 17.52 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.85 | ||
股息支付率 | 0.49 | ||
3年每股股利增长率 % | 12.30 | ||
预期股息率 % | 1.96 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.40 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.70 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 55.19 | ||
营业利润率 % | 16.15 | ||
净利率 % | 14.27 | ||
股本回报率 ROE % | 15.31 | ||
资产收益率 ROA % | 7.80 | ||
资本回报率 % | 10.58 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 72.21 | ||
已动用资本回报率 % | 12.35 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 34.49 | ||
预估市盈率 | 24.45 | N/A | |
扣非市盈率 | 27.01 | ||
席勒市盈率 | 43.14 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 40.34 | ||
市盈增长比 | 2.35 | ||
市销率 | 4.90 | ||
市净率 | 5.05 | ||
股价/每股有形账面价值 | 31.94 | ||
股价/自由现金流 | 38.84 | ||
股价/每股经营现金流 | 27.07 | ||
企业价值/息税前利润 | 27.87 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 21.98 | ||
企业价值倍数 | 19.30 | ||
预估企业价值倍数 | 19.07 | ||
企业价值/收入 | 5.07 | ||
企业价值/预估收入 | 4.85 | ||
企业价值/自由现金流 | 40.22 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.81 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.00 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 2.01 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.21 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.08 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 6.19 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.59 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 16.13 |
雅培 (ABT) 大师价值线:
$106.89
股价在合理范围内
雅培 估值指标
ABT 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 %下降
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 40,109 |
稀释每股收益(TTM) | 3.26 |
β贝塔系数 | 0.82 |
一年股价波动率% | 21.9 |
14天相对强弱指标 | 35.47 |
14天真实波幅均值 | 2.26 |
20天简单移动平均值 | 118.8 |
12-1个月动量因子% | 17.52 |
52周股价范围 | $89.674 - $121.64 |
股数(百万) | 1,735.18 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
雅培 公司简介
公司简介:
Abbott 生产和销售医疗器械、成人和儿科营养产品、诊断设备和检测试剂盒以及品牌仿制药。产品包括起搏器、植入式心律复律除颤器、神经调节装置、冠状动脉支架、导管、婴儿配方奶粉、成人营养液、分子诊断平台以及免疫测定和即时诊断设备。雅培的销售额约占美国境外销售额的60%。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT | 雅培 | $112.44 | -3.05 | -2.64% | +18.15% | 14,034.81亿 | 34.49 | 5.05 | 4.90 | 1.85% | 医疗设备 | ||
ALGN | 艾利科技 | $316.32 | +1.79 | +0.57% | -1.41% | 1,708.96亿 | 54.35 | 6.54 | 6.27 | -- | 医疗设备 | ||
BSX | 波士顿科学 | $67.24 | +1.01 | +1.52% | +39.97% | 7,096.21亿 | 62.84 | 5.11 | 6.91 | -- | 医疗设备 | ||
DXCM | 德康医疗 | $134.72 | +4.26 | +3.27% | +18.14% | 3,736.06亿 | 102.84 | 25.09 | 15.76 | -- | 医疗设备 | ||
EW | 爱德华兹 | $92.85 | +0.54 | +0.58% | +14.91% | 4,016.18亿 | 40.37 | 8.39 | 9.42 | -- | 医疗设备 | ||
MDT | 美敦力 | $83.66 | +0.09 | +0.11% | +10.41% | 7,990.95亿 | 26.64 | 2.15 | 3.45 | 3.29% | 医疗设备 | ||
STE | 思泰瑞医疗 | $230.00 | -0.05 | -0.02% | +31.30% | 1,634.88亿 | 40.28 | 3.54 | 4.25 | 0.88% | 医疗设备 | ||
SYK | 史赛克 | $354.08 | +1.85 | +0.53% | +30.22% | 9,685.61亿 | 42.92 | 7.24 | 6.63 | 0.86% | 医疗设备 | ||
ZBH | 捷迈邦美 | $125.96 | +0.79 | +0.63% | +2.10% | 1,858.25亿 | 25.76 | 2.08 | 3.57 | 0.76% | 医疗设备 | ||
SZSE:300760 | 迈瑞医疗 | ¥292.77 | -0.30 | -0.10% | +0.84% | 3,547.20亿 | 31.28 | 9.64 | 10.31 | 3.00% | 医疗设备 | ||
SHSE:688271 | 联影医疗 | ¥136.72 | -2.64 | -1.89% | -12.57% | 1,126.01亿 | 60.50 | 6.26 | 10.36 | 0.14% | 医疗设备 |