价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.15 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 1.42 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.39 | |||
| 利息保障倍数 | 15.89 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.59 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.91 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.32 vs 8.26 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 39.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.00 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 64.98 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.73 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.38 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 19.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 23.38 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.92 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 20.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.92 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.70 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.79 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.97 | ||
| 净利率 ％ | 5.02 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.84 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.06 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.52 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.36 | ||
| 预估市盈率 | 12.27 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.38 | ||
| 席勒市盈率 | 21.41 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 75.87 | ||
| 市盈增长比 | 1.17 | ||
| 市销率 | 0.77 | ||
| 市净率 | 2.49 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.19 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.48 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.55 | ||
| 企业价值倍数 | 8.91 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.61 | ||
| 企业价值／收入 | 1.13 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.09 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.68 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.07 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.75 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.86 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.77 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.50 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.07 |
联邦快递 (FDX) 大师价值线:
$244.39
股价在合理范围内
联邦快递 估值指标
FDX 风险信号
安全信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 87,514 |
| 稀释每股收益(TTM) | 17.34 |
| β贝塔系数 | 1.32 |
| 一年股价波动率% | 27.9 |
| 14天相对强弱指标 | 55.38 |
| 14天真实波幅均值 | 5.12 |
| 20天简单移动平均值 | 273.94 |
| 12-1个月动量因子% | 23.38 |
| 52周股价范围 | $213.805 - $291.27 |
| 股数(百万) | 246.08 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
联邦快递 公司简介
公司简介:
联邦快递于1973年率先推出隔夜快递服务，至今仍是全球最大的快递包裹提供商。在2020财年（截至2020年5月）中，联邦快递收入的51％来自其快递部门，33％来自陆运，10％来自货运，这是其基于资产的零担货运业务。其余来自其他服务，包括提供文件制作/运输的FedEx Office和提供全球货运代理的FedEx Logistics。2016 年，联邦快递收购了荷兰包裹快递公司 TNT Express。TNT以前是全球第四大包裹递送提供商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRW | 罗宾逊物流 | $70.94 | +0.59 | +0.84% | -26.36% | 591.14亿 | 26.18 | 5.84 | 0.48 | 3.46% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| EXPD | 康捷国际物流 | $112.87 | -0.20 | -0.18% | +1.33% | 1,153.27亿 | 22.57 | 6.79 | 1.83 | 1.20% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| FDX | 联邦快递 | $266.07 | -5.68 | -2.09% | +16.95% | 4,720.65亿 | 15.36 | 2.49 | 0.77 | 1.92% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| JBHT | JB亨特运输服务 | $164.63 | -2.92 | -1.74% | -6.10% | 1,223.49亿 | 26.13 | 4.08 | 1.38 | 1.03% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| LSTR | 莱帝运输 | $171.10 | -1.02 | -0.59% | -4.56% | 440.65亿 | 23.28 | 6.21 | 1.15 | 0.75% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| UPS | 联合包裹 | $146.69 | -2.17 | -1.46% | -21.65% | 9,012.74亿 | 18.83 | 7.24 | 1.38 | 4.44% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| ZTO | 中通快递 | $21.05 | +0.81 | +3.98% | -22.49% | 1,219.60亿 | 14.16 | 2.02 | 3.17 | 2.96% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:01519 | 极兔速递 | HK$7.00 | +0.09 | +1.30% | -- | 567.15亿 | 亏损 | 2.86 | 0.89 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥35.09 | -0.30 | -0.85% | -35.32% | 1,707.19亿 | 20.64 | 1.85 | 0.65 | 0.71% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| HKSE:02618 | 京东物流 | HK$8.16 | +0.01 | +0.12% | -33.37% | 496.61亿 | 53.33 | 1.03 | 0.36 | -- | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
| SHSE:600233 | 圆通速递 | ¥16.26 | +0.36 | +2.26% | -6.19% | 556.27亿 | 14.70 | 1.98 | 1.01 | 1.57% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||