财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.35 | |||
股东权益比率 | 0.65 | |||
债务股本比率 | 0.26 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.31 | |||
利息保障倍数 | 128.29 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 61.80 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.14 | |||
ROIC % VS WACC % | 103.79 vs 18.26 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 54.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 84.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 90.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 79.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 36.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 26.20 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 30.83 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 54.57 | ||
9天相对强弱指标 | 60.62 | ||
14天相对强弱指标 | 64.04 | ||
6-1个月动量因子 % | 65.16 | ||
12-1个月动量因子 % | 182.27 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.02 | ||
股息支付率 | 0.01 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0.02 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.02 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.20 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 72.72 | ||
营业利润率 % | 54.12 | ||
净利率 % | 48.85 | ||
股本回报率 ROE % | 98.96 | ||
资产收益率 ROA % | 58.33 | ||
资本回报率 % | 103.79 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 319.22 | ||
已动用资本回报率 % | 80.68 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 74.15 | ||
预估市盈率 | 35.98 | N/A | |
扣非市盈率 | 72.80 | ||
席勒市盈率 | 333.79 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 91.12 | ||
市盈增长比 | 1.62 | ||
市销率 | 36.26 | ||
市净率 | 50.72 | ||
股价/每股有形账面价值 | 58.23 | ||
股价/自由现金流 | 81.66 | ||
股价/每股经营现金流 | 78.58 | ||
企业价值/息税前利润 | 64.01 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 29.70 | ||
企业价值倍数 | 61.29 | ||
预估企业价值倍数 | 28.42 | ||
企业价值/收入 | 35.80 | ||
企业价值/预估收入 | 19.91 | ||
企业价值/自由现金流 | 80.71 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 13.96 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 2.33 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 2.61 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 2.60 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.91 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 13.72 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 100.97 | ||
股价/每股现金净流量 | 675.20 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.56 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.42 |
英伟达 (NVDA) 大师价值线:
$679.99
股价被高估
英伟达 估值指标
NVDA 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 60,922 |
稀释每股收益(TTM) | 11.93 |
β贝塔系数 | 2.34 |
一年股价波动率% | 49.11 |
14天相对强弱指标 | 64.04 |
14天真实波幅均值 | 40.18 |
20天简单移动平均值 | 832.02 |
12-1个月动量因子% | 182.27 |
52周股价范围 | $251.2983 - $974 |
股数(百万) | 2,500 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
英伟达 公司简介
公司简介:
Nvidia是独立显卡处理器的顶级设计师,可增强计算平台的体验。该公司的芯片用于各种终端市场,包括用于游戏、数据中心和汽车信息娱乐系统的高端PC。近年来,该公司已将重点从传统的PC图形应用程序(例如游戏)扩展到更复杂和有利的机会,包括利用该公司图形处理单元的高性能功能的人工智能和自动驾驶。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI | 亚德诺 | $191.21 | -3.98 | -2.04% | +4.82% | 6,821.06亿 | 34.21 | 2.67 | 8.32 | 1.80% | 半导体 | ||
AMD | 超威半导体 | $190.65 | -0.41 | -0.21% | +94.15% | 22,159.56亿 | 366.63 | 5.51 | 13.64 | -- | 半导体 | ||
AVGO | 博通 | $1237.24 | +1.74 | +0.14% | +99.79% | 41,244.89亿 | 45.86 | 8.15 | 13.98 | 1.56% | 半导体 | ||
INTC | 英特尔 | $42.71 | +0.07 | +0.16% | +44.98% | 12,989.87亿 | 109.51 | 1.71 | 3.30 | 1.17% | 半导体 | ||
MRVL | 迈威尔科技 | $67.20 | +0.33 | +0.49% | +68.43% | 4,186.27亿 | 亏损 | 3.92 | 10.51 | 0.36% | 半导体 | ||
MU | 美光 | $93.76 | +0.53 | +0.57% | +66.16% | 7,445.37亿 | 亏损 | 2.41 | 6.35 | 0.48% | 半导体 | ||
NVDA | 英伟达 | $884.51 | +6.19 | +0.70% | +241.64% | 159,068.07亿 | 74.15 | 50.72 | 36.26 | 0.02% | 半导体 | ||
NXPI | 恩智浦 | $236.64 | -0.92 | -0.39% | +35.27% | 4,365.63亿 | 22.09 | 7.04 | 4.65 | 1.70% | 半导体 | ||
QCOM | 高通 | $166.89 | -0.28 | -0.17% | +41.52% | 13,397.84亿 | 24.19 | 8.09 | 5.17 | 1.93% | 半导体 | ||
TXN | 德州仪器 | $169.21 | -3.31 | -1.92% | -0.60% | 11,077.31亿 | 23.97 | 9.10 | 8.86 | 3.00% | 半导体 | ||
TPE:2330 | 台积电 | NT$764.00 | +11.00 | +1.46% | +50.15% | 44,928.09亿 | 23.63 | 5.73 | 9.16 | 1.53% | 半导体 |