财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.88 | |||
股东权益比率 | 0.40 | |||
债务股本比率 | 0.24 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.72 | |||
利息保障倍数 | 6.79 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.70 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.00 | |||
ROIC % VS WACC % | 3.46 vs 12.71 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 10.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 2.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 7.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 3.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 73.12 | ||
9天相对强弱指标 | 66.11 | ||
14天相对强弱指标 | 60.32 | ||
6-1个月动量因子 % | -2.34 | ||
12-1个月动量因子 % | -19.15 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.41 | ||
股息支付率 | 0.20 | ||
3年每股股利增长率 % | 0.20 | ||
预期股息率 % | 0.41 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.43 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 11.09 | ||
营业利润率 % | 4.90 | ||
净利率 % | 3.25 | ||
股本回报率 ROE % | 3.66 | ||
资产收益率 ROA % | 1.44 | ||
资本回报率 % | 3.46 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 7.16 | ||
已动用资本回报率 % | 5.06 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 65.79 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 47.83 | ||
席勒市盈率 | 65.79 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.10 | ||
市净率 | 2.36 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.55 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 0 | ||
企业价值/息税前利润 | 45.33 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 45.33 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.10 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -8.81 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 3.90 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.79 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.33 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 10.80 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.21 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -3.09 |
航发动力 (SHSE:600893) 大师价值线:
¥51.65
价值陷阱嫌疑,想好再碰
航发动力 估值指标
航发动力 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 43,733.881 |
稀释每股收益(TTM) | 0.53 |
β贝塔系数 | 1.47 |
一年股价波动率% | 24.16 |
14天相对强弱指标 | 60.32 |
14天真实波幅均值 | 0.91 |
20天简单移动平均值 | 33.22 |
12-1个月动量因子% | -19.15 |
52周股价范围 | ¥28.29 - ¥44.65 |
股数(百万) | 2,665.59 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
航发动力 公司简介
公司网址 | HFDL.AECC.CN |
行业 | 航空航天和国防 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1993-12-23 |
相关人员 | 杨森(总裁)杨森(秘书)沈鹏(经理) |
公司简介:
公司是国内大型航空发动机制造基地企业,国内唯一的生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机的企业。公司主要业务分为三类:航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务。主要产品和服务有军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件出口、军民用燃气轮机、军民用航空发动机维修保障服务。目前已具备涵盖航空发动机全寿命周期的设计、制造、总装、试车、维修整套技术和发动机综合服务保障能力,综合技术水平国内领先。公司建立了具有国际先进水平的机匣数控加工中心、表面处理中心,以及亚洲规模领先的喷涂中心、精密铸造、精密锻造、盘环加工等专业生产线;拥有国内最大的叶片生产线,全套弧齿锥齿轮加工机群、自动焊接机器设备、激光切割设备等各类高精设备,构建起了具有高科技水准的航空发动机制造技术基础平台。关键工艺制造技术国内领先,部分关键技术接近世界先进水平。在叶轮、盘、轴、机匣加工、整体结构件、精密铸造、精密锻造等关键点上具备了国内一流的制造能力。公司具备涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类航空发动机生产制造能力,是三代主战机型发动机国内唯一供应商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | 波音 | $166.81 | +2.48 | +1.51% | -17.34% | 7,374.48亿 | 亏损 | -- | 1.27 | -- | 航空航天和国防 | ||
GD | 通用动力 | $284.90 | +3.79 | +1.35% | +30.65% | 5,629.15亿 | 23.24 | 3.66 | 1.86 | 1.88% | 航空航天和国防 | ||
GE | 通用电气 | $161.26 | +2.07 | +1.30% | +105.68% | 12,711.82亿 | 52.87 | 5.91 | 2.54 | 0.33% | 航空航天和国防 | ||
LMT | 洛克希德马丁 | $464.78 | +5.64 | +1.23% | +0.62% | 8,031.00亿 | 17.01 | 16.71 | 1.63 | 2.64% | 航空航天和国防 | ||
RTX | 雷神技术 | $101.71 | +0.69 | +0.68% | +3.40% | 9,738.16亿 | 39.89 | 2.24 | 1.98 | 2.34% | 航空航天和国防 | ||
SZSE:000768 | 中航西飞 | ¥21.86 | -0.12 | -0.55% | -10.06% | 604.89亿 | 70.29 | 3.11 | 1.50 | 0.45% | 航空航天和国防 | ||
SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥37.05 | +0.13 | +0.35% | +46.50% | 1,648.31亿 | 130.00 | 3.45 | 2.26 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||
SHSE:600372 | 中航机载 | ¥11.83 | -0.23 | -1.91% | -21.78% | 569.43亿 | 25.83 | 1.59 | 1.87 | 0.98% | 航空航天和国防 | ||
SHSE:600760 | 中航沈飞 | ¥38.21 | -0.02 | -0.05% | -5.06% | 1,047.41亿 | 35.06 | 6.97 | 2.27 | 1.05% | 航空航天和国防 | ||
SHSE:600893 | 航发动力 | ¥34.87 | -0.38 | -1.08% | -17.22% | 924.60亿 | 65.79 | 2.36 | 2.10 | 0.41% | 航空航天和国防 | ||
SHSE:601989 | 中国重工 | ¥4.87 | +0.01 | +0.21% | +14.01% | 1,104.62亿 | 亏损 | 1.33 | 2.23 | -- | 航空航天和国防 |