装卸搬运和其他运输代理
2 危险信号
8 注意信号

联邦快递

FDX

$283.56 ▲ +7.61 ▲ +2.8% 更新日期: 2020-10-23
3.83
市净率
41.8
市盈率
0.93
股息率 %
$744亿
总市值

综合排名

长线低风险
财务实力 当前值 行业排名 历史排名
现金负债率 0.14
股东权益比率 0.25
债务股本比率 1.97
债务/税息折旧及摊销前利润 6.07
利息保障倍数 5.22
基本面趋势 (F分数) 6
变差 平稳 变好
两年破产风险 (Z分数) 2.38
ROIC vs WACC
ROIC%: 3.88 WACC%: 6.95

财务状况

大师价值线

FDX

风险信号

危险信号
成长能力: 5年资产增长率 高于5年每股收入增长率
联邦快递的5年资产增长率=13.4%,高于其5年每股收入增长率=10.7%,通常说明公司运营效率存在变低的趋势。
注意信号
内部人交易: 内部人卖出 只卖出、无买入
联邦快递在最近3个月内有20个内部人卖出了111,967股的股票,无内部人买入。
注意信号
财务实力: 长期债务和资本租赁负债 发行新债
联邦快递在最近的3年内,一共发行了$ 74.00 亿的债务。但总体债务水平在可接受范围内。
注意信号
股价水平: 当前股价 接近10年高点
联邦快递的当前股价接近10年高点。
注意信号
市场估值: 市销率 接近2年高点
联邦快递的市销率=1.02,接近2年高点1.04,公司价值可能被高估。
注意信号
盈利能力: 资本回报率 % v.s. 加权平均资本成本 WACC % 资本回报率 % < 加权平均资本成本 WACC %
联邦快递的资本回报率 %=3.88,低于加权平均资本成本 WACC %=6.95,通常说明公司资本效率低下。
注意信号
成长能力: 每股收入 增长率放缓
联邦快递的每股收入最近一年增长率放缓。
注意信号
股利分红: 股息率 % 接近2年低点
联邦快递的股息率 %接近2年低点。
注意信号
财务实力: 阿特曼Z-score分数 灰色区
联邦快递的阿特曼Z-score分数=2.38,处于灰色区间,公司存在一定的财务危机,两年内的破产可能性比较高。