价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.73 | |||
| 债务股本比率 | 0.12 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.15 | |||
| 利息保障倍数 | 24.00 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.67 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.36 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.59 vs 9.18 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 76.91 | ||
| 9天相对强弱指标 | 67.65 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.30 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.25 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.25 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -10.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.25 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.04 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 6.36 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.92 | ||
| 净利率 ％ | 3.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.39 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.08 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.12 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.12 | ||
| 席勒市盈率 | 20.65 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 25.00 | ||
| 市盈增长比 | 53.73 | ||
| 市销率 | 0.56 | ||
| 市净率 | 1.15 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.19 | ||
| 股价／自由现金流 | 22.85 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.58 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.48 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 19.23 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.88 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.92 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.98 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.82 |
铁龙物流 (SHSE:600125) 大师价值线:
¥5.49
股价被高估
铁龙物流 估值指标
铁龙物流 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,811.255 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.4 |
| β贝塔系数 | 0.9 |
| 一年股价波动率% | 17.29 |
| 14天相对强弱指标 | 63.3 |
| 14天真实波幅均值 | 0.13 |
| 20天简单移动平均值 | 5.88 |
| 12-1个月动量因子% | -6.25 |
| 52周股价范围 | ¥4.8 - ¥7.67 |
| 股数(百万) | 1,305.52 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
铁龙物流 公司简介
| 公司网址 | www.chinacrt.com |
| 行业 | 铁路运输 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-02-16 |
| 相关人员 | 李丰岩(总裁)畅晓东(秘书)李丰岩(经理) |
公司简介:
公司是入选沪深300指数股和沪深股市“最佳成长公司50强”企业及“大连市文明单位”和“大连市首批A级纳税信誉等级单位”。成立以来，凭借得天独厚的资源优势，将资本市场与铁路产业有机结合，不断创新管理体制和经营方式，不断提升经营规模和经营质量，形成了特种集装箱运输、铁路货运与临港物流和房地产开发等主营业务格局。经历市场不断洗礼，公司已经发展成为资产质量优良、主营业务突出、盈利能力强、管理现代化的企业集团，是铁路行业探索现代物流业的示范性企业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX | CSX运输 | $33.85 | +0.28 | +0.83% | +10.93% | 4,765.54亿 | 18.60 | 5.25 | 4.60 | 1.33% | 铁路运输 | ||
| NSC | 诺福克南方 | $235.55 | +1.75 | +0.75% | +19.68% | 3,832.21亿 | 37.93 | 4.24 | 4.44 | 2.29% | 铁路运输 | ||
| UNP | 联合太平洋 | $240.36 | +2.67 | +1.12% | +25.88% | 10,560.92亿 | 22.94 | 9.36 | 6.08 | 2.16% | 铁路运输 | ||
| WAB | 美国西屋制动 | $162.21 | +0.33 | +0.20% | +66.79% | 2,060.45亿 | 31.68 | 2.74 | 2.90 | 0.44% | 铁路运输 | ||
| SZSE:000927 | 中国铁物 | ¥2.70 | +0.06 | +2.27% | -14.21% | 163.02亿 | 29.03 | 1.80 | 0.37 | -- | 铁路运输 | ||
| SZSE:001213 | 中铁特货 | ¥4.36 | +0.07 | +1.63% | -11.12% | 193.38亿 | 25.65 | 1.02 | 1.77 | 0.84% | 铁路运输 | ||
| HKSE:01766 | 中国中车 | HK$4.38 | +0.10 | +2.34% | -10.00% | 1,908.56亿 | 9.36 | 0.71 | 0.47 | 5.01% | 铁路运输 | ||
| SHSE:600125 | 铁龙物流 | ¥6.40 | +0.31 | +5.09% | -1.67% | 83.38亿 | 16.12 | 1.15 | 0.56 | 1.25% | 铁路运输 | ||
| SHSE:601006 | 大秦铁路 | ¥6.94 | +0.02 | +0.29% | -6.30% | 1,216.58亿 | 11.02 | 0.80 | 1.51 | 6.92% | 铁路运输 | ||
| SHSE:601333 | 广深铁路 | ¥3.59 | +0.33 | +10.12% | +9.07% | 233.51亿 | 21.12 | 0.94 | 0.95 | -- | 铁路运输 | ||
| SHSE:601816 | 京沪高铁 | ¥5.26 | +0.17 | +3.34% | -7.98% | 2,577.67亿 | 21.04 | 1.31 | 6.18 | 0.21% | 铁路运输 | ||