云南白药 (SZSE:000538)
¥56.00
▼-0.07(
-0.12%)
2.52
市净率
24.5
市盈率
2.71
股息率 ％
¥1,006亿
总市值
股价在合理范围内
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 7.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.74 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.41 | |||
| 利息保障倍数 | 77.67 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.95 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.98 vs 10.69 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -9.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -4.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.62 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 92.66 | ||
| 9天相对强弱指标 | 85.37 | ||
| 14天相对强弱指标 | 79.32 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -7.76 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.71 | ||
| 股息支付率 | 0.66 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -10.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.03 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.51 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.85 | ||
| 净利率 ％ | 10.47 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.66 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 42.89 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.00 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.56 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.32 | ||
| 席勒市盈率 | 24.35 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.79 | ||
| 市盈增长比 | 13.51 | ||
| 市销率 | 2.61 | ||
| 市净率 | 2.52 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.57 | ||
| 股价／自由现金流 | 34.67 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 28.97 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.30 | ||
| 企业价值倍数 | 18.16 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.30 | ||
| 企业价值／收入 | 2.26 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.69 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 26.83 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.75 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.11 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.44 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.67 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.49 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 215.38 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.51 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 2.37 |
云南白药 (SZSE:000538) 大师价值线:
¥54.37
股价在合理范围内
云南白药 估值指标
云南白药 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 39,111.292 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.28 |
| β贝塔系数 | 1.06 |
| 一年股价波动率% | 14.62 |
| 14天相对强弱指标 | 79.32 |
| 14天真实波幅均值 | 1.15 |
| 20天简单移动平均值 | 51.25 |
| 12-1个月动量因子% | -7.76 |
| 52周股价范围 | ¥44.88 - ¥59.9 |
| 股数(百万) | 1,796.86 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
云南白药 公司简介
| 公司网址 | www.yunnanbaiyao.com.cn |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-11-30 |
| 相关人员 | 董明(总裁)钱映辉(秘书)董明(经理) |
公司简介:
公司是我国知名中成药生产企业，公司现拥有全资、控股、参股企业18家，是云南大型工商医药企业，是中国中成药五十强之一，1997年被确定为云南省首批重点培育的四十家大企业大集团之一。公司主要经营化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品等，公司产品以云南白药系列、三七系列和云南民族特色药品系列为主，共17种剂型200余个产品，产品畅销国内市场及东南亚一带，并逐渐进入日本、欧美等发达国家市场。云南白药是我国云南省特有的老字号中成药，“云南白药”品牌是经过百年的发展的老品牌、中国驰名商标。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $56.34 | +0.38 | +0.68% | +33.73% | 734.14亿 | 亏损 | 2.76 | 2.49 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $132.50 | -0.73 | -0.55% | +27.62% | 959.74亿 | 54.75 | 5.86 | 7.06 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.11 | +0.01 | +0.05% | +17.93% | 949.73亿 | 277.63 | 0.65 | 0.87 | 4.30% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $152.02 | +0.51 | +0.34% | -11.81% | 5,002.53亿 | 29.98 | 13.95 | 8.26 | 1.01% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥56.00 | -0.07 | -0.12% | +3.71% | 1,001.17亿 | 24.56 | 2.52 | 2.61 | 2.71% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥31.52 | +1.47 | +4.89% | -29.02% | 550.18亿 | 20.37 | 2.72 | 1.35 | 0.97% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥57.81 | +0.29 | +0.50% | +2.80% | 568.39亿 | 19.93 | 3.01 | 2.35 | 1.74% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥17.38 | -0.03 | -0.17% | -0.57% | 534.49亿 | 19.98 | 2.22 | 3.56 | 2.87% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$15.66 | -0.12 | -0.76% | +3.20% | 853.57亿 | 27.52 | 3.29 | 8.53 | 0.76% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥41.77 | -0.10 | -0.24% | -23.53% | 569.98亿 | 34.32 | 4.39 | 3.20 | 0.76% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600196 | 复星医药 | ¥22.77 | -0.01 | -0.04% | -31.57% | 538.86亿 | 25.88 | 1.33 | 1.48 | 1.84% | 专用医药制造 | ||