财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.92 | |||
股东权益比率 | 0.82 | |||
债务股本比率 | 0.05 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.72 | |||
利息保障倍数 | 3.78 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 16.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.25 | |||
ROIC % VS WACC % | 1.19 vs 15.89 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 19.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 22.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 8.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 2.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 92.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 73.60 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 16.93 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 38.97 | ||
9天相对强弱指标 | 47.53 | ||
14天相对强弱指标 | 52.33 | ||
6-1个月动量因子 % | 69.84 | ||
12-1个月动量因子 % | 77.71 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -10.10 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 46.12 | ||
营业利润率 % | 1.77 | ||
净利率 % | 3.77 | ||
股本回报率 ROE % | 1.55 | ||
资产收益率 ROA % | 1.26 | ||
资本回报率 % | 1.19 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 10.45 | ||
已动用资本回报率 % | 0.98 | ||
过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 366.63 | ||
预估市盈率 | 56.98 | N/A | |
扣非市盈率 | 132.40 | ||
席勒市盈率 | 381.30 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 5607.34 | ||
市盈增长比 | 2.85 | ||
市销率 | 13.64 | ||
市净率 | 5.51 | ||
股价/每股有形账面价值 | 30.02 | ||
股价/自由现金流 | 275.89 | ||
股价/每股经营现金流 | 185.64 | ||
企业价值/息税前利润 | 511.69 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 86.48 | ||
企业价值倍数 | 73.75 | ||
预估企业价值倍数 | 64.99 | ||
企业价值/收入 | 13.49 | ||
企业价值/预估收入 | 12.23 | ||
企业价值/自由现金流 | 272.96 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 4.74 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 3.43 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 5.30 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 13.29 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 64.63 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0.20 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.62 |
超威半导体 (AMD) 大师价值线:
$115.74
股价被严重高估
超威半导体 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 22,680 |
稀释每股收益(TTM) | 0.52 |
β贝塔系数 | 1.95 |
一年股价波动率% | 50.5 |
14天相对强弱指标 | 52.33 |
14天真实波幅均值 | 9.13 |
20天简单移动平均值 | 190.93 |
12-1个月动量因子% | 77.71 |
52周股价范围 | $81.02 - $227.3 |
股数(百万) | 1,615.79 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
超威半导体 公司简介
公司网址 | http://www.amd.com |
行业 | 半导体 |
公司简介:
Advanced Micro Devices 为计算机和消费电子行业设计微处理器。该公司的大部分销售都通过CPU和GPU进入个人计算机和数据中心市场。此外,该公司还提供索尼 PlayStation 和微软 Xbox 等著名游戏机中的芯片。AMD 于 2006 年收购了图形处理器和芯片组制造商 ATI,以提高其在 PC 食物链中的地位。2009 年,该公司分拆了制造业务,组建了铸造厂 GlobalFounries。2020 年,该公司同意收购 FPGA 领导者 Xilinx,以实现业务多元化,并扩大其在数据中心等关键终端市场的机会。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI | 亚德诺 | $191.21 | -3.98 | -2.04% | +4.82% | 6,821.06亿 | 34.21 | 2.67 | 8.29 | 1.80% | 半导体 | ||
AMD | 超威半导体 | $190.65 | -0.41 | -0.21% | +94.15% | 22,159.56亿 | 366.63 | 5.51 | 13.64 | -- | 半导体 | ||
AVGO | 博通 | $1237.24 | +1.74 | +0.14% | +99.79% | 41,244.89亿 | 45.86 | 8.15 | 13.98 | 1.56% | 半导体 | ||
INTC | 英特尔 | $42.71 | +0.07 | +0.16% | +44.98% | 12,989.87亿 | 109.51 | 1.71 | 3.30 | 1.17% | 半导体 | ||
MRVL | 迈威尔科技 | $67.20 | +0.33 | +0.49% | +68.43% | 4,186.27亿 | 亏损 | 3.92 | 10.52 | 0.36% | 半导体 | ||
MU | 美光 | $93.76 | +0.53 | +0.57% | +66.16% | 7,445.37亿 | 亏损 | 2.41 | 6.35 | 0.48% | 半导体 | ||
NVDA | 英伟达 | $884.51 | +6.19 | +0.70% | +241.64% | 159,068.07亿 | 74.15 | 50.72 | 36.26 | 0.02% | 半导体 | ||
NXPI | 恩智浦 | $236.64 | -0.92 | -0.39% | +35.27% | 4,365.63亿 | 22.09 | 7.04 | 4.65 | 1.70% | 半导体 | ||
QCOM | 高通 | $166.89 | -0.28 | -0.17% | +41.52% | 13,397.84亿 | 24.19 | 8.10 | 5.13 | 1.93% | 半导体 | ||
TXN | 德州仪器 | $169.21 | -3.31 | -1.92% | -0.60% | 11,077.31亿 | 23.97 | 9.10 | 8.86 | 3.00% | 半导体 | ||
TPE:2330 | 台积电 | NT$764.00 | +11.00 | +1.46% | +50.15% | 44,928.09亿 | 23.63 | 5.73 | 9.16 | 1.53% | 半导体 |