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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.34 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.68 | |||
| 利息保障倍数 | 24.60 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 11.12 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.84 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 32.94 vs 14.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 24.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 24.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 34.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.25 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.90 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.10 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.87 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.93 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 60.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 88.46 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.66 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.83 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.16 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.00 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.98 | ||
| 营业利润率 ％ | 28.89 | ||
| 净利率 ％ | 27.03 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 46.83 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 23.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 32.94 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 107.53 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 37.38 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.24 | ||
| 预估市盈率 | 23.93 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.66 | ||
| 席勒市盈率 | 43.03 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.11 | ||
| 市盈增长比 | 1.21 | ||
| 市销率 | 6.30 | ||
| 市净率 | 9.41 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 12.24 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.56 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.67 | ||
| 企业价值倍数 | 18.23 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.55 | ||
| 企业价值／收入 | 6.09 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.94 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.94 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.03 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.69 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.76 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.99 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.66 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 32.38 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.18 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.77 |
应用材料 (AMAT) 大师价值线:
$146.77
股价被严重高估
应用材料 估值指标
AMAT 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 26,485 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.5 |
| β贝塔系数 | 1.66 |
| 一年股价波动率% | 34.45 |
| 14天相对强弱指标 | 45.93 |
| 14天真实波幅均值 | 6.07 |
| 20天简单移动平均值 | 203.23 |
| 12-1个月动量因子% | 88.46 |
| 52周股价范围 | $109.15 - $214.91 |
| 股数(百万) | 830.9 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
应用材料 公司简介
公司简介:
应用材料公司是全球最大的半导体制造设备供应商，提供材料工程解决方案，帮助制造世界上几乎所有芯片。除了光刻之外，该公司的系统几乎用于所有主要的工艺步骤。主要工具包括用于化学和物理气相沉积、蚀刻、化学机械抛光、晶圆和光栅检测、临界尺寸测量和缺陷检测扫描电子显微镜的工具。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $197.50 | +1.44 | +0.73% | +79.80% | 11,817.82亿 | 23.24 | 9.41 | 6.30 | 0.66% | 半导体仪器和材料 | ||
| AMKR | 艾马克技术公司 | $30.09 | +0.23 | +0.77% | +37.92% | 533.40亿 | 20.61 | 1.87 | 1.13 | 1.03% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $128.54 | +0.70 | +0.55% | +85.76% | 1,395.31亿 | 108.02 | 5.67 | 5.50 | 0.32% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $672.95 | +16.41 | +2.50% | +89.86% | 6,553.76亿 | 34.18 | 29.91 | 9.57 | 0.82% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $901.47 | +16.58 | +1.87% | +82.03% | 8,487.30亿 | 34.86 | 14.39 | 8.41 | 0.84% | 半导体仪器和材料 | ||
| ONTO | Onto Innovation Inc | $182.33 | +5.57 | +3.15% | +131.73% | 646.05亿 | 74.12 | 5.15 | 10.97 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $108.91 | +8.21 | +8.15% | +15.91% | 1,199.80亿 | 39.89 | 6.58 | 6.70 | 0.42% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.93 | +0.09 | +1.86% | +35.13% | 920.07亿 | 58.69 | 1.77 | 0.55 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥313.66 | +7.32 | +2.39% | -6.20% | 1,653.01亿 | 46.91 | 7.37 | 8.57 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.62 | +0.35 | +1.92% | -47.85% | 1,402.29亿 | 9.17 | 1.97 | 1.06 | 2.12% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥135.04 | -0.74 | -0.54% | -22.89% | 832.16亿 | 46.89 | 4.69 | 13.36 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||