财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.39 | |||
股东权益比率 | 0.45 | |||
债务股本比率 | 0.62 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.74 | |||
利息保障倍数 | 8.53 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.32 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.18 | |||
ROIC % VS WACC % | 5.71 vs 9.4 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 6.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 4.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 4.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 71.50 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 11.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.48 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 37.32 | ||
9天相对强弱指标 | 49.76 | ||
14天相对强弱指标 | 54.87 | ||
6-1个月动量因子 % | 26.03 | ||
12-1个月动量因子 % | 26.61 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.71 | ||
股息支付率 | 1.32 | ||
3年每股股利增长率 % | 63.90 | ||
预期股息率 % | 5.71 | N/A | |
5年成本股息率 % | 23.75 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.30 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 15.77 | ||
营业利润率 % | 6.93 | ||
净利率 % | 5.45 | ||
股本回报率 ROE % | 11.04 | ||
资产收益率 ROA % | 4.63 | ||
资本回报率 % | 5.71 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 14.84 | ||
已动用资本回报率 % | 10.42 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 21.42 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 23.08 | ||
席勒市盈率 | 21.89 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 14.00 | ||
市盈增长比 | 2.18 | ||
市销率 | 1.15 | ||
市净率 | 2.23 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.91 | ||
股价/自由现金流 | 11.02 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.85 | ||
企业价值/息税前利润 | 16.39 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.68 | ||
企业价值倍数 | 7.36 | ||
预估企业价值倍数 | 5.65 | ||
企业价值/收入 | 1.33 | ||
企业价值/预估收入 | 1.06 | ||
企业价值/自由现金流 | 12.77 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.08 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.62 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.68 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.19 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.67 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.73 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.10 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 18.17 |
日月光半导体 (TPE:3711) 大师价值线:
NT$108.4
股价被严重高估
日月光半导体 估值指标
日月光半导体 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 581,914 |
稀释每股收益(TTM) | 7.19 |
β贝塔系数 | 1.22 |
一年股价波动率% | 22.58 |
14天相对强弱指标 | 54.87 |
14天真实波幅均值 | 5.01 |
20天简单移动平均值 | 153.7 |
12-1个月动量因子% | 26.61 |
52周股价范围 | NT$99.2 - NT$177 |
股数(百万) | 4,311.47 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
日月光半导体 公司简介
公司简介:
ASE科技控股有限公司是一家半导体组装和测试公司。该公司在以下领域运营:包装、测试和电子制造服务。其中,包装服务贡献的收入最大。它涉及将裸半导体封装成具有改进的电气和热特性的完整半导体。测试部门包括前端工程测试、晶圆探测和最终测试服务。在EMS领域,该公司设计、制造和销售电子元件和电信设备主板。该公司总部位于台湾,但其销售额的一半以上来自美国的公司。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 超威半导体 | $181.02 | +1.43 | +0.80% | +92.11% | 21,044.85亿 | 348.12 | 5.23 | 12.96 | -- | 半导体 | ||
AVGO | 博通 | $1321.09 | +2.36 | +0.18% | +115.61% | 44,040.13亿 | 48.97 | 8.70 | 14.95 | 1.49% | 半导体 | ||
INTC | 英特尔 | $44.36 | +0.59 | +1.35% | +53.96% | 13,491.70亿 | 113.74 | 1.78 | 3.44 | 1.12% | 半导体 | ||
NVDA | 英伟达 | $905.96 | +3.46 | +0.38% | +242.46% | 162,925.58亿 | 75.94 | 51.95 | 37.10 | 0.02% | 半导体 | ||
QCOM | 高通 | $168.70 | -0.43 | -0.25% | +42.65% | 13,543.14亿 | 24.45 | 8.18 | 5.21 | 1.90% | 半导体 | ||
TPE:2303 | 联华电子 | NT$51.50 | -0.20 | -0.39% | +4.20% | 1,450.00亿 | 9.23 | 1.84 | 2.71 | 6.99% | 半导体 | ||
TPE:2330 | 台积电 | NT$779.00 | -3.00 | -0.38% | +49.52% | 45,401.28亿 | 24.09 | 5.84 | 9.34 | 1.57% | 半导体 | ||
TPE:2379 | 瑞昱 | NT$573.00 | +8.00 | +1.42% | +55.02% | 660.39亿 | 32.39 | 6.96 | 3.11 | 4.71% | 半导体 | ||
TPE:2454 | 聯發科 | NT$1165.00 | +35.00 | +3.10% | +69.51% | 4,167.41亿 | 24.09 | 5.03 | 4.28 | 8.64% | 半导体 | ||
TPE:3034 | 聯詠 | NT$591.00 | +8.00 | +1.37% | +50.02% | 808.17亿 | 15.43 | 5.35 | 3.26 | 6.26% | 半导体 | ||
TPE:3711 | 日月光半导体 | NT$154.00 | -3.00 | -1.91% | +52.04% | 1,492.07亿 | 21.42 | 2.23 | 1.15 | 5.71% | 半导体 |