中国船舶 (SHSE:600150)
¥37.44
▲+0.39(
+1.05%)
3.46
市净率
131
市盈率
0.05
股息率 ％
¥1,674亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.26 | |||
| 债务股本比率 | 0.62 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 11.21 | |||
| 利息保障倍数 | 0.76 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.47 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.32 vs 11.74 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -9.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -172.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -22.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.67 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.03 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.26 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 38.65 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 37.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.05 | ||
| 股息支付率 | 0.04 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -34.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.05 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.05 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -48.10 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 8.63 | ||
| 营业利润率 ％ | 0.58 | ||
| 净利率 ％ | 1.80 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.72 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.75 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.37 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.77 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 131.37 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 66.50 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.25 | ||
| 市净率 | 3.46 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.77 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.56 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.59 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 48.98 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 48.98 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.84 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.14 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.50 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.35 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 68.07 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.04 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -17.96 |
中国船舶 (SHSE:600150) 大师价值线:
¥26.93
股价被严重高估
中国船舶 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 70,661.79 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.28 |
| β贝塔系数 | 1.46 |
| 一年股价波动率% | 31.06 |
| 14天相对强弱指标 | 50.26 |
| 14天真实波幅均值 | 1.27 |
| 20天简单移动平均值 | 37.69 |
| 12-1个月动量因子% | 37.66 |
| 52周股价范围 | ¥24.8 - ¥39.99 |
| 股数(百万) | 4,472.43 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国船舶 公司简介
| 公司网址 | csscholdings.cssc.net.cn |
| 行业 | 航空航天和国防 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-05-12 |
| 相关人员 | 盛纪纲(总裁)陶健(秘书)施卫东(经理) |
公司简介:
公司是中船集团核心民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造船、修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。作为世界航运业的伙伴，公司秉承“做大做强主业”的要求，以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺，不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品，持续引领着海洋工程高精尖技术的发展。目前,公司下属外高桥造船、中船澄西、沪东重机三家子公司，业务涵盖船舶建造、修船、海洋工程、动力业务、机电设备等，在规模、品牌、技术结构、转型发展等方面具有优势。
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $166.81 | +2.48 | +1.51% | -17.46% | 7,374.48亿 | 亏损 | -- | 1.27 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $284.90 | +3.79 | +1.35% | +30.71% | 5,629.15亿 | 23.24 | 3.65 | 1.82 | 1.88% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $161.26 | +2.07 | +1.30% | +105.90% | 12,711.82亿 | 52.87 | 5.91 | 2.54 | 0.33% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $464.78 | +5.64 | +1.23% | +0.48% | 8,031.00亿 | 17.01 | 16.70 | 1.65 | 2.64% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $101.71 | +0.69 | +0.68% | +3.36% | 9,738.16亿 | 39.89 | 2.24 | 1.98 | 2.34% | 航空航天和国防 | ||
| SZSE:000768 | 中航西飞 | ¥21.95 | +0.09 | +0.41% | -10.20% | 606.81亿 | 70.58 | 3.12 | 1.51 | 0.45% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥37.44 | +0.39 | +1.05% | +47.05% | 1,664.10亿 | 131.37 | 3.46 | 2.25 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600372 | 中航机载 | ¥12.10 | +0.27 | +2.28% | -20.21% | 581.88亿 | 26.42 | 1.62 | 1.90 | 0.98% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600760 | 中航沈飞 | ¥37.96 | -0.25 | -0.65% | -6.27% | 1,039.58亿 | 34.83 | 6.93 | 2.27 | 1.05% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600893 | 航发动力 | ¥34.96 | +0.09 | +0.26% | -18.70% | 926.12亿 | 65.96 | 2.36 | 2.11 | 0.41% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:601989 | 中国重工 | ¥4.94 | +0.07 | +1.44% | +14.05% | 1,119.44亿 | 亏损 | 1.35 | 2.26 | -- | 航空航天和国防 | ||