财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.49 | |||
股东权益比率 | 0.72 | |||
债务股本比率 | 0.18 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.49 | |||
利息保障倍数 | 9.12 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.27 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.31 | |||
ROIC % VS WACC % | 8.51 vs 4.73 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -1.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -3.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -1.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -6.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 1.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.03 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 55.72 | ||
9天相对强弱指标 | 44.76 | ||
14天相对强弱指标 | 42.61 | ||
6-1个月动量因子 % | 5.93 | ||
12-1个月动量因子 % | -1.19 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 6.75 | ||
股息支付率 | 0.76 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 6.75 | N/A | |
5年成本股息率 % | 6.92 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.90 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 19.66 | ||
营业利润率 % | 18.12 | ||
净利率 % | 14.25 | ||
股本回报率 ROE % | 8.22 | ||
资产收益率 ROA % | 5.46 | ||
资本回报率 % | 8.51 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 20.68 | ||
已动用资本回报率 % | 9.64 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 11.21 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.22 | ||
席勒市盈率 | 8.51 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 19.15 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.53 | ||
市净率 | 0.82 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.88 | ||
股价/自由现金流 | 17.70 | ||
股价/每股经营现金流 | 8.34 | ||
企业价值/息税前利润 | 4.52 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 6.05 | ||
企业价值倍数 | 4.52 | ||
预估企业价值倍数 | 4.38 | ||
企业价值/收入 | 1.05 | ||
企业价值/预估收入 | 1.05 | ||
企业价值/自由现金流 | 11.59 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.57 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.89 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.66 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 5.04 | ||
股价/每股现金净流量 | 12.84 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 22.12 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 2.69 |
大秦铁路 (SHSE:601006) 大师价值线:
¥6.94
股价在合理范围内
大秦铁路 估值指标
大秦铁路 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 79,449.42 |
稀释每股收益(TTM) | 0.63 |
β贝塔系数 | 0.13 |
一年股价波动率% | 8.92 |
14天相对强弱指标 | 42.61 |
14天真实波幅均值 | 0.08 |
20天简单移动平均值 | 7.16 |
12-1个月动量因子% | -1.19 |
52周股价范围 | ¥6.91 - ¥7.82 |
股数(百万) | 17,566.22 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
大秦铁路 公司简介
公司网址 | www.daqintielu.com |
行业 | 铁路运输 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2004-10-28 |
相关人员 | 戴弘(总裁)张利荣(秘书)韩洪臣(经理) |
公司简介:
大秦铁路股份有限公司成立于2004年10月28日,2006年8月1日,公司股票在上海证券交易所正式挂牌交易,成为中国铁路首家以路网干线为资产主体的上市公司,被誉为“中国铁路在资本市场的战略旗舰”。公司管辖大秦、北同蒲、南同蒲、侯阎、侯月、石太、太焦、太兴、京原、京包、迁曹、宁岢、介西、太原铁路枢纽西南环等铁路线路,纵贯三晋南北,横跨晋冀京津,线路营业里程为3149公里,在国家“西煤东运”“北煤南运”能源运输体系中居于重要战略地位。公司始终站在世界重载研发应用的最前沿,实施“产运需”对接,“集疏运”一体,“速密重”并举,形成了一整套具有自主知识产权的重载运输技术体系。近年来,在打赢蓝天保卫战、“公转铁”等国家战略中,公司不负重托、主动承责,完善“四化”工作机制,落实货运增量行动,勇当国家综合交通体系的排头兵。公司货物发送量约占全国铁路货物发送总量的15%,煤炭发送量约占全国铁路煤炭发送总量的23%。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢记“交通强国、铁路先行”历史使命,弘扬“负重争先、勇于超越”的大秦重载精神,携手资本市场和广大投资者,努力开创高质量发展新局面,全面建设一流国铁控股上市公司。
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相似市盈率
相似市净率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX | CSX运输 | $33.78 | -0.23 | -0.68% | +8.32% | 4,779.39亿 | 18.56 | 5.25 | 4.59 | 1.33% | 铁路运输 | ||
NSC | 诺福克南方 | $228.43 | -2.19 | -0.95% | +9.21% | 3,734.82亿 | 36.78 | 4.12 | 4.32 | 2.34% | 铁路运输 | ||
UNP | 联合太平洋 | $233.00 | -1.71 | -0.73% | +21.51% | 10,288.58亿 | 22.23 | 9.07 | 5.92 | 2.24% | 铁路运输 | ||
WAB | 美国西屋制动 | $169.88 | +0.28 | +0.17% | +76.57% | 2,168.63亿 | 33.18 | 2.87 | 3.04 | 0.42% | 铁路运输 | ||
SZSE:000927 | 中国铁物 | ¥2.60 | -0.06 | -2.26% | -10.32% | 157.14亿 | 27.96 | 1.73 | 0.37 | -- | 铁路运输 | ||
SZSE:001213 | 中铁特货 | ¥4.21 | -0.08 | -1.86% | -7.68% | 186.90亿 | 24.76 | 0.99 | 1.73 | 0.86% | 铁路运输 | ||
HKSE:01766 | 中国中车 | HK$4.70 | -0.14 | -2.89% | +1.89% | 1,843.01亿 | 10.04 | 0.77 | 0.50 | 4.54% | 铁路运输 | ||
SHSE:600125 | 铁龙物流 | ¥6.34 | -0.10 | -1.55% | +2.52% | 82.68亿 | 15.97 | 1.14 | 0.57 | 1.24% | 铁路运输 | ||
SHSE:601006 | 大秦铁路 | ¥7.06 | -0.05 | -0.70% | +0.49% | 1,238.81亿 | 11.21 | 0.82 | 1.53 | 6.75% | 铁路运输 | ||
SHSE:601333 | 广深铁路 | ¥3.31 | -0.02 | -0.60% | -7.00% | 216.01亿 | 19.47 | 0.87 | 0.83 | -- | 铁路运输 | ||
SHSE:601816 | 京沪高铁 | ¥5.16 | -0.08 | -1.53% | -6.65% | 2,531.10亿 | 20.64 | 1.28 | 6.05 | 0.22% | 铁路运输 |