财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.29 | |||
股东权益比率 | 0.33 | |||
债务股本比率 | 1.25 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.99 | |||
利息保障倍数 | 7.72 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.04 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.75 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.61 vs 9.14 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 33.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 23.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 18.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -36.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 22.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 12.66 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 25.83 | ||
9天相对强弱指标 | 44.51 | ||
14天相对强弱指标 | 53.29 | ||
6-1个月动量因子 % | -7.92 | ||
12-1个月动量因子 % | -16.48 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.92 | ||
股息支付率 | 0.30 | ||
3年每股股利增长率 % | 7.20 | ||
预期股息率 % | 1.92 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.17 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 16.83 | ||
营业利润率 % | 12.20 | ||
净利率 % | 9.42 | ||
股本回报率 ROE % | 19.80 | ||
资产收益率 ROA % | 6.65 | ||
资本回报率 % | 7.61 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 15.76 | ||
已动用资本回报率 % | 17.04 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 15.68 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 15.68 | ||
席勒市盈率 | 21.43 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 1.26 | ||
市销率 | 1.46 | ||
市净率 | 2.87 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.34 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 10.24 | ||
企业价值/息税前利润 | 15.01 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.03 | ||
企业价值倍数 | 15.01 | ||
预估企业价值倍数 | 8.24 | ||
企业价值/收入 | 1.94 | ||
企业价值/预估收入 | 1.79 | ||
企业价值/自由现金流 | -19.79 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 4.40 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.50 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.80 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.01 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.53 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.66 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.26 |
万华化学 (SHSE:600309) 大师价值线:
¥101.38
股价被低估
万华化学 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 179,582.615 |
稀释每股收益(TTM) | 5.39 |
β贝塔系数 | 1.23 |
一年股价波动率% | 28.09 |
14天相对强弱指标 | 53.29 |
14天真实波幅均值 | 1.9 |
20天简单移动平均值 | 85.16 |
12-1个月动量因子% | -16.48 |
52周股价范围 | ¥66.78 - ¥99.78 |
股数(百万) | 3,139.75 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
万华化学 公司简介
公司网址 | www.whchem.com |
行业 | 特种化学制品 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1998-12-16 |
相关人员 | 廖增太(总裁)李立民(秘书)寇光武(经理) |
公司简介:
公司是一家全球化运营的化工新材料公司,依托不断创新的核心技术、产业化装置及高效的运营模式,为客户提供更具竞争力的产品及解决方案。公司业务涵盖MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯产业集群,丙烯酸及酯、环氧丙烷等石化产业集群,水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化学品及材料产业集群。所服务的行业主要包括:生活家居、运动休闲、汽车交通、建筑工业和电子电器等。在生产领域,国内烟台、宁波、珠海等地生产基地稳定运营。在研发领域,烟台、北京、佛山、上海等地的研发中心已逐渐成型,北美技术中心在休斯敦正式投入使用。另外,万华化学在欧洲、美国、日本等多个国家和地区均设有公司和办事处。公司将“为客户创造价值”作为第一使命,致力于为客户提供稳定的、高质量的、有竞争力的产品和快速高效的服务,做负责任的供应商和行业领袖。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD | 空气化工 | $232.94 | -0.77 | -0.33% | -17.34% | 3,729.18亿 | 22.23 | 3.48 | 4.17 | 3.00% | 特种化学制品 | ||
ECL | 艺康集团 | $219.77 | +0.11 | +0.05% | +33.83% | 4,525.05亿 | 45.88 | 7.80 | 4.12 | 1.00% | 特种化学制品 | ||
LIN | Linde PLC | $437.98 | -7.08 | -1.59% | +22.91% | 15,189.47亿 | 34.76 | 5.32 | 6.56 | 1.19% | 特种化学制品 | ||
LYB | 利安德巴塞尔 | $99.99 | -0.56 | -0.56% | +12.87% | 2,343.41亿 | 15.45 | 2.51 | 0.79 | 5.00% | 特种化学制品 | ||
SHW | 宣伟公司 | $303.80 | +1.44 | +0.47% | +30.35% | 5,559.08亿 | 32.84 | 20.81 | 3.41 | 0.84% | 特种化学制品 | ||
SZSE:002466 | 天齐锂业 | ¥40.63 | -4.51 | -9.99% | -44.12% | 596.46亿 | 9.13 | 1.29 | 1.63 | 6.65% | 特种化学制品 | ||
SZSE:002601 | 龙佰集团 | ¥20.73 | +1.33 | +6.86% | +18.92% | 491.64亿 | 22.53 | 2.12 | 1.96 | 4.64% | 特种化学制品 | ||
SZSE:002648 | 卫星化学 | ¥18.24 | -0.01 | -0.05% | +30.10% | 610.67亿 | 12.08 | 2.41 | 1.49 | -- | 特种化学制品 | ||
SZSE:002709 | 天赐材料 | ¥20.18 | -0.60 | -2.89% | -49.61% | 385.91亿 | 20.59 | 2.91 | 2.54 | 2.89% | 特种化学制品 | ||
SHSE:600309 | 万华化学 | ¥84.43 | -0.07 | -0.08% | -3.38% | 2,634.62亿 | 15.68 | 2.87 | 1.46 | 1.92% | 特种化学制品 | ||
SHSE:600985 | 淮北矿业 | ¥17.97 | -0.22 | -1.21% | +47.98% | 481.01亿 | 7.65 | 1.20 | 0.67 | 5.77% | 特种化学制品 |