3只清洁能源股获得原始GF评分

4月06日
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GuruFocus最近发布了一个名为GF Score的新股票排名系统。通过2006至2021年的回溯测试,该排名系统与股票的长期表现密切相关,它基于以下五个关键方面:

  • 财务实力
  • 盈利能力
  • 增长
  • 估价
  • 动量

GF分数的范围从0到100,最高等级为100。回溯测试结果发现,GF得分较高的股票通常比GF得分较低的股票产生更高的长期回报。您可以阅读更多关于GF Score背后的计算和推理的信息 这里

Allied Market Research的一份报告显示,随着清洁能源行业从2021年价格调整开始反弹,到2030年,清洁能源市场预计将以8.4%的复合年增长率(CAGR)增长,我使用了GuruFocus 多合一筛选器,这是一项高级功能,用于搜索GF得分最高的清洁能源股票。

在本次讨论中,我们将看一下本屏幕上排名前三的股票:SolarEdge Technologies Inc(NAS:SEDG),北国电力公司和 Solaria Energia y Medio Ambiente SA 。

SolarEdge 技术

 SolarEdge Technologies Inc(NAS:SEDG)是一家以色列光伏公司,主要生产功率优化器、太阳能逆变器和监控系统,旨在增加太阳能电池阵列的能量输出。

SolaRedge的GF得分为87分(满分100分),这是受增长、动力、盈利能力和财务实力排名较高的推动,仅受GF Value排名较低的阻碍。

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关键指标包括三年每股收入增长率为21.6%,奥特曼Z-Score为8.72,投资资本回报率超过加权平均资本成本。GF Value图表将该股票评为略微高估:

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在过去的十年中,SolarEdge一直是住宅太阳能安装商的首选组件供应商。它还扩展到商业太阳能和储能领域。随着越来越多的公司涌入太阳能行业,竞争的加剧减缓了增长,SolaRedge正在通过在欧洲多元化发展电动汽车解决方案来应对太阳能行业。

晨星调查的分析师估计,SolarEdge的收入将从2021年的19亿美元增长到2022年的28亿美元和2023年的35亿美元,而每股收益预计将从2021年的3.06美元增长到2022年的5.16美元和2023年的7.28美元。

北国电力

总部位于加拿大的北国电力公司是清洁能源设施的开发商和所有者,该设施自 1987 年以来一直在营业。它在加拿大、欧洲和拉丁美洲使用清洁燃烧的天然气、风能和太阳能发电,并计划扩展到美国和台湾。

北国电力的 GF 得分为 84 分(满分 100 分)。它在盈利能力、增长和GF Value方面排名很高,但在财务实力和势头方面却落后。

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关键指标包括营业利润率呈上升趋势,至目前的36.81%,GF Value的评级略为高估,业务可预测性排名为5星中的2.5星。现金负债比率为0.09和奥特曼Z得分为0.79,可以看出财务实力不佳。

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Northland Power正在追求高增长的道路,首先在新领域设立区域办事处以发展市场专业知识,然后形成战略性的本地合作伙伴关系以加快市场渗透。其最大的增长渠道是海上风电,截至2022年投资者日发布会时,海上风电已达到7千兆瓦。

2021年,北国电力公司的收入为20亿加元(16亿美元),每股收益为82美分。晨星调查的分析师表示,收入预计将在2022年升至21亿加元,到2023年将升至22亿加元,而每股收益估计分别为1.33加元和1.44加元。

Solaria Energia y Medio Ambient

Solaria Energia y Medio Ambiente  是一家专注于太阳能光伏发电的西班牙电力服务公司。它主要在西班牙制造太阳能电池板,建造和运营太阳能发电厂,尽管它在葡萄牙和意大利也有项目。

Solaria Energia的GF得分为100分中的94分,受增长、盈利能力和GF Value最高分的推动,尽管财务实力和动力得分较低。

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关键指标包括三年每股收入增长率为37.9%,三年期每股息税折旧及摊销前利润增长率为39.6%,以及GF Value的评级略为低估。动量不在公司一边,股价从2021年1月的高点下跌了43%。

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这家公用事业提供商的目标是到2030年达到18千兆瓦的容量,而目前正在运营或正在建设的容量为2千兆瓦。这一增长将得益于索拉里亚母国清洁能源需求的强劲;西班牙的石油储量微不足道,几乎需要进口所有石油,这使其面临基于能源的经济问题的高风险。

晨星分析师公布的平均估计,Solaria在2022年将达到1.827亿欧元(1.992亿美元)和2023年2.618亿欧元,高于2021年的9,500万欧元,而每股收益预计将增至2022年0.60欧元,2023年为0.73欧元,而同期为0.38欧元2021。

*本文编译自gurufocus.com,原文为英文。翻译可能不完全准确。文章中所有第一人称代词“我”均指英文原文作者,不代表价值大师中文站,亦不代表价值大师英文站。
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本文作者不持有文章中提到的股票,且近72小时内无任何买入计划
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