中航西飞 (SZSE:000768)
¥21.36
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市净率
68.6
市盈率
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股息率 ％
¥594亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到4个危险信号,
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3年
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全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 11.86 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.54 | |||
| 利息保障倍数 | 21.72 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.19 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.24 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.93 vs 13.05 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 29.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 59.22 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.27 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.55 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.68 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -14.52 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.48 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -5.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.48 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.48 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.20 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 6.87 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.21 | ||
| 净利率 ％ | 2.14 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.05 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.93 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.97 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.86 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 68.68 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 59.50 | ||
| 席勒市盈率 | 92.87 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 8.15 | ||
| 市销率 | 1.49 | ||
| 市净率 | 3.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.34 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 38.10 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 38.10 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.00 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -5.68 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.28 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.97 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 13.87 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.62 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.29 |
中航西飞 (SZSE:000768) 大师价值线:
¥31.55
价值陷阱嫌疑，想好再碰
中航西飞 估值指标
中航西飞 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 40,301.233 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.31 |
| β贝塔系数 | 1.49 |
| 一年股价波动率% | 22.14 |
| 14天相对强弱指标 | 49.55 |
| 14天真实波幅均值 | 0.56 |
| 20天简单移动平均值 | 21.12 |
| 12-1个月动量因子% | -14.52 |
| 52周股价范围 | ¥17.34 - ¥27 |
| 股数(百万) | 2,781.74 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中航西飞 公司简介
| 公司网址 | www.xac.com.cn |
| 行业 | 航空航天和国防 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-06-18 |
| 相关人员 | 吴志鹏(总裁)雷阎正(秘书)韩小军(经理) |
公司简介:
公司是科研、生产一体化的特大型航空工业企业，是我国大中型军民用飞机的研制生产基地，国家一级企业。公司拥有国内大中型军民用飞机、全系列飞机起落架及机轮刹车系统的核心资源，主要承担各种大中型军民用飞机、起落架和机轮刹车系统的研发、制造、销售、维修与服务。公司业务清晰、资源集中、实力雄厚，是国内航空产业的骨干力量，是美国波音公司、欧洲空客公司等世界知名飞机制造商的重要合作伙伴。公司以建设治理规范高效、业绩卓越常青的优秀上市公司为己任，致力于成为国际化大中型飞机产业引领者。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $171.43 | +1.20 | +0.71% | -17.90% | 7,569.98亿 | 亏损 | -- | 1.33 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $289.22 | +3.95 | +1.38% | +29.03% | 5,714.59亿 | 24.06 | 3.72 | 1.87 | 1.88% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $149.72 | -3.22 | -2.11% | +90.70% | 11,787.70亿 | 17.89 | 5.95 | 2.41 | 0.34% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $463.50 | +7.41 | +1.62% | -3.93% | 8,027.40亿 | 16.82 | 16.41 | 1.70 | 2.67% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $102.04 | +1.33 | +1.32% | +0.67% | 9,770.78亿 | 45.55 | 2.26 | 2.11 | 2.31% | 航空航天和国防 | ||
| SZSE:000768 | 中航西飞 | ¥21.36 | +0.41 | +1.96% | -17.03% | 590.93亿 | 68.68 | 3.04 | 1.49 | 0.48% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥39.10 | +0.34 | +0.88% | +61.40% | 1,739.16亿 | 137.19 | 3.64 | 2.33 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600372 | 中航机载 | ¥11.96 | +0.18 | +1.53% | -25.36% | 575.57亿 | 26.11 | 1.60 | 1.87 | 1.00% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600760 | 中航沈飞 | ¥36.57 | +0.59 | +1.64% | -8.03% | 1,002.25亿 | 33.55 | 6.67 | 2.16 | 1.11% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600893 | 航发动力 | ¥32.87 | +0.28 | +0.86% | -22.87% | 871.39亿 | 62.02 | 2.22 | 1.99 | 0.44% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:601989 | 中国重工 | ¥4.98 | +0.09 | +1.84% | +27.28% | 1,129.33亿 | 亏损 | 1.36 | 2.28 | -- | 航空航天和国防 | ||