牧原股份 (SZSE:002714)
¥44.00
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3.69
市净率
24.1
市盈率
1.65
股息率 ％
¥2,404亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 1.21 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.56 | |||
| 利息保障倍数 | 5.43 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.33 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.21 vs 8.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 80.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 48.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 27.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 48.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.47 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.77 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.77 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.70 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.41 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 33.07 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.65 | ||
| 股息支付率 | 0.41 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 127.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.01 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.84 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.51 | ||
| 净利率 ％ | 7.80 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.21 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.20 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.21 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.18 | ||
| 预估市盈率 | 21.98 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.18 | ||
| 席勒市盈率 | 37.61 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.35 | ||
| 市销率 | 1.99 | ||
| 市净率 | 3.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.74 | ||
| 股价／自由现金流 | 286.90 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.10 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.50 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.51 | ||
| 企业价值倍数 | 21.50 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.18 | ||
| 企业价值／收入 | 2.40 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.34 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 160.60 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.77 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 24.58 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.39 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.01 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.65 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.40 |
牧原股份 (SZSE:002714) 大师价值线:
¥83.09
股价被严重低估
牧原股份 估值指标
牧原股份 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 127,021.327 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.82 |
| β贝塔系数 | 0.88 |
| 一年股价波动率% | 32.16 |
| 14天相对强弱指标 | 59.41 |
| 14天真实波幅均值 | 1.23 |
| 20天简单移动平均值 | 43.61 |
| 12-1个月动量因子% | -10.71 |
| 52周股价范围 | ¥31.17 - ¥48.6 |
| 股数(百万) | 5,465.35 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
牧原股份 公司简介
| 公司网址 | www.muyuanfoods.com |
| 行业 | 农产品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-07-13 |
| 相关人员 | 秦英林(总裁)秦军(秘书)秦英林(经理) |
公司简介:
公司是集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业，是我国最大的自育自繁自养大规模一体化的生猪养殖企业之一，也是我国最大的生猪育种企业之一。主营业务为种猪和商品猪的养殖与销售，主要产品为种猪、商品猪。公司拥有一条集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养等多个环节于一体的完整生猪产业链，并拥有自动化水平较高的猪舍和饲喂系统、强大的生猪育种技术、独特的饲料配方技术。目前，公司是第一批国家生猪核心育种场、国家级星火计划项目证书、国家现代农业产业技术体系生猪产业综合实验站、国家生猪活体储备基地、国家级原种猪场、国家级青年文明号单位、国家生猪试验站。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | $61.56 | -0.23 | -0.37% | -21.52% | 2,224.44亿 | 9.59 | 1.31 | 0.35 | 2.99% | 农产品 | ||
| BG | 邦吉 | $105.79 | -3.83 | -3.49% | +13.99% | 1,074.09亿 | 7.11 | 1.46 | 0.27 | 2.52% | 农产品 | ||
| CALM | Cal-Maine Foods Inc | $58.82 | -0.86 | -1.44% | +15.01% | 207.72亿 | 10.43 | 1.67 | 1.22 | 5.20% | 农产品 | ||
| TSN | 泰森食品 | $61.32 | +0.34 | +0.56% | +4.67% | 1,576.54亿 | 亏损 | 1.21 | 0.41 | 3.17% | 农产品 | ||
| SZSE:000876 | 新希望 | ¥9.15 | -0.03 | -0.33% | -29.44% | 413.34亿 | 亏损 | 1.70 | 0.25 | -- | 农产品 | ||
| SZSE:002157 | *ST正邦 | ¥2.82 | -0.05 | -1.74% | +3.67% | 260.57亿 | 亏损 | -- | 1.40 | -- | 农产品 | ||
| SZSE:002714 | 牧原股份 | ¥44.00 | -0.20 | -0.45% | -6.18% | 2,389.72亿 | 24.18 | 3.69 | 1.99 | 1.65% | 农产品 | ||
| SZSE:300498 | 温氏股份 | ¥19.06 | -0.14 | -0.73% | -6.76% | 1,259.95亿 | 2,117.78 | 3.62 | 1.37 | 1.04% | 农产品 | ||
| SHSE:600438 | 通威股份 | ¥21.57 | -0.31 | -1.42% | -38.35% | 965.01亿 | 5.09 | 1.51 | 0.71 | 12.67% | 农产品 | ||
| SHSE:600598 | 北大荒 | ¥12.79 | -0.14 | -1.08% | +1.24% | 225.94亿 | 21.39 | 3.03 | 4.53 | 3.28% | 农产品 | ||
| SHSE:605296 | 神农集团 | ¥36.90 | -1.02 | -2.69% | +51.47% | 192.53亿 | 3,690.00 | 4.43 | 4.62 | 0.66% | 农产品 | ||