价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 1.60 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 10.08 | |||
| 利息保障倍数 | 4.04 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.9 vs 6.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 12.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.15 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.91 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.57 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.18 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.73 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.09 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 3.49 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.65 | ||
| 股息支付率 | 0.12 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.65 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.40 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.32 | ||
| 营业利润率 ％ | 36.42 | ||
| 净利率 ％ | 16.75 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.77 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.90 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.23 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.21 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.47 | ||
| 预估市盈率 | 16.29 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.32 | ||
| 席勒市盈率 | 29.68 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 6.66 | ||
| 市销率 | 4.04 | ||
| 市净率 | 2.02 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.26 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.35 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.96 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 13.09 | ||
| 企业价值倍数 | 18.96 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.82 | ||
| 企业价值／收入 | 5.87 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.25 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -37.46 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.66 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.14 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.38 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.27 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -1.75 |
龙源电力 (SZSE:001289) 大师价值线:
龙源电力 估值指标
龙源电力 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 37,652.238 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.74 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 22.73 |
| 14天相对强弱指标 | 42.73 |
| 14天真实波幅均值 | 0.44 |
| 20天简单移动平均值 | 18.26 |
| 12-1个月动量因子% | 3.49 |
| 52周股价范围 | ¥17.51 - ¥22.6 |
| 股数(百万) | 8,359.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
龙源电力 公司简介
| 公司网址 | www.clypg.com.cn |
| 行业 | 可再生能源 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-01-27 |
| 相关人员 | 唐坚(总裁)唐坚(秘书)宫宇飞(经理) |
公司简介:
龙源电力集团股份有限公司最早前身为龙源电力技术开发公司，成立于1993年1月，隶属于国家能源部。1999年6月，龙源、中能、福霖三家公司合并重组为龙源电力集团公司。2002年底，公司在电力体制改革中划归中国国电集团公司。2009年7月，经国务院国资委批准，公司正式改制为龙源电力集团股份有限公司。同年12月10日，公司在香港成功上市，成为首家在境外上市的国有新能源发电企业，并以177亿元人民币IPO的骄人成绩被誉为“中国新能源第一股”。公司主要从事风电场的设计、开发、建设、管理和运营。同时，还经营火电、太阳能、潮汐、生物质、地热等其他发电项目；向风电场提供咨询、维修、保养、培训及其他专业服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEG | Constellation Energy Corp | $188.37 | +0.36 | +0.19% | +150.30% | 4,274.76亿 | 37.67 | 5.47 | 2.45 | 0.64% | 可再生能源 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $153.07 | +4.76 | +3.21% | -- | 2,999.27亿 | N/A | 4.64 | 1.28 | -- | 可再生能源 | ||
| ORA | 奥玛特科技 | $63.11 | -0.67 | -1.05% | -25.62% | 274.43亿 | 30.20 | 1.65 | 4.55 | 0.76% | 可再生能源 | ||
| SZSE:000883 | 湖北能源 | ¥5.65 | +0.03 | +0.53% | +33.37% | 366.17亿 | 35.31 | 1.14 | 1.98 | 1.06% | 可再生能源 | ||
| SZSE:001289 | 龙源电力 | ¥17.93 | -0.11 | -0.61% | +1.45% | 1,072.99亿 | 24.47 | 2.02 | 4.04 | 0.65% | 可再生能源 | ||
| SZSE:002608 | 江苏国信 | ¥8.30 | +0.08 | +0.97% | +25.46% | 311.65亿 | 16.60 | 1.09 | 0.90 | 1.20% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600025 | 华能水电 | ¥9.67 | +0.01 | +0.10% | +44.41% | 1,729.89亿 | 26.14 | 2.70 | 8.94 | 1.81% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600236 | 桂冠电力 | ¥6.21 | -0.06 | -0.96% | +18.30% | 486.48亿 | 38.81 | 2.61 | 6.19 | 4.51% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600795 | 国电电力 | ¥4.98 | -- | -- | +29.22% | 882.75亿 | 15.86 | 1.82 | 0.49 | 3.01% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600886 | 国投电力 | ¥15.51 | -0.11 | -0.70% | +37.63% | 1,149.03亿 | 19.86 | 1.97 | 2.18 | 1.77% | 可再生能源 | ||
| SHSE:600905 | 三峡能源 | ¥4.76 | +0.04 | +0.85% | -10.55% | 1,353.99亿 | 21.20 | 1.70 | 5.32 | 1.60% | 可再生能源 | ||