国电南瑞 (SHSE:600406)
¥25.03
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4.54
市净率
28.8
市盈率
1.55
股息率 ％
¥2,010亿
总市值
股价在合理范围内
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全部
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 23.96 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.07 | |||
| 利息保障倍数 | 164.89 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.04 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.4 vs 7.44 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 15.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 44.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.17 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.70 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.27 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.41 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.90 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 7.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.55 | ||
| 股息支付率 | 0.43 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 16.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.55 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.61 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.68 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.54 | ||
| 净利率 ％ | 13.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.40 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.40 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 40.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.40 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.84 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.87 | ||
| 席勒市盈率 | 39.73 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 42.26 | ||
| 市盈增长比 | 2.38 | ||
| 市销率 | 4.04 | ||
| 市净率 | 4.54 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.74 | ||
| 股价／自由现金流 | 32.26 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.96 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.32 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.25 | ||
| 企业价值倍数 | 22.32 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.51 | ||
| 企业价值／收入 | 3.78 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.86 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.56 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.61 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.28 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.16 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.30 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.42 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.23 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.48 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.54 |
国电南瑞 (SHSE:600406) 大师价值线:
¥27.31
股价在合理范围内
国电南瑞 估值指标
国电南瑞 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 49,780.099 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.87 |
| β贝塔系数 | 0.49 |
| 一年股价波动率% | 17.86 |
| 14天相对强弱指标 | 64.41 |
| 14天真实波幅均值 | 0.58 |
| 20天简单移动平均值 | 24.27 |
| 12-1个月动量因子% | 7.71 |
| 52周股价范围 | ¥20.08 - ¥25.47 |
| 股数(百万) | 8,032.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
国电南瑞 公司简介
| 公司网址 | www.naritech.cn |
| 行业 | 特种工业机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-02-28 |
| 相关人员 | 山社武(总裁)方飞龙(秘书)庞腊成(经理) |
公司简介:
公司作为专业从事电力自动化软硬件开发和系统集成服务的提供商，主要从事电网调度自动化、变电站自动化、火电厂及工业控制自动化系统的软硬件开发和系统集成服务。公司是国家火炬计划软件产业基地-南京软件园“骨干企业”、“江苏省首批软件企业”、“国家规划布局内重点软件企业”。公司建立了遍布全国的营销网络和精干的销售队伍，通过技术合作、共同开发等方式与重要客户构筑了以产品为纽带的合作关系，公司的自动化产品涉足电力、石化、市政、轨道交通等多个领域。2017年公司通过重大资产重组,拥有普瑞特高压、设计公司等100%股权，本公司将新增继电保护及柔性输电、电力信息通信等领域的业务，业务布局进一步完善，业务协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $179.82 | +0.78 | +0.44% | +30.60% | 2,994.13亿 | 31.71 | 4.76 | 6.34 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $111.52 | -0.24 | -0.21% | +31.58% | 4,591.39亿 | 5.80 | 3.08 | 4.03 | 1.89% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $315.34 | +0.06 | +0.02% | +97.01% | 9,081.23亿 | 39.32 | 6.62 | 5.46 | 1.12% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $253.05 | -0.78 | -0.31% | +11.85% | 5,444.15亿 | 25.98 | 25.15 | 4.76 | 2.18% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $544.83 | +1.46 | +0.27% | +72.53% | 5,038.32亿 | 26.97 | 6.19 | 3.61 | 1.09% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥18.16 | -0.23 | -1.25% | +57.27% | 1,522.77亿 | 17.68 | 2.02 | 0.74 | 2.09% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ¥20.78 | -0.72 | -3.35% | -12.77% | 771.67亿 | 24.45 | 4.51 | 3.06 | 1.16% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥166.36 | -3.14 | -1.85% | +148.71% | 1,328.75亿 | 79.60 | 9.84 | 13.47 | 0.12% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥25.03 | -0.07 | -0.28% | +13.65% | 2,000.34亿 | 28.84 | 4.54 | 4.04 | 1.55% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥52.23 | -0.77 | -1.45% | -17.87% | 696.73亿 | 29.68 | 5.14 | 8.09 | 1.17% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:601727 | 上海电气 | ¥4.41 | -0.04 | -0.90% | -6.12% | 597.58亿 | 232.11 | 1.30 | 0.61 | -- | 特种工业机械 | ||