价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.09 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 0.52 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.08 | |||
| 利息保障倍数 | 13.00 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.6 vs 6.72 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 3.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.05 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.76 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.79 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.58 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.82 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.09 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 25.25 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.89 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.99 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.67 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.80 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.07 | ||
| 净利率 ％ | 7.85 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.71 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 74.15 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.93 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.19 | ||
| 预估市盈率 | 19.59 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.19 | ||
| 席勒市盈率 | 22.89 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 33.88 | ||
| 市盈增长比 | 16.56 | ||
| 市销率 | 1.82 | ||
| 市净率 | 3.64 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 37.82 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 26.35 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.68 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.24 | ||
| 企业价值倍数 | 16.54 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.89 | ||
| 企业价值／收入 | 2.04 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.90 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 42.65 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.77 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.96 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.03 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.20 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.84 |
通用动力 (GD) 大师价值线:
$253
股价被高估
通用动力 估值指标
GD 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 43,122 |
| 稀释每股收益(TTM) | 12.26 |
| β贝塔系数 | 0.44 |
| 一年股价波动率% | 15.41 |
| 14天相对强弱指标 | 49.82 |
| 14天真实波幅均值 | 5 |
| 20天简单移动平均值 | 288.52 |
| 12-1个月动量因子% | 25.25 |
| 52周股价范围 | $202.35 - $296.5 |
| 股数(百万) | 274.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
通用动力 公司简介
公司简介:
通用动力公司是一家国防承包商和公务机制造商。该公司的业务部门包括航空航天、作战系统、海洋和技术。该公司的航空航天部门创造了湾流公务机。战斗系统生产陆基战斗车辆，例如 M1 Abrams 坦克。除其他外，海军陆战队细分市场还制造了核动力潜艇。技术部门包括两个业务部门，一个是主要服务于政府市场的 IT 业务，另一个是专注于向军队提供指挥、控制、计算机、情报、监视和侦察能力的产品的任务系统业务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON | Axon Enterprise Inc | $310.86 | +4.62 | +1.51% | +43.40% | 1,689.37亿 | 135.16 | 14.52 | 15.02 | -- | 航空航天和国防 | ||
| BA | 波音 | $168.36 | +1.55 | +0.93% | -17.18% | 7,443.01亿 | 亏损 | -- | 1.34 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $284.29 | -0.61 | -0.21% | +35.26% | 5,617.10亿 | 23.19 | 3.64 | 1.82 | 1.89% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $162.73 | +1.47 | +0.91% | +111.70% | 12,827.70亿 | 53.35 | 5.97 | 2.59 | 0.32% | 航空航天和国防 | ||
| HEI.A | 海科航空 | $167.07 | +0.20 | +0.12% | +27.37% | 1,822.51亿 | 54.60 | 7.08 | 7.18 | 0.12% | 航空航天和国防 | ||
| HWM | Howmet Aerospace Inc | $66.34 | +1.54 | +2.38% | +57.14% | 1,951.18亿 | 36.25 | 6.83 | 4.18 | 0.28% | 航空航天和国防 | ||
| LHX | L3Harris Technologies Inc | $215.08 | +7.72 | +3.72% | +13.24% | 2,944.29亿 | 33.40 | 2.18 | 2.11 | 2.13% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $462.14 | -2.64 | -0.57% | +3.03% | 7,985.38亿 | 16.91 | 16.61 | 1.63 | 2.67% | 航空航天和国防 | ||
| NOC | 诺斯洛普 | $480.22 | -7.84 | -1.61% | +8.93% | 5,121.35亿 | 35.52 | 4.87 | 1.85 | 1.56% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $101.28 | -0.43 | -0.42% | +6.61% | 9,697.47亿 | 39.72 | 2.23 | 1.97 | 2.34% | 航空航天和国防 | ||
| TDG | TransDigm Group Inc | $1265.81 | +9.23 | +0.73% | +75.29% | 5,068.92亿 | 53.73 | -- | 10.38 | -- | 航空航天和国防 | ||