紫金矿业 (SHSE:601899)
¥17.40
▼-0.14(
-0.80%)
3.91
市净率
20.8
市盈率
1.43
股息率 ％
¥4,475亿
总市值
股价被高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 1.25 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.95 | |||
| 利息保障倍数 | 6.93 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.26 vs 8.63 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 31.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 48.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 153.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.60 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.94 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.63 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.45 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 30.30 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 22.20 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.43 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 35.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.43 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.23 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.08 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.20 | ||
| 净利率 ％ | 7.48 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.56 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.26 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.46 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.88 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.32 | ||
| 席勒市盈率 | 49.60 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 99.71 | ||
| 市盈增长比 | 0.65 | ||
| 市销率 | 1.56 | ||
| 市净率 | 3.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 9.51 | ||
| 股价／自由现金流 | 89.43 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.32 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.81 | ||
| 企业价值倍数 | 15.51 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.10 | ||
| 企业价值／收入 | 1.94 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.70 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 112.53 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.26 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.65 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.87 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.50 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.81 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.93 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.45 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.72 |
紫金矿业 (SHSE:601899) 大师价值线:
¥13.54
股价被高估
紫金矿业 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 293,234.879 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.83 |
| β贝塔系数 | 0.95 |
| 一年股价波动率% | 38.71 |
| 14天相对强弱指标 | 54.45 |
| 14天真实波幅均值 | 0.67 |
| 20天简单移动平均值 | 17.59 |
| 12-1个月动量因子% | 22.2 |
| 52周股价范围 | ¥10.38 - ¥19.33 |
| 股数(百万) | 26,325.99 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
紫金矿业 公司简介
| 公司网址 | www.zjky.cn |
| 行业 | 金 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-09-06 |
| 相关人员 | 邹来昌(总裁)郑友诚(秘书)邹来昌(经理) |
公司简介:
公司是一家以金、铜、锌等金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团，目前形成了以金、铜、锌等金属为主的产品格局，投资项目分布在国内24个省(自治区)和加拿大、澳大利亚、巴布亚新几内亚、俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、南非、刚果(金)、秘鲁等9个国家。公司是中国控制金属矿产资源最多的企业之一，公司在地质勘查、湿法冶金、低品位难处理矿产资源综合回收利用、大规模工程化开发以及能耗指标等方面居行业领先地位。公司拥有中国黄金行业唯一的国家重点实验室，以及国家级企业技术中心、院士专家工作站等一批高层次的科研平台，拥有一批适用性强、产业化水平高、经济效益显著的自主知识产权和科研成果。公司还与福州大学共同创办紫金矿业学院，为中国和世界培养优秀矿业人才。公司本部及部分权属企业获得国家高新技术企业资格。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | Anglogold Ashanti PLC | $22.89 | +0.97 | +4.43% | +9.59% | 691.89亿 | 228.90 | 2.37 | 2.13 | 1.00% | 金 | ||
| CDE | 科尔黛伦矿业 | $4.84 | +0.29 | +6.37% | +32.13% | 138.93亿 | 亏损 | 1.83 | 2.05 | -- | 金 | ||
| NEM | 纽曼矿业 | $43.80 | +5.20 | +13.46% | -6.39% | 3,635.96亿 | 亏损 | 1.74 | 3.14 | 3.32% | 金 | ||
| RGLD | 皇家黄金 | $124.39 | +3.46 | +2.86% | -5.91% | 588.83亿 | 34.17 | 2.83 | 13.46 | 1.27% | 金 | ||
| SZSE:001337 | 四川黄金 | ¥25.35 | -0.25 | -0.98% | -38.11% | 105.81亿 | 49.61 | 7.85 | 16.56 | 0.78% | 金 | ||
| HKSE:01818 | 招金矿业 | HK$12.50 | +0.28 | +2.29% | +0.08% | 391.24亿 | 81.70 | 1.98 | 4.44 | 0.36% | 金 | ||
| SHSE:600489 | 中金黄金 | ¥12.88 | +0.04 | +0.31% | +12.63% | 620.48亿 | 23.42 | 2.51 | 0.97 | 2.19% | 金 | ||
| SHSE:600547 | 山东黄金 | ¥29.30 | -0.01 | -0.03% | +15.40% | 1,186.78亿 | 69.60 | 3.95 | 2.66 | 0.24% | 金 | ||
| SHSE:600988 | 赤峰黄金 | ¥18.42 | +0.02 | +0.11% | +13.45% | 304.60亿 | 37.55 | 4.98 | 4.18 | -- | 金 | ||
| SHSE:601069 | 西部黄金 | ¥10.98 | -- | -- | -23.77% | 100.70亿 | 168.92 | 2.18 | 2.28 | 0.53% | 金 | ||
| SHSE:601899 | 紫金矿业 | ¥17.40 | -0.14 | -0.80% | +37.85% | 4,448.28亿 | 20.88 | 3.91 | 1.56 | 1.43% | 金 | ||