财务实力评级2/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.03 | |||
股东权益比率 | 0.15 | |||
债务股本比率 | 4.67 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | -40.50 | |||
利息保障倍数 | 2.26 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | -0.02 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -8.72 | |||
ROIC % VS WACC % | 0.37 vs 2.76 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 12.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 10.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 17.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -17.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 12.80 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 77.55 | ||
9天相对强弱指标 | 73.56 | ||
14天相对强弱指标 | 68.78 | ||
6-1个月动量因子 % | -18.65 | ||
12-1个月动量因子 % | -29.49 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -10.80 |
盈利能力评级3/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 3.78 | ||
营业利润率 % | 0.92 | ||
净利率 % | -4.12 | ||
股本回报率 ROE % | -16.58 | ||
资产收益率 ROA % | -1.81 | ||
资本回报率 % | 0.37 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | -2.02 | ||
已动用资本回报率 % | -2.59 | ||
过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级2/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 100.00 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 0.70 | ||
市净率 | 2.28 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.24 | ||
股价/自由现金流 | 18.48 | ||
股价/每股经营现金流 | 3.60 | ||
企业价值/息税前利润 | -56.54 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 38.69 | ||
企业价值倍数 | -56.54 | ||
预估企业价值倍数 | 15.41 | ||
企业价值/收入 | 2.08 | ||
企业价值/预估收入 | 1.91 | ||
企业价值/自由现金流 | 51.29 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.68 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.73 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | -1.77 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -28.08 |
中国东航 (SHSE:600115) 大师价值线:
¥7.64
价值陷阱嫌疑,想好再碰
中国东航 估值指标
中国东航 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 124,650 |
稀释每股收益(TTM) | -0.24 |
β贝塔系数 | 0.8 |
一年股价波动率% | 18.4 |
14天相对强弱指标 | 68.78 |
14天真实波幅均值 | 0.08 |
20天简单移动平均值 | 3.81 |
12-1个月动量因子% | -29.49 |
52周股价范围 | ¥3.38 - ¥5.13 |
股数(百万) | 22,291.3 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国东航 公司简介
公司网址 | www.ceair.com |
行业 | 航空运输 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1995-04-14 |
相关人员 | 王志清(总裁)汪健(秘书)李养民(经理) |
公司简介:
公司总部位于上海,是我国三大国有骨干航空运输集团之一。公司主要业务范围为国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务。此外,公司还获准开展通用航空业务;航空器维修;航空设备制造与维修;国内外航空公司的代理业务;与航空运输有关的其他业务;保险兼业代理服务;电子商务;空中超市;商品批发、零售。公司以全面深化改革为主线,以国际化、互联网化为引领,围绕转型发展、品牌建设、能力提升,致力于实现“打造世界一流、建设幸福东航”的发展愿景,加快从传统航空承运人向现代航空综合服务集成商转型。公司积极打造上海核心枢纽,优化完善航线网络结构,进一步提升在上海乃至长三角航空运输市场的影响力。公司不断致力于推进品牌形象管理、传播推广、品牌维护等相关工作。通过多年的努力,公司在市场上树立了优质的品牌形象,连续第多年荣膺“中国证券金紫荆”奖,获得IATA认证的“金色标识航空公司”资质、第五届“飞客旅行奖”、最佳雇主、“中国最受尊敬企业奖”、“十大影响力航企”、“海外社交影响力中国品牌前五十”、“最佳表现航空公司”等。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL | 美国航空 | $14.13 | +0.11 | +0.75% | -1.25% | 671.18亿 | 23.56 | -- | 0.18 | -- | 航空运输 | ||
DAL | 达美航空 | $51.71 | -0.52 | -1.00% | +47.78% | 2,415.06亿 | 6.65 | 2.99 | 0.57 | 0.77% | 航空运输 | ||
LUV | 西南航空 | $27.88 | -0.09 | -0.34% | -2.47% | 1,207.36亿 | 44.25 | 1.64 | 0.66 | 2.57% | 航空运输 | ||
UAL | 联合大陆航空 | $52.59 | -0.44 | -0.83% | +11.36% | 1,251.48亿 | 6.50 | 1.88 | 0.32 | -- | 航空运输 | ||
HKSE:00293 | 国泰航空 | HK$8.65 | +0.06 | +0.70% | +20.01% | 516.32亿 | 6.89 | 0.93 | 0.68 | 5.01% | 航空运输 | ||
SHSE:600029 | 南方航空 | ¥6.13 | +0.14 | +2.34% | -10.74% | 972.25亿 | 亏损 | 2.96 | 0.69 | -- | 航空运输 | ||
SHSE:600115 | 中国东航 | ¥4.05 | +0.06 | +1.50% | -18.30% | 802.21亿 | 亏损 | 2.28 | 0.70 | -- | 航空运输 | ||
SHSE:600221 | 海航控股 | ¥1.40 | +0.01 | +0.72% | -16.63% | 607.64亿 | 73.68 | 21.88 | 0.98 | -- | 航空运输 | ||
SHSE:601021 | 春秋航空 | ¥57.92 | -0.26 | -0.45% | -1.46% | 569.52亿 | 20.83 | 3.43 | 2.96 | -- | 航空运输 | ||
SHSE:601111 | 中国国航 | ¥7.79 | +0.24 | +3.18% | -19.06% | 1,116.27亿 | N/A | 3.46 | 0.73 | -- | 航空运输 | ||
SHSE:603885 | 吉祥航空 | ¥13.22 | +0.42 | +3.28% | -20.36% | 294.11亿 | 30.05 | 3.53 | 1.35 | -- | 航空运输 |