格力电器 (SZSE:000651)
¥38.95
▲+0.08(
+0.21%)
1.95
市净率
8.18
市盈率
2.57
股息率 ％
¥2,193亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.29 | |||
| 债务股本比率 | 0.82 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.81 | |||
| 利息保障倍数 | 9.27 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.83 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.94 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.6 vs 7.04 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.57 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 35.88 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.84 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.68 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -7.63 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.57 | ||
| 股息支付率 | 0.40 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.15 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.55 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.27 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.94 | ||
| 净利率 ％ | 13.31 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 25.67 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.00 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 79.94 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.18 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.78 | ||
| 席勒市盈率 | 10.26 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.27 | ||
| 市盈增长比 | 2.51 | ||
| 市销率 | 1.09 | ||
| 市净率 | 1.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.21 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.39 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.72 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 2.93 | ||
| 企业价值倍数 | 3.80 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.68 | ||
| 企业价值／收入 | 0.63 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.43 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 3.09 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.77 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.40 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.88 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.87 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 26.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.30 |
格力电器 (SZSE:000651) 大师价值线:
¥39.58
股价在合理范围内
格力电器 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 197,619.072 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.76 |
| β贝塔系数 | 0.71 |
| 一年股价波动率% | 28.44 |
| 14天相对强弱指标 | 48.7 |
| 14天真实波幅均值 | 0.88 |
| 20天简单移动平均值 | 39.17 |
| 12-1个月动量因子% | -7.63 |
| 52周股价范围 | ¥30.78 - ¥41.25 |
| 股数(百万) | 5,631.41 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
格力电器 公司简介
| 公司网址 | www.gree.com.cn |
| 行业 | 家具制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1989-12-13 |
| 相关人员 | 董明珠(总裁)邓晓博(秘书)董明珠(经理) |
公司简介:
公司成立初期，主要依靠组装生产家用空调，现已发展成为多元化的工业集团，产业覆盖空调、高端装备、生活品类、通信设备等领域，产品远销160多个国家和地区。公司拥有国家重点实验室、国家工程技术研究中心、国家级工业设计中心、国家认定企业技术中心、机器人工程技术研发中心各1个，同时成为国家通报咨询中心研究评议基地。公司加快推进产业布局转型升级，2013年起，相继进军智能装备、通信设备、模具等领域，目前格力智能装备已为家电、汽车、食品、3C数码、建材卫浴等众多行业提供服务，格力已经从专业的空调生产企业迈入多元化的高端技术产业时代。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHK | 莫霍克工业 | $111.40 | -2.04 | -1.80% | +13.41% | 512.34亿 | 亏损 | 0.93 | 0.64 | -- | 家具制造 | ||
| SN | SharkNinja Inc | $62.93 | +0.38 | +0.61% | -- | 633.65亿 | 48.56 | 5.92 | 2.12 | -- | 家具制造 | ||
| TPX | 泰普尔丝涟 | $50.52 | +0.21 | +0.42% | +39.39% | 631.64亿 | 24.41 | 26.87 | 1.84 | 0.91% | 家具制造 | ||
| WHR | 惠而浦 | $105.68 | +0.29 | +0.28% | -20.35% | 414.49亿 | 12.13 | 2.46 | 0.30 | 6.62% | 家具制造 | ||
| SZSE:000333 | 美的集团 | ¥68.24 | +0.34 | +0.50% | +24.36% | 4,728.18亿 | 13.87 | 2.94 | 1.25 | 3.68% | 家具制造 | ||
| SZSE:000651 | 格力电器 | ¥38.95 | +0.08 | +0.21% | -2.04% | 2,179.90亿 | 8.18 | 1.95 | 1.09 | 2.57% | 家具制造 | ||
| SZSE:000921 | 海信家电 | ¥35.69 | +0.72 | +2.06% | +38.65% | 452.54亿 | 17.16 | 3.65 | 0.55 | 1.48% | 家具制造 | ||
| SZSE:002032 | 苏泊尔 | ¥59.30 | -0.21 | -0.35% | +19.29% | 475.43亿 | 21.83 | 7.53 | 2.24 | 5.09% | 家具制造 | ||
| SHSE:600690 | 海尔智家 | ¥28.43 | +0.37 | +1.32% | +29.52% | 2,590.13亿 | 16.11 | 2.53 | 1.02 | 2.02% | 家具制造 | ||
| SHSE:603833 | 欧派家居 | ¥60.01 | +4.23 | +7.58% | -46.58% | 363.30亿 | 12.32 | 2.09 | 1.65 | 3.17% | 家具制造 | ||
| SHSE:605117 | 德业股份 | ¥89.36 | +2.39 | +2.75% | -32.08% | 381.95亿 | 17.85 | 7.45 | 3.85 | 2.60% | 家具制造 | ||