瑞昱 (TPE:2379)
NT$538.00
▲+28.00(
+5.49%)
6.53
市净率
30.4
市盈率
5.02
股息率 ％
NT$2,759亿
总市值
股价被高估
检测到1个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 5.43 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 0.19 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.63 | |||
| 利息保障倍数 | 27.00 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.32 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.36 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.95 vs 12.7 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 4.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 36.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.78 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.79 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.62 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 49.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 61.04 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.02 | ||
| 股息支付率 | 1.52 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 34.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.02 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 30.43 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.81 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.02 | ||
| 净利率 ％ | 9.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.44 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.95 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 99.91 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.25 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.41 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.33 | ||
| 席勒市盈率 | 33.53 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 19.29 | ||
| 市盈增长比 | 1.53 | ||
| 市销率 | 2.92 | ||
| 市净率 | 6.53 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.97 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.45 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.52 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.55 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.85 | ||
| 企业价值倍数 | 18.75 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.73 | ||
| 企业价值／收入 | 2.52 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.74 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.32 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.99 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.71 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.40 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.06 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 15.59 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.53 |
瑞昱 (TPE:2379) 大师价值线:
NT$424.54
股价被高估
瑞昱 估值指标
瑞昱 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 95,179.276 |
| 稀释每股收益(TTM) | 17.69 |
| β贝塔系数 | 1.43 |
| 一年股价波动率% | 26.96 |
| 14天相对强弱指标 | 44.62 |
| 14天真实波幅均值 | 19.82 |
| 20天简单移动平均值 | 557.7 |
| 12-1个月动量因子% | 61.04 |
| 52周股价范围 | NT$336.5 - NT$620 |
| 股数(百万) | 512.86 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
瑞昱 公司简介
公司简介:
瑞昱半导体公司为通信网络、计算机外围设备和多媒体市场提供一系列集成电路（IC）。该公司是其集成电路的无晶圆厂设计者和供应商，这意味着它将器件的制造外包出去。其完整的产品线包括数据、语音和图像 IC。Realtek向PC公司、主板制造商、网络硬件制造商和各种PC外围产品公司提供产品和服务。除了在集成电路制造和知识产权方面的内部知识之外，核心技术还通过高性能的模拟和混合信号电路设计能力推进。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半导体 | $152.26 | +0.52 | +0.34% | +81.18% | 17,720.98亿 | 292.81 | 4.40 | 10.89 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1285.54 | +28.72 | +2.28% | +110.50% | 42,902.52亿 | 47.65 | 8.47 | 14.18 | 1.54% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $811.56 | +14.79 | +1.86% | +209.56% | 146,111.23亿 | 68.03 | 46.53 | 33.22 | 0.02% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $162.00 | -1.64 | -1.00% | +45.97% | 13,019.33亿 | 23.48 | 7.86 | 4.99 | 2.00% | 半导体 | ||
| TXN | 德州仪器 | $172.78 | -2.02 | -1.16% | +5.36% | 11,329.23亿 | 24.47 | 9.29 | 9.04 | 2.93% | 半导体 | ||
| TPE:2303 | 联华电子 | NT$50.20 | +1.50 | +3.08% | +8.52% | 1,390.28亿 | 10.37 | 1.75 | 2.84 | 7.17% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$783.00 | +29.00 | +3.85% | +57.38% | 44,887.93亿 | 23.69 | 5.92 | 9.04 | 1.56% | 半导体 | ||
| TPE:2379 | 瑞昱 | NT$538.00 | +28.00 | +5.49% | +55.86% | 609.91亿 | 30.41 | 6.53 | 2.92 | 5.02% | 半导体 | ||
| TPE:2454 | 聯發科 | NT$1010.00 | +38.00 | +3.91% | +69.56% | 3,553.85亿 | 20.88 | 4.36 | 3.71 | 9.96% | 半导体 | ||
| TPE:3034 | 聯詠 | NT$601.00 | +18.00 | +3.09% | +49.78% | 808.40亿 | 15.70 | 5.43 | 3.31 | 6.16% | 半导体 | ||
| TPE:3711 | 日月光半导体 | NT$148.00 | +3.00 | +2.07% | +56.13% | 1,413.00亿 | 20.58 | 2.17 | 1.11 | 5.94% | 半导体 | ||