伊利股份 (SHSE:600887)
¥28.08
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3.43
市净率
16.6
市盈率
3.72
股息率 ％
¥1,787亿
总市值
股价被严重低估
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.82 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 1.11 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.06 | |||
| 利息保障倍数 | 6.48 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.58 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.59 vs 8.54 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.46 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.37 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 78.09 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.12 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.94 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 3.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.72 | ||
| 股息支付率 | 0.58 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.72 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.70 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.73 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.04 | ||
| 净利率 ％ | 8.48 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.22 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.74 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 37.40 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.44 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.62 | ||
| 预估市盈率 | 15.95 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.79 | ||
| 席勒市盈率 | 23.60 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 36.48 | ||
| 市盈增长比 | 1.27 | ||
| 市销率 | 1.43 | ||
| 市净率 | 3.43 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.22 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.32 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.31 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.58 | ||
| 企业价值倍数 | 13.31 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.95 | ||
| 企业价值／收入 | 1.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.41 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.15 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.64 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.73 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.59 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.72 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.30 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.72 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.51 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.00 |
伊利股份 (SHSE:600887) 大师价值线:
¥41.63
股价被严重低估
伊利股份 估值指标
伊利股份 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 126,714.081 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.69 |
| β贝塔系数 | 0.9 |
| 一年股价波动率% | 12.57 |
| 14天相对强弱指标 | 56.12 |
| 14天真实波幅均值 | 0.45 |
| 20天简单移动平均值 | 27.56 |
| 12-1个月动量因子% | 3.16 |
| 52周股价范围 | ¥25.2 - ¥31 |
| 股数(百万) | 6,366.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
伊利股份 公司简介
| 公司网址 | www.yili.com |
| 行业 | 加工食品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-06-04 |
| 相关人员 | 潘刚(总裁)邱向敏(秘书)潘刚(经理) |
公司简介:
公司一直为消费者提供健康、营养的乳制品，规模大、产品线健全，是符合奥运会标准，为2008年北京奥运会提供服务的乳制品企业；也是符合世博会标准，为2010年上海世博会提供服务的乳制品企业。目前，伊利在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等乳业发达地区构建了一张覆盖全球资源体系、全球创新体系、全球市场体系的骨干大网。伊利一直坚持和推动创新战略，经过多年发展，已经建立了多个领先的技术研发和产学研合作平台，持续推动行业创新。其中，国家认定企业技术中心、乳品深加工技术国家和地方联合工程研究中心、全国冷冻饮品标准化技术委员会秘书处、国家乳制品加工技术研发专业分中心、国家乳肉检测中心的乳品检测研究室等都属于国家级别的研发创新平台。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $71.36 | -0.25 | -0.34% | -16.57% | 2,901.41亿 | 16.37 | 4.27 | 2.09 | 3.31% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $35.31 | -0.28 | -0.80% | -8.83% | 1,392.29亿 | 24.18 | 2.46 | 1.60 | 3.16% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $58.46 | -0.29 | -0.49% | -5.16% | 1,438.81亿 | 21.26 | 6.27 | 1.54 | 3.95% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $38.35 | -0.22 | -0.57% | +1.51% | 3,357.32亿 | 16.60 | 0.94 | 1.79 | 4.17% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $75.53 | -0.32 | -0.42% | -10.15% | 1,460.09亿 | 28.83 | 3.88 | 3.03 | 2.19% | 加工食品 | ||
| SZSE:000895 | 双汇发展 | ¥27.40 | -0.03 | -0.11% | +12.38% | 943.46亿 | 19.60 | 4.28 | 1.61 | 6.38% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集团 | ¥49.82 | +0.59 | +1.20% | -5.27% | 823.77亿 | 25.70 | 4.17 | 0.71 | 0.91% | 加工食品 | ||
| SZSE:300765 | 新诺威 | ¥33.30 | +1.37 | +4.29% | +221.56% | 387.45亿 | 65.81 | 10.62 | 20.16 | 0.39% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥29.75 | -0.06 | -0.20% | -27.78% | 1,602.97亿 | 56.13 | 1.76 | 0.65 | 0.26% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.08 | +0.10 | +0.36% | +5.74% | 1,776.57亿 | 16.62 | 3.43 | 1.43 | 3.72% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥38.06 | +0.35 | +0.93% | -34.46% | 2,103.31亿 | 36.01 | 7.70 | 8.39 | 1.86% | 加工食品 | ||