价值大师评分 :
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 18.99 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.22 | |||
| 利息保障倍数 | 236.39 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 22.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.20 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.65 vs 14.02 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 30.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 66.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 69.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 36.59 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.78 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.66 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 61.68 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.44 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.43 | ||
| 股息支付率 | 0.77 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.43 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.42 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.00 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 85.63 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.43 | ||
| 净利率 ％ | 22.64 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.58 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.59 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 28.15 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.44 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 67.23 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 51.32 | ||
| 席勒市盈率 | 82.17 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 122.13 | ||
| 市盈增长比 | 0.88 | ||
| 市销率 | 15.27 | ||
| 市净率 | 6.64 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.00 | ||
| 股价／自由现金流 | 219.66 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 54.37 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 58.95 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 58.95 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 14.98 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 243.99 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.92 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.64 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 7.03 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.13 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.00 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 11.58 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 29.58 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.70 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
万泰生物 (SHSE:603392) 大师价值线:
¥75.27
股价被低估
万泰生物 估值指标
万泰生物 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,510.783 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.99 |
| β贝塔系数 | 1.59 |
| 一年股价波动率% | 82.93 |
| 14天相对强弱指标 | 45.66 |
| 14天真实波幅均值 | 4.24 |
| 20天简单移动平均值 | 70.09 |
| 12-1个月动量因子% | -13.44 |
| 52周股价范围 | ¥40.14 - ¥88 |
| 股数(百万) | 1,268.21 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
万泰生物 公司简介
| 公司网址 | www.ystwt.com |
| 行业 | 生物科技 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1991-04-24 |
| 相关人员 | 姜植铭(总裁)余涛(秘书)姜植铭(经理) |
公司简介:
公司是从事体外诊断试剂、体外诊断仪器与疫苗的研发、生产及销售的高新技术企业。公司坚持自主创新、坚持关键技术攻关，走产学研结合道路，现已发展成为我国创新免疫诊断产品和创新疫苗研发的领先企业。经过多年的研发投入、持续的技术创新，截至本招股说明书签署之日，公司在体外诊断试剂领域已取得了5项新药证书、9项药品注册证书、300余项国家医疗器械注册证、16项欧盟CE认证、2项世界卫生组织PQ认证，还获得150个国家二级标准物质证书。公司体外诊断领域的核心产品有艾滋病毒诊断试剂，病毒性肝炎系列诊断试剂，全自动管式化学发光免疫分析系统等。公司先后完成国家科技重大专项、863计划重大项目，荣获国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、中国发明专利金奖、国家高技术产业化示范工程十年成就奖等重要国家级科技创新奖励。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALNY | 阿尔尼拉姆制药公司 | $145.01 | -0.16 | -0.11% | -27.96% | 1,320.53亿 | 亏损 | -- | 10.13 | -- | 生物科技 | ||
| BNTX | BioNTech SE | $86.16 | -0.23 | -0.27% | -29.98% | 1,495.30亿 | 20.94 | 0.93 | 5.06 | -- | 生物科技 | ||
| MRNA | Moderna Inc | $102.00 | -1.44 | -1.39% | -28.42% | 2,812.45亿 | 亏损 | 2.81 | 5.82 | -- | 生物科技 | ||
| REGN | 再生元制药 | $893.50 | -7.20 | -0.80% | +10.61% | 7,062.67亿 | 25.73 | 3.77 | 7.76 | -- | 生物科技 | ||
| VRTX | 福泰制药 | $393.48 | +0.38 | +0.10% | +20.95% | 7,323.82亿 | 28.33 | 5.77 | 10.39 | -- | 生物科技 | ||
| SZSE:002007 | 华兰生物 | ¥19.04 | +0.11 | +0.58% | -19.93% | 346.36亿 | 23.25 | 3.04 | 6.47 | 1.57% | 生物科技 | ||
| SZSE:002252 | 上海莱士 | ¥7.00 | +0.01 | +0.14% | +8.46% | 462.73亿 | 22.73 | 1.56 | 6.22 | 0.44% | 生物科技 | ||
| SZSE:300122 | 智飞生物 | ¥40.53 | -0.80 | -1.94% | -22.30% | 965.08亿 | 11.77 | 3.24 | 1.97 | 1.21% | 生物科技 | ||
| SZSE:300759 | 康龙化成 | ¥18.32 | -0.55 | -2.91% | -47.80% | 294.72亿 | 20.29 | 2.61 | 2.83 | 1.63% | 生物科技 | ||
| SHSE:600161 | 天坛生物 | ¥28.50 | +0.34 | +1.21% | +5.83% | 467.80亿 | 42.54 | 4.78 | 9.10 | 0.18% | 生物科技 | ||
| SHSE:603392 | 万泰生物 | ¥66.56 | -0.72 | -1.07% | -19.71% | 839.67亿 | 67.23 | 6.64 | 15.27 | 1.43% | 生物科技 | ||