财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.74 | |||
股东权益比率 | 0.42 | |||
债务股本比率 | 0.71 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.17 | |||
利息保障倍数 | 5.15 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.55 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.88 | |||
ROIC % VS WACC % | 5.57 vs 9.2 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 15.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 5.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 2.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 15.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 21.85 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 4.80 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 71.36 | ||
9天相对强弱指标 | 60.30 | ||
14天相对强弱指标 | 53.70 | ||
6-1个月动量因子 % | -3.16 | ||
12-1个月动量因子 % | -31.09 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.69 | ||
股息支付率 | 0.14 | ||
3年每股股利增长率 % | -2.50 | ||
预期股息率 % | 0.69 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.73 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.40 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 12.82 | ||
营业利润率 % | 4.53 | ||
净利率 % | 3.19 | ||
股本回报率 ROE % | 9.20 | ||
资产收益率 ROA % | 3.77 | ||
资本回报率 % | 5.57 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 18.02 | ||
已动用资本回报率 % | 8.83 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 21.38 | ||
预估市盈率 | 19.61 | N/A | |
扣非市盈率 | 21.02 | ||
席勒市盈率 | 22.71 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 1.46 | ||
市销率 | 0.67 | ||
市净率 | 1.92 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.74 | ||
股价/自由现金流 | 12.51 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.63 | ||
企业价值/息税前利润 | 15.19 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 14.54 | ||
企业价值倍数 | 15.19 | ||
预估企业价值倍数 | 5.84 | ||
企业价值/收入 | 0.75 | ||
企业价值/预估收入 | 0.68 | ||
企业价值/自由现金流 | 13.16 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.32 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.67 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.08 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.34 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.71 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.60 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.58 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 15.34 |
顺丰控股 (SZSE:002352) 大师价值线:
¥58.13
股价被严重低估
顺丰控股 估值指标
顺丰控股 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 258,409.403 |
稀释每股收益(TTM) | 1.7 |
β贝塔系数 | 1.18 |
一年股价波动率% | 29.99 |
14天相对强弱指标 | 53.7 |
14天真实波幅均值 | 0.84 |
20天简单移动平均值 | 35.23 |
12-1个月动量因子% | -31.09 |
52周股价范围 | ¥32.93 - ¥57.49 |
股数(百万) | 4,895.2 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
顺丰控股 公司简介
公司网址 | www.sf-express.com |
行业 | 装卸搬运和其他运输代理 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2003-05-22 |
相关人员 | 王卫(总裁)甘玲(秘书)王卫(经理) |
公司简介:
公司是国内领先的快递物流综合服务商,经过多年发展,已初步建立为客户提供一体化综合物流解决方案的能力,不仅提供配送端的高质量物流服务,还延伸至价值链前端的产、供、销、配等环节,以消费者需求出发,利用大数据分析和云计算技术,为客户提供仓储管理、销售预测、大数据分析、金融管理等一揽子解决方案。公司的物流产品主要包含:时效快递、经济快递、同城配送、仓储服务、国际快递等多种快递服务,物流普运、重货快运等快运服务,以及为生鲜、食品和医药领域的客户提供冷链运输服务。此外,公司还提供保价、代收货款等增值服务,以满足客户个性化需求。经过多年潜心经营和前瞻性战略布局,公司已形成拥有“天网+地网+信息网”三网合一、可覆盖国内外的综合物流服务网络。公司荣获中国物流与采购联合会“AAAAA”物流企业,中国物流与采购联合会“中国物流改革开放30年旗帜企业”,中国快递物流示范基地,十佳电子商务物流创新企业等荣誉。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPD | 康捷国际物流 | $113.30 | +0.15 | +0.13% | +7.51% | 1,157.66亿 | 22.66 | 6.82 | 1.83 | 1.21% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
FDX | 联邦快递 | $265.84 | +0.32 | +0.12% | +21.91% | 4,711.08亿 | 15.33 | 2.48 | 0.77 | 1.88% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
JBHT | JB亨特运输服务 | $162.01 | -1.73 | -1.06% | -1.29% | 1,204.01亿 | 25.72 | 4.01 | 1.35 | 1.04% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
UPS | 联合包裹 | $147.59 | +0.20 | +0.14% | -10.76% | 9,067.73亿 | 21.39 | 7.45 | 1.41 | 4.39% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
ZTO | 中通快递 | $21.61 | +0.40 | +1.89% | -18.74% | 1,252.34亿 | 14.54 | 2.08 | 3.30 | 2.84% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SZSE:002120 | 韵达股份 | ¥7.63 | -0.20 | -2.55% | -35.74% | 219.84亿 | 11.76 | 1.21 | 0.52 | 0.66% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SZSE:002352 | 顺丰控股 | ¥36.34 | +0.25 | +0.69% | -33.60% | 1,767.94亿 | 21.38 | 1.92 | 0.67 | 0.69% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SHSE:600233 | 圆通速递 | ¥15.85 | -0.76 | -4.58% | -6.59% | 542.23亿 | 14.33 | 1.93 | 0.99 | 1.51% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SHSE:601156 | 东航物流 | ¥18.69 | +0.19 | +1.03% | +35.39% | 294.88亿 | 11.77 | 1.90 | 1.42 | 1.89% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SHSE:603565 | 中谷物流 | ¥9.54 | -0.40 | -4.02% | -14.22% | 199.11亿 | 11.63 | 1.87 | 1.57 | 2.21% | 装卸搬运和其他运输代理 | ||
SHSE:603871 | 嘉友国际 | ¥25.87 | -0.52 | -1.97% | +33.36% | 179.67亿 | 15.44 | 3.40 | 2.38 | 1.89% | 装卸搬运和其他运输代理 |