中航沈飞 (SHSE:600760)
¥38.06
▲+0.04(
+0.11%)
6.95
市净率
34.9
市盈率
1.05
股息率 ％
¥1,048亿
总市值
股价被低估
检测到1个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 137.33 | |||
| 股东权益比率 | 0.27 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.03 | |||
| 利息保障倍数 | 1076.26 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.22 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.98 vs 9.23 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 19.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 45.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 68.96 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.82 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.46 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -7.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.05 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 73.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.05 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.05 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.95 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.61 | ||
| 净利率 ％ | 6.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.69 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 62.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.72 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.92 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.57 | ||
| 席勒市盈率 | 88.51 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 56.22 | ||
| 市盈增长比 | 1.39 | ||
| 市销率 | 2.27 | ||
| 市净率 | 6.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.43 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.52 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 26.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.95 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -12.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.54 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.94 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.42 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.42 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 16.82 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.77 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.10 |
中航沈飞 (SHSE:600760) 大师价值线:
¥52.71
股价被低估
中航沈飞 估值指标
中航沈飞 风险信号
危险信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑高
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 46,247.779 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.09 |
| β贝塔系数 | 0.77 |
| 一年股价波动率% | 23.65 |
| 14天相对强弱指标 | 61.82 |
| 14天真实波幅均值 | 0.93 |
| 20天简单移动平均值 | 35.98 |
| 12-1个月动量因子% | -7.43 |
| 52周股价范围 | ¥33.39 - ¥46.8 |
| 股数(百万) | 2,755.7 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中航沈飞 公司简介
| 公司网址 | www.sac.avic.com |
| 行业 | 航空航天和国防 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-06-04 |
| 相关人员 | 纪瑞东(总裁)李建(秘书)邢一新(经理) |
公司简介:
公司原是原国家机械局定点生产低速货车的骨干企业，主营“黑豹”牌四轮低速货车、微型汽车、轻型载货汽车、轿卡车、电动车、工程自卸车、矿泉水等系列产品.2017年通过重大资产重组,公司置出原有资产和负债,并置入沈飞集团100%股权.沈飞集团主要从事航空产品制造业务，重组完成后上市公司将主要从事航空产品制造业务，核心产品为航空防务装备。航空防务装备是维护国家主权领土完整和政治安全的重要保障，在国防信息化建设进程、国防装备升级换代过程中市场空间广阔。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $169.18 | -1.30 | -0.76% | -17.45% | 7,470.44亿 | 亏损 | -- | 1.32 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $292.72 | +1.41 | +0.48% | +32.70% | 5,783.74亿 | 24.35 | 3.76 | 1.90 | 1.85% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $162.62 | +12.43 | +8.28% | +104.65% | 12,819.03亿 | 19.43 | 6.47 | 2.61 | 0.34% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $460.08 | -1.25 | -0.27% | -1.95% | 7,968.25亿 | 16.70 | 16.29 | 1.73 | 2.67% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $101.38 | -0.18 | -0.18% | +1.80% | 9,707.58亿 | 45.26 | 2.25 | 2.08 | 2.36% | 航空航天和国防 | ||
| SZSE:000768 | 中航西飞 | ¥21.75 | +0.23 | +1.07% | -11.77% | 595.03亿 | 69.94 | 3.09 | 1.50 | 0.46% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥36.82 | +0.27 | +0.74% | +44.74% | 1,624.84亿 | 129.19 | 3.43 | 2.21 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600372 | 中航机载 | ¥11.83 | +0.08 | +0.68% | -23.62% | 565.15亿 | 25.83 | 1.59 | 1.85 | 0.98% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600760 | 中航沈飞 | ¥38.06 | +0.04 | +0.11% | -5.53% | 1,041.41亿 | 34.92 | 6.95 | 2.27 | 1.05% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600893 | 航发动力 | ¥34.64 | +0.29 | +0.84% | -19.47% | 910.12亿 | 65.36 | 2.34 | 2.09 | 0.43% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:601989 | 中国重工 | ¥4.79 | +0.05 | +1.05% | +12.14% | 1,074.31亿 | 亏损 | 1.31 | 2.18 | -- | 航空航天和国防 | ||