高可预测性公司榜


根据价值大师独创的可预测性评级指标,精选出长期回报更佳的股票。
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什么是可预测性评级

价值大师对沃伦·巴菲特 (Warren Buffett) “以合理价格买入优质公司”的策略,在1998年至2008年间的表现进行了回测研究;价值大师着重研究了巴菲特看好的公司,发现这些公司具有可预测性高且收益稳定等特点。
通过这项研究,价值大师提出了公司可预测性评级的概念。如下表所示,企业的可预测评级与股票的长期回报之间存在很强的相关性
可预测性评级5颗星4.5颗星4颗星3.5颗星3颗星2.5颗星2颗星
1颗星
*不可预测
全部公司
年化平均收益
(1998年1月 - 2008年8月)
12.1%10.6%9.8%9.3%8.2%7.3%6.0%1.1%3.1%
十年期间亏损的
公司数量百分比%
3%10%8%9%11%18%16%45%37%
可以清楚地看到,具有高可预测性评级的公司,其股票表现更佳,长期持有出现亏损的可能性也大幅下降。

如何按照高可预测性公司榜投资

1. 选择市值最大的前25个股票
2. 把要投入的资金以同等的比重(4%)投入每个股票
3. 任何时候开始都可以,每年年初更新一次
贵州茅台
¥1747.07
19.40%
23.30%
15.40%
¥21,946.65亿
39.37
1.69
¥1585.27
-10.21
1,676.50
-4.21
1.10%
比亚迪
¥267.56
26.60%
6.40%
-43.10%
¥7,789.05亿
212.35
33.18
¥47.89
-458.70
144.99
-84.54
0.05%
中国平安
¥43.29
--
12.50%
--
¥7,658.18亿
8.08
0.65
¥203.73
78.75
202.24
78.59
5.27%
中国人寿
¥25.06
--
17.40%
--
¥5,933.71亿
13.92
0.80
¥36.75
31.81
134.71
81.40
2.56%
长江电力
¥23.04
7.60%
1.60%
-4.10%
¥5,239.72亿
19.75
12.34
¥21.2
-8.68
24.70
6.72
3.04%
隆基股份
¥68.28
56.30%
36.60%
4.20%
¥3,695.96亿
39.93
1.09
¥23.17
-194.69
21.99
-210.50
0.26%
海天味业
¥73.71
19.90%
19.60%
-4.30%
¥3,415.60亿
50.91
2.60
¥55.04
-33.92
32.46
-127.08
1.04%
中国中免
¥173.33
28.30%
40.20%
-4.00%
¥3,384.23亿
36.11
0.90
¥182.41
4.98
31.52
-449.90
0.57%
海康威视
¥32.52
29.40%
16.00%
11.80%
¥3,067.68亿
17.91
1.12
¥69.06
52.91
30.18
-7.75
2.45%
牧原股份
¥50.94
48.00%
59.40%
-110.30%
¥2,711.07亿
亏损
--
¥-40.29
226.43
-39.60
228.64
2.05%
万华化学
¥82.09
19.10%
15.60%
56.90%
¥2,577.42亿
11.02
0.71
¥283.05
71.00
10.18
-706.39
3.05%
中国建筑
¥5.85
15.30%
15.10%
16.10%
¥2,453.54亿
4.56
0.30
¥31.92
81.67
-30.46
119.21
3.68%
伊利股份
¥37.50
19.20%
10.70%
7.70%
¥2,400.05亿
24.83
2.32
¥40.63
7.70
18.48
-102.92
2.19%
顺丰控股
¥48.82
33.10%
18.00%
29.80%
¥2,389.84亿
35.90
1.99
¥51.69
5.55
7.44
-556.18
0.67%
洋河股份
¥156.80
4.50%
4.20%
32.40%
¥2,362.96亿
27.29
6.50
¥83.85
-87.00
225.28
30.40
1.91%
海尔智家
¥25.57
9.00%
5.60%
-7.10%
¥2,294.64亿
17.63
3.15
¥27.62
7.42
27.99
8.65
1.42%
万科A
¥18.86
16.70%
9.50%
-25.80%
¥2,128.32亿
9.65
1.02
¥45.43
58.49
-41.67
145.26
6.64%
立讯精密
¥29.71
37.50%
48.00%
8.80%
¥2,104.75亿
28.29
0.59
¥39.91
25.56
-9.76
404.41
0.37%
保利发展
¥17.09
15.20%
18.80%
-0.80%
¥2,045.72亿
7.46
0.40
¥57.9
70.48
1.23
-1,289.43
4.27%
格力电器
¥33.27
18.40%
7.70%
3.90%
¥1,967.74亿
8.05
1.05
¥116.92
71.54
7.91
-320.61
12.02%
恒瑞医药
¥29.58
19.60%
12.60%
-43.90%
¥1,886.91亿
44.14
3.50
¥25.47
-16.14
4.51
-555.88
0.57%
爱尔眼科
¥34.61
34.70%
34.60%
2.80%
¥1,876.44亿
75.72
2.19
¥17.37
-99.25
7.24
-378.04
0.33%
国电南瑞
¥33.21
13.00%
9.60%
11.60%
¥1,852.74亿
31.63
3.29
¥20.71
-60.36
10.66
-211.54
1.05%
中国太保
¥20.71
--
10.90%
--
¥1,817.33亿
8.39
0.77
¥66.46
68.84
235.06
91.19
5.78%
片仔癀
¥299.20
23.00%
32.20%
48.60%
¥1,805.13亿
70.73
2.20
¥160.78
-86.09
4.36
-6,762.39
0.29%
中国中铁
¥6.86
12.80%
10.30%
5.20%
¥1,605.08亿
6.27
0.61
¥25.61
73.21
-25.18
127.24
2.63%
汇川技术
¥56.49
24.60%
25.30%
-1.50%
¥1,489.24亿
41.23
1.63
¥52.07
-8.49
2.85
-1,882.11
0.42%
赣锋锂业
¥108.05
44.30%
28.30%
415.90%
¥1,462.83亿
18.59
0.66
¥220.83
51.07
4.84
-2,132.44
0.28%
荣盛石化
¥14.22
52.80%
55.30%
61.50%
¥1,439.85亿
10.78
0.19
¥17.89
20.51
-1.19
1,294.96
0.72%
亿纬锂能
¥75.32
17.80%
51.00%
-0.50%
¥1,430.17亿
51.24
1.00
¥55.87
-34.81
-37.23
302.31
0.03%
中环股份
¥39.75
33.90%
39.00%
127.80%
¥1,284.61亿
25.74
0.66
¥20.92
-90.01
-20.68
292.21
0.15%
歌尔股份
¥35.12
12.60%
16.50%
21.80%
¥1,199.81亿
27.88
1.69
¥27.75
-26.56
8.50
-313.18
0.43%
紫光国微
¥189.50
27.00%
37.30%
89.50%
¥1,150.00亿
53.26
1.43
¥135.24
-40.12
14.89
-1,172.67
0.07%
东方雨虹
¥45.49
35.60%
34.00%
-15.70%
¥1,146.18亿
26.76
0.79
¥64.62
29.60
-26.26
273.23
0.66%
云南白药
¥62.95
8.30%
2.00%
-12.00%
¥1,130.72亿
38.49
19.25
¥27.92
-125.47
35.03
-79.70
2.54%
阳光电源
¥73.77
30.50%
23.40%
-15.70%
¥1,095.64亿
67.70
2.89
¥41.43
-78.06
-24.84
396.98
0.20%
中国电建
¥7.07
5.60%
8.40%
-3.50%
¥1,081.64亿
13.97
1.66
¥6.86
-3.06
-19.72
135.85
1.32%
复星医药
¥44.37
17.50%
10.10%
-8.30%
¥1,049.68亿
26.10
2.58
¥31.74
-39.79
-5.94
846.97
0.97%
海大集团
¥62.64
21.20%
18.00%
-50.20%
¥1,040.55亿
96.37
5.35
¥24.37
-157.04
-19.96
413.83
0.50%
中国铁建
¥8.25
10.20%
8.50%
25.00%
¥1,039.57亿
4.99
0.59
¥29.43
71.97
-28.70
128.75
2.79%