聯發科 (TPE:2454)
NT$1005.00
▲+24.00(
+2.45%)
4.34
市净率
20.7
市盈率
10
股息率 ％
NT$1.59万亿
总市值
股价被高估
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 10.80 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.16 | |||
| 利息保障倍数 | 179.92 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.40 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.17 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.75 vs 15.14 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 23.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 28.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 34.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.60 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.32 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.30 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 38.31 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 74.11 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 10.01 | ||
| 股息支付率 | 2.08 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 112.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.47 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 156.71 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.84 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.58 | ||
| 净利率 ％ | 17.76 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 20.25 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.75 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 141.12 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.78 | ||
| 预估市盈率 | 18.32 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.77 | ||
| 席勒市盈率 | 27.33 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.26 | ||
| 市盈增长比 | 0.57 | ||
| 市销率 | 3.69 | ||
| 市净率 | 4.34 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.57 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.72 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.63 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.47 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.31 | ||
| 企业价值倍数 | 13.63 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.75 | ||
| 企业价值／收入 | 3.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.86 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.21 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.67 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.83 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.27 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 66.51 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.07 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.91 |
聯發科 (TPE:2454) 大师价值线:
NT$818.1
股价被高估
聯發科 估值指标
聯發科 风险信号
危险信号
财务实力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 433,446.33 |
| 稀释每股收益(TTM) | 48.36 |
| β贝塔系数 | 1.78 |
| 一年股价波动率% | 31.82 |
| 14天相对强弱指标 | 38.3 |
| 14天真实波幅均值 | 40.45 |
| 20天简单移动平均值 | 1,095.35 |
| 12-1个月动量因子% | 74.11 |
| 52周股价范围 | NT$652 - NT$1275 |
| 股数(百万) | 1,591.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
聯發科 公司简介
公司简介:
联发科是一家无晶圆厂半导体设计师，专注于智能手机、数字电视和连接产品的解决方案。该业务分为三个部分。首先是 “移动”，占销售额的一半，联发科是小米和Vivo等公司的第二大智能手机SoC第三方供应商。第二个是 “智能边缘”，它约占销售额的40％，涵盖了智能手机以外的大多数设备。第三个是 “电源IC”，包括用于移动设备、数据中心、连接设备等的电源管理产品。联发科总部位于台湾新竹。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半导体 | $157.40 | +3.64 | +2.37% | +82.85% | 18,319.21亿 | 302.69 | 4.55 | 11.26 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1344.07 | +49.65 | +3.84% | +121.95% | 44,856.02亿 | 49.82 | 8.85 | 15.17 | 1.47% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $877.35 | +51.03 | +6.18% | +224.53% | 157,955.90亿 | 73.54 | 50.30 | 35.93 | 0.02% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $165.66 | +2.36 | +1.45% | +48.68% | 13,313.89亿 | 24.01 | 8.03 | 5.14 | 1.93% | 半导体 | ||
| TXN | 德州仪器 | $177.48 | +2.23 | +1.27% | +11.35% | 11,637.07亿 | 27.69 | 9.51 | 9.68 | 2.86% | 半导体 | ||
| TPE:2303 | 联华电子 | NT$49.80 | +0.30 | +0.61% | +10.32% | 1,378.20亿 | 10.31 | 1.82 | 2.76 | 7.23% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$782.00 | +16.00 | +2.09% | +62.12% | 44,797.97亿 | 23.66 | 5.91 | 9.03 | 1.57% | 半导体 | ||
| TPE:2379 | 瑞昱 | NT$520.00 | -3.00 | -0.57% | +60.24% | 589.07亿 | 29.40 | 6.32 | 2.83 | 5.19% | 半导体 | ||
| TPE:2454 | 聯發科 | NT$1005.00 | +24.00 | +2.45% | +75.73% | 3,533.68亿 | 20.78 | 4.34 | 3.69 | 10.01% | 半导体 | ||
| TPE:3034 | 聯詠 | NT$603.00 | +6.00 | +1.01% | +59.92% | 810.50亿 | 15.75 | 5.46 | 3.33 | 6.14% | 半导体 | ||
| TPE:3711 | 日月光半导体 | NT$142.50 | -2.50 | -1.72% | +52.58% | 1,359.64亿 | 19.82 | 2.09 | 1.06 | 6.17% | 半导体 | ||