贵州茅台 (SHSE:600519)
¥1708.02
▼-0.24(
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9.85
30.1
1.52
¥2.14万亿
股价被严重低估
价值大师评分 :
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财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 197.40 | |||
股东权益比率 | 0.83 | |||
债务股本比率 | 0 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
利息保障倍数 | 7477.59 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 38.52 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.56 | |||
ROIC % VS WACC % | 42.38 vs 11.87 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 12.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 14.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 14.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -9.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 13.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 15.08 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 14.87 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 49.94 | ||
9天相对强弱指标 | 53.65 | ||
14天相对强弱指标 | 54.21 | ||
6-1个月动量因子 % | -6.74 | ||
12-1个月动量因子 % | -2.07 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.52 | ||
股息支付率 | 0.46 | ||
3年每股股利增长率 % | 14.20 | ||
预期股息率 % | 1.52 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.53 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 91.84 | ||
营业利润率 % | 68.01 | ||
净利率 % | 49.76 | ||
股本回报率 ROE % | 34.19 | ||
资产收益率 ROA % | 28.16 | ||
资本回报率 % | 42.38 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 367.80 | ||
已动用资本回报率 % | 45.80 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 30.13 | ||
预估市盈率 | 23.91 | N/A | |
扣非市盈率 | 30.15 | ||
席勒市盈率 | 55.08 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 31.05 | ||
市盈增长比 | 1.84 | ||
市销率 | 14.99 | ||
市净率 | 9.85 | ||
股价/每股有形账面价值 | 10.26 | ||
股价/自由现金流 | 29.53 | ||
股价/每股经营现金流 | 27.77 | ||
企业价值/息税前利润 | 20.93 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 17.41 | ||
企业价值倍数 | 20.93 | ||
预估企业价值倍数 | 17.05 | ||
企业价值/收入 | 14.48 | ||
企业价值/预估收入 | 11.70 | ||
企业价值/自由现金流 | 28.67 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.51 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.07 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.94 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.05 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.06 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.71 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 12.32 | ||
股价/每股现金净流量 | 71.80 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.78 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 16.89 |
贵州茅台 (SHSE:600519) 大师价值线:
¥2506.39
股价被严重低估
贵州茅台 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 143,083.979 |
稀释每股收益(TTM) | 56.68 |
β贝塔系数 | 1.26 |
一年股价波动率% | 20.87 |
14天相对强弱指标 | 54.21 |
14天真实波幅均值 | 27.82 |
20天简单移动平均值 | 1,699.13 |
12-1个月动量因子% | -2.07 |
52周股价范围 | ¥1555.55 - ¥1935 |
股数(百万) | 1,256.2 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
贵州茅台 公司简介
公司网址 | www.moutaichina.com |
行业 | 其他酒类 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1999-11-20 |
相关人员 | 丁雄军(总裁)蒋焰(秘书)王莉(经理) |
公司简介:
公司是国内白酒行业的标志性企业,主要生产销售世界三大名酒之一的茅台酒,同时进行饮料、食品、包装材料的生产和销售,防伪技术开发,信息产业相关产品的研制开发。茅台酒历史悠久,源远流长,是酱香型白酒的典型代表,享有“国酒”的美称。目前,公司茅台酒年生产量已突破一万吨,43°、38°、33°茅台酒拓展了茅台酒家族低度酒的发展空间,茅台王子酒、茅台迎宾酒满足了中低档消费者的需求,15年、30年、50年、80年陈年茅台酒填补了我国极品酒、年份酒、陈年老窖的空白,在国内独创年代梯级式的产品开发模式。公司产品形成了低度、高中低档、极品三大系列70多个规格品种,全方位跻身市场,从而占据了白酒市场制高点,称雄于中国极品酒市场。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF.B | Brown-Forman Corp | $52.43 | -1.29 | -2.40% | -13.70% | 1,797.60亿 | 26.08 | 7.64 | 5.90 | 1.60% | 其他酒类 | ||
STZ | 星座 | $266.35 | -1.29 | -0.48% | +27.97% | 3,502.36亿 | 31.52 | 5.14 | 5.07 | 1.34% | 其他酒类 | ||
SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥190.74 | +4.54 | +2.44% | -17.45% | 2,805.72亿 | 22.03 | 7.26 | 9.46 | 2.21% | 其他酒类 | ||
SZSE:000596 | 古井贡酒 | ¥256.89 | +9.89 | +4.00% | -1.07% | 1,173.08亿 | 31.33 | 6.55 | 6.80 | 1.15% | 其他酒类 | ||
SZSE:000858 | 五粮液 | ¥157.37 | +3.87 | +2.52% | -14.47% | 6,104.24亿 | 20.68 | 5.00 | 7.55 | 2.40% | 其他酒类 | ||
SZSE:002304 | 洋河股份 | ¥104.25 | +1.30 | +1.26% | -32.66% | 1,569.38亿 | 14.94 | 3.01 | 4.65 | 3.60% | 其他酒类 | ||
HKSE:06979 | 珍酒李渡 | HK$10.56 | -0.44 | -4.00% | -- | 329.14亿 | 23.16 | 2.63 | 4.68 | -- | 其他酒类 | ||
SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1708.02 | -0.24 | -0.01% | +0.70% | 21,441.21亿 | 30.13 | 9.85 | 14.99 | 1.52% | 其他酒类 | ||
SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥250.48 | +0.33 | +0.13% | -4.68% | 3,053.64亿 | 29.32 | 11.42 | 9.91 | 1.34% | 其他酒类 | ||
SHSE:603198 | 迎驾贡酒 | ¥68.74 | +1.22 | +1.81% | +10.03% | 549.54亿 | 25.46 | 7.14 | 8.55 | 1.59% | 其他酒类 | ||
SHSE:603369 | 今世缘 | ¥59.06 | +1.98 | +3.47% | +1.50% | 740.39亿 | 24.08 | 5.79 | 7.56 | 1.24% | 其他酒类 |